Отчетность Core Lithium Ltd
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.02 |
0.0241 |
0.0424 |
1.39 |
|
0.4941 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
|
|
0.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
0.0506 |
0.0506 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.001 |
-0.002 |
-0.001 |
-0.001 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.004 |
-0.003 |
-0.0075 |
0.0108 |
0.0108 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0199 |
0.0147 |
0.1899 |
1.29 |
0.8812 |
0.8812 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0022 |
-0.0025 |
-0.0044 |
-0.003 |
-0.0077 |
0.0082 |
0.0164 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
-0.000716 |
-0.000911 |
-0.0011 |
-0.0016 |
-0.0022 |
-0.0031 |
-0.0031 |
-0.0077 |
0.0206 |
0.0206 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.002 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.005 |
-0.009 |
-0.012 |
-0.008 |
-0.01 |
-0.0754 |
-0.0748 |
-0.0748 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0013 |
-0.0021 |
-0.0025 |
-0.0023 |
-0.0062 |
0.0908 |
0.0908 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0262 |
0.0299 |
0.0336 |
0.0713 |
0.2387 |
0.3549 |
0.3549 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.001 |
-0.002 |
-0.001 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.002 |
-0.005 |
-0.003 |
-0.0077 |
0.0103 |
0.0164 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
0.0093 |
0.0017 |
0.0021 |
0.0022 |
0.0025 |
0.0046 |
0.0032 |
0.0077 |
0.0142 |
0.0142 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.002 |
0.001 |
0.001 |
0.002 |
0.001 |
0.004 |
0.008 |
0.01 |
0.006 |
0.008 |
0.0692 |
0.1656 |
0.1656 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0506 |
0.1348 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0017 |
-0.0027 |
-0.000915 |
-0.002 |
|
-0.0033 |
|
-0.0042 |
|
-0.0092 |
|
0.02 |
-0.1676 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9929 |
|
1.0886 |
|
|
0.23 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
-0.001 |
-0.0017 |
-0.0017 |
-0.0021 |
-0.0021 |
-0.0044 |
-0.0044 |
0.0085 |
0.0085 |
-0.0392 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0017 |
-0.0016 |
-0.0011 |
-0.002 |
|
-0.0029 |
|
-0.0043 |
|
-0.0098 |
|
0.0294 |
-0.0056 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0016 |
-0.0011 |
-0.001 |
-0.0015 |
|
-0.0237 |
|
-0.0339 |
|
-0.0966 |
|
0.0317 |
-0.1311 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
-0.000667 |
-0.0021 |
-0.0021 |
-0.001 |
-0.001 |
-0.0062 |
-0.0062 |
0.0516 |
0.0516 |
-0.0548 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
0.0713 |
|
|
|
0.2387 |
|
0.3272 |
|
0.3549 |
0.2956 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0016 |
-0.0011 |
-0.001 |
-0.0013 |
|
-0.0042 |
|
-0.0021 |
|
-0.0124 |
|
0.0252 |
-0.0392 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0098 |
|
0.0023 |
0.0413 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0139 |
0.0000 |
0.0207 |
0.0001 |
0.0471 |
0.0001 |
0.0357 |
0.0357 |
0.0763 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.008 |
0.0024 |
0.0087 |
0.0382 |
0.1354 |
0.1529 |
0.1528 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0.00016 |
0.00016 |
|
|
Total Receivables
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0000 |
0.000115 |
0.0026 |
0.0067 |
0.0067 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0 |
0 |
0.000177 |
0.0289 |
0.0289 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0001 |
0.000141 |
0.000137 |
0.000116 |
0.0042 |
0.0042 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0086 |
