1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-35.23%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (1.386 $) выше справедливой оценки (1.2383 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 1.3249% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.0112%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:31 Passive to Active ETF Migration Grows: JPMorgan
![Passive to Active ETF Migration Grows: JPMorgan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oh2hw_0pYdyvec5EhHPikA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/indexuniverse.com/762f10f533e32b761dbfcc57c769f89a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/passive-active-etf-...
источник:
14 Июль 05:46 XRP Is the Sole Crypto Major in Green as Bitcoin Bulls Remain Sidelined
![XRP Is the Sole Crypto Major in Green as Bitcoin Bulls Remain Sidelined](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xNQQEdDPtrZ55BC9PTcelg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coindesk_75/5b63d3cc7cb40e0430b1d77a21ce40b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xrp-sole-crypto-maj...
источник:
14 Июль 05:40 Stock Market News for July 12, 2024
![Stock Market News for July 12, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jKm9QnOgWTznziFt6O793g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1585b73748775a131bbef61f41be0a77.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-j...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CYBERDYNE Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -35.2% | -80.2% | 3.7% |
CYBQF vs Сектор: CYBERDYNE Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 44.96% за последний год.
CYBQF vs Рынок: CYBERDYNE Inc. значительно отстал от рынка на -38.9% за последний год.
Стабильная цена: CYBQF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CYBQF с недельной волатильностью в -0.6776% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.386 $) выше справедливой (1.2383 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.386 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4691) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4691) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.75) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.75) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (91.06) выше чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (91.06) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.0112%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.0112%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0098%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0098%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке