CP ALL Public Company Limited (CVPBF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CP ALL Public Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (3.45%) выше чем средняя по сектору (-7.92%).
Текущий уровень задолженности 36.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.02%.

Минусы

Цена (1.55 $) выше справедливой оценки (0.7101 $)
Дивиденды (1.6%) меньше среднего по сектору (9.05%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.5322%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.94%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	CP ALL Public Company Limited	Consumer Staples	Индекс
7 дней	0%	-0%	-1.1%
90 дней	-12.6%	-14.3%	4.4%
1 год	3.4%	-7.9%	24.7%

CVPBF vs Сектор: CP ALL Public Company Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 11.37% за последний год.

CVPBF vs Рынок: CP ALL Public Company Limited значительно отстал от рынка на -21.27% за последний год.

Стабильная цена: CVPBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CVPBF с недельной волатильностью в 0.0663% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.52

P/S: 0.5063

Больше данных по CVPBF

3.2. Выручка

EPS	0.0635
ROE	0.5322%
ROA	0.058%
ROIC	0%
Ebitda margin	5.91%

Больше данных по CVPBF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1.55 $) выше справедливой (0.7101 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1.55 $) выше справедливой на 54.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.52) ниже чем у сектора в целом (34.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.52) ниже чем у рынка в целом (46.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0452) ниже чем у сектора в целом (4.23).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0452) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5063) ниже чем у сектора в целом (3.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5063) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (248.75) выше чем у сектора в целом (11.73).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (248.75) выше чем у рынка в целом (25.09).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.19%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.56%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.19%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.56%) превышает доходность по сектору (-6.57%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5322%) ниже чем у сектора в целом (11.94%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5322%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.058%) ниже чем у сектора в целом (4.92%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.058%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.7%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (36.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.02% до 36.55%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 62973.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6% ниже средней по сектору '9.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1253.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: CVPBF - CP ALL Public Company Limited

Анализ компании CP ALL Public Company Limited