0.0024 |
0.0088 |
0.0384 |
0.1387 |
0.1917 |
0.1917 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0086 |
0.0024 |
0.0088 |
0.0384 |
0.1387 |
0.2947 |
0.2947 |
|
|
Активы, млрд
|
0.027 |
0.0304 |
0.0358 |
0.0732 |
0.2619 |
0.5031 |
0.5031 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.00011 |
0.0001 |
0.0012 |
0.0035 |
0.0035 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.000837 |
0.00058 |
0.0022 |
0.0019 |
0.0231 |
0.1482 |
0.1482 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
-0.0024 |
-0.0086 |
-0.0381 |
-0.1333 |
-0.1298 |
-0.1298 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
0.00012 |
0.000102 |
0.0021 |
0.0229 |
0.0229 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.004 |
0.0087 |
0.0045 |
0.0381 |
|
0.1571 |
|
0.1352 |
|
0.1253 |
|
0.1529 |
0.1248 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
0.00019 |
|
|
0.00057 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
0.000115 |
0.0022 |
0.0022 |
0.0026 |
0.0026 |
0.0067 |
0.0067 |
0.0067 |
0.0067 |
0.0102 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
0.0001 |
0.0001 |
0.000177 |
0.000177 |
0.009 |
0.009 |
0.0289 |
0.0289 |
0.0336 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0001 |
|
0.0041 |
0.0336 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
0.0384 |
0.1603 |
0.1603 |
0.1387 |
0.1387 |
0.1445 |
0.1445 |
0.1917 |
0.1917 |
0.1712 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
0.0384 |
0.1603 |
0.1603 |
0.1387 |
0.1387 |
0.2333 |
0.2333 |
0.2947 |
0.2947 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
0.0732 |
|
|
|
0.2619 |
|
0.3824 |
|
0.5031 |
0.3927 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0012 |
|
0.0031 |
|
|
0.0023 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
0.0019 |
|
|
|
0.0231 |
|
0.0552 |
|
0.1482 |
0.0971 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.1333 |
|
-0.1039 |
|
|
-0.1192 |
|
|
Долг, млрд
|
0.000811 |
0.0022 |
0.000958 |
0.0018 |
|
0.0163 |
|
0.0183 |
|
0.0291 |
|
|
0.0056 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-18.91 |
-38.69 |
-23.09 |
-21.78 |
-24.67 |
-16.55 |
-10.14 |
-8.58 |
-13.83 |
-5.55 |
-4.82 |
3.64 |
|
3.64 |
9.28 |
|
|
ROA, %
|
-18.48 |
-37.36 |
-22.06 |
-21.13 |
-23.48 |
-15.59 |
-9.74 |
-8.37 |
-13.25 |
-5.34 |
-2.88 |
2.83 |
|
2.83 |
2.94 |
|
|
ROIC, %
|
-22 |
-40.05 |
-23.58 |
-22.15 |
-24.86 |
-17.6 |
-10.58 |
-8.85 |
-13.94 |
-5.67 |
|
|
|
-4.29 |
6.86 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
21.34 |
21.34 |
3.47 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
-8.34 |
-8.3 |
-13.19 |
-4.16 |
-3.17 |
2.14 |
|
4.29 |
8.57 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
40.75 |
|
40.75 |
11.19 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
21.36 |
|
21.36 |
3.56 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
32.41 |
32.41 |
5.52 |
|
|
|
2021Q2 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-5.31 |
11.75 |
-75.47 |
9.28 |
|
|
ROA, %
|
|
|
-4.83 |
7.97 |
-37.42 |
2.94 |
|
|
ROCE, %
|
-1.4223 |
-0.876 |
-3.54 |
2.23 |
-11.03 |
8.57 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
58.09 |
-4.14 |
11.19 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
39.61 |
-124.35 |
3.56 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
9.1E-5 |
7.8E-5 |
5.3E-5 |
6.6E-5 |
0.000358 |
0.003 |
0.003 |
|
Всего задолженность
|
0.000837 |
0.00058 |
0.0022 |
0.0018 |
|
|
0.0018 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
0 |
0 |
0.0001 |
0.0013 |
0.0021 |
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000329 |
0.0018 |
0.0015 |
|