Financial Markets by TradingView

OTC: CXOXF - Core Lithium Ltd

Доходность за полгода: -30%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-85.43%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.098 $) выше справедливой оценки (0.0638 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.55% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Core Lithium Ltd Materials Индекс
7 дней 79.2% -96.1% 3.8%
90 дней -8.6% -95.8% -13.1%
1 год -85.4% -95.2% 3.7%

Положительная оценка CXOXF vs Сектор: Core Lithium Ltd превзошел сектор "Materials" на 9.74% за последний год.

Отрицательная оценка CXOXF vs Рынок: Core Lithium Ltd значительно отстал от рынка на -89.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CXOXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CXOXF с недельной волатильностью в -1.6428% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 93.53
P/S: 19.98
Больше данных по CXOXF

3.2. Выручка

EPS 0.0068
ROE 3.64%
ROA 2.83%
ROIC -4.29%
Ebitda margin 40.75%
Больше данных по CXOXF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.098 $) выше справедливой (0.0638 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.098 $) выше справедливой на 34.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (93.53) выше чем у сектора в целом (17.24).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (93.53) выше чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.85) ниже чем у сектора в целом (3.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.85) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.98) выше чем у сектора в целом (1.9226).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.98) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.74) выше чем у сектора в целом (9.71).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.74) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -128%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-128%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.64%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.64%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.29%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.29%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 212.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Core Lithium Ltd

Перейти на форум акций "Core Lithium Ltd" ⇨