CP ALL Public Company Limited Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (1.55 $) выше справедливой оценки (0.5401 $)- Дивиденды (1.4379%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-15.76%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 47.18% увеличился за 5 лет c 40.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.0343%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| CP ALL Public Company Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -1.9% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | -10.9% | 126.3% | 8% |
| 1 год | -15.8% | 16996.3% | 33% |
CVPBF vs Сектор: CP ALL Public Company Limited значительно отстал от сектора "" на -17012.08% за последний год.
CVPBF vs Рынок: CP ALL Public Company Limited значительно отстал от рынка на -48.78% за последний год.
Стабильная цена: CVPBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CVPBF с недельной волатильностью в -0.3031% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.55 $) выше справедливой (0.5401 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.55 $) выше справедливой на 65.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.52) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.52) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0452) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0452) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5063) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5063) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (248.75) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (248.75) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.88%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.88%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0343%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0343%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1128%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1128%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4379% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4379% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4379% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1253.11%) находятся на не комфортном уровне.
