Отчетность CYBERDYNE Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
1.29 |
1.32 |
1.42 |
1.79 |
0.0225 |
0.0215 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.4782 |
-0.1116 |
-0.0446 |
-0.4086 |
-0.002 |
-0.0019 |
|
|
EV, млрд $
|
-5.59 |
-6.18 |
-3.84 |
-3.67 |
0.3735 |
0.3559 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.4654 |
0.0852 |
0.0385 |
-0.4069 |
-0.000191 |
-0.000183 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.1355 |
0.4463 |
0.3885 |
-0.0141 |
0.0041 |
0.0039 |
|
|
FCF, млрд $
|
-1.19 |
-0.4552 |
-1.4 |
-1.94 |
-0.0045 |
-0.0043 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.5865 |
-0.1578 |
-0.5857 |
-0.4684 |
-0.000976 |
-0.000933 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
33.46 |
32.5 |
33.08 |
36.06 |
0.2874 |
0.2747 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.6281 |
-0.7628 |
-0.529 |
-0.7209 |
-0.0078 |
-0.0075 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
1.56 |
1.72 |
1.5 |
1.94 |
0.02 |
0.0192 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.6024 |
0.2973 |
0.8124 |
1.47 |
0.0035 |
0.0033 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.6958 |
0.7812 |
0.0057 |
0.0062 |
0.0071 |
0.007 |
0.0074 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.2261 |
0.0267 |
-0.0014 |
-0.0025 |
0.0023 |
-0.0062 |
-0.0023 |
|
|
EV, млрд $
|
-5.05 |
-5.27 |
0.3999 |
0.3744 |
0.449 |
|
0.2793 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.3382 |
-0.1343 |
-0.0021 |
0.000341 |
0.000416 |
|
-0.0023 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.4688 |
0.0148 |
-0.0011 |
0.0017 |
0.0015 |
|
-0.0012 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.1519 |
0.0494 |
-0.000444 |
-0.0032 |
-0.003 |
-0.1638 |
-0.2416 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0621 |
0.1481 |
0.000266 |
-0.0018 |
-0.0027 |
-0.1002 |
-0.2014 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
40.6 |
43.36 |
0.2976 |
0.2874 |
0.2902 |
0.2767 |
0.2738 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.1612 |
-0.2607 |
-0.0021 |
-0.0027 |
-0.0021 |
-0.0067 |
-0.0019 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.6152 |
0.7536 |
0.0055 |
0.0048 |
0.006 |
0.0137 |
0.0093 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0899 |
0.0988 |
0.00071 |
0.0014 |
0.000328 |
0.0635 |
0.0403 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
6.66 |
7.07 |
5.07 |
4.71 |
0.0533 |
0.0509 |
|
|
Short Term Investments
|
15.52 |
13.95 |
14.36 |
12.58 |
0.0649 |
0.062 |
|
|
Total Receivables
|
0.1945 |
0.1931 |
0.266 |
0.4094 |
0.0037 |
0.0035 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.6818 |
0.6108 |
0.6107 |
0.9044 |
0.0068 |
0.0065 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.3394 |
0.3716 |
0.36 |
0.4041 |
0.0044 |
0.0041 |
|
|
Total Current Assets
|
23.18 |
21.94 |
20.57 |
18.99 |
0.1307 |
0.1249 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
9.15 |
9.1 |
9.84 |
11.91 |
0.0956 |
0.0938 |
|
|
Активы, млрд
|
34.62 |
35.1 |
36.37 |
41.07 |
0.3426 |
0.3274 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0722 |
0.0719 |
0.0695 |
0.1262 |
0.0016 |
0.0015 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.0374 |
0.037 |
0.0282 |
0.000143 |
0.000137 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.17 |
2.61 |
3.27 |
4.98 |
0.056 |
0.0535 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-6.66 |
-6.73 |
-4.75 |
-4.24 |
-0.0487 |
-0.0465 |
|
|
Долг, млрд
|
0.3403 |
0.3392 |
0.3182 |
0.4775 |
0.0046 |
0.0044 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
6.07 |
6.31 |
0.0432 |
0.0533 |
0.0552 |
0.0571 |
0.0348 |
|
|
Short Term Investments
|
12.25 |
13.05 |
0.0902 |
0.0649 |
0.0649 |
0.0565 |
0.0764 |
|
|
Total Receivables
|
0.4012 |
0.4375 |
0.0026 |
0.0037 |
0.0042 |
0.0041 |
0.0035 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
1.03 |
1.06 |
0.0073 |
0.0068 |
0.0072 |
0.0066 |
0.0071 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.1344 |
0.1535 |
0.000976 |
0.0014 |
0.0011 |
|
0.0011 |
|
|
Total Current Assets
|
20.18 |
21.07 |
0.1447 |
0.1307 |
0.1332 |
0.1251 |
0.1225 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
13.29 |
14.2 |
0.0951 |
|
0.0952 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
46.87 |
50.77 |
0.3493 |
0.3426 |
0.3569 |
0.3389 |
0.3345 |
|
|
Short Term Debt
|
0.1547 |
0.1738 |
0.0011 |
0.0016 |
0.0017 |
0.000591 |
0.000558 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0269 |
0.0267 |
0.000164 |
0.000143 |
0.000177 |
0.000153 |
0.000166 |
|
|
Задолженность, млрд
|
6.24 |
7.39 |
0.0517 |
0.056 |
0.0677 |
0.0634 |
0.0621 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-5.53 |
-5.7 |
-0.0396 |
-0.0487 |
-0.0506 |
|
-0.0311 |
|
|
Долг, млрд
|
0.5439 |
0.6054 |
0.0037 |
0.0046 |
0.0046 |
|
0.0042 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-1.4359 |
-0.3384 |
-0.136 |
-1.1819 |
-0.0112 |
|
-0.0112 |
18.74 |
|
|
ROA, %
|
-1.398 |
-0.3201 |
-0.1248 |
-1.0552 |
-0.0098 |
|
-0.0098 |
7.10 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
-9.09 |
-8.84 |
-8.84 |
13.13 |
|
|
ROCE, %
|
-1.3639 |
0.2468 |
0.1074 |
-1.0076 |
-0.0573 |
|
-0.0573 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-10.47 |
33.93 |
27.41 |
-0.79 |
18.21 |
|
18.21 |
28.70 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-36.98 |
-8.48 |
-3.15 |
-22.88 |
-9.06 |
|
-9.06 |
13.13 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
-34.63 |
-34.88 |
-34.88 |
20.37 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.6472 |
0.0717 |
-0.004 |
-0.0098 |
0.014 |
-0.1122 |
-0.8277 |
18.74 |
|
|
ROA, %
|
0.5141 |
0.0546 |
-0.0053 |
-0.7222 |
0.6441 |
-1.8067 |
-0.6888 |
7.10 |
|
|
ROCE, %
|
0.8415 |
-0.3079 |
-0.006 |
0.0014 |
0.0033 |
|
-0.6746 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
67.38 |
1.9 |
-19.74 |
26.89 |
21.15 |
|
-15.7 |
28.70 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
32.49 |
3.41 |
-24.07 |
-40 |
31.58 |
-88.19 |
-31.3 |
13.13 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.1809 |
0.8692 |
0.5819 |
0.3305 |
0.009 |
|
0.0086 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0114 |
0.0734 |
0.0015 |
0.0033 |
0.0013 |
|
0.0013 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
257 |
257 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.505 |
0.1343 |
8.9E-5 |
0.0042 |
0.0025 |
0.000253 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0028 |
0.003 |
2.0E-5 |
0.0013 |
4.1E-5 |
0.000339 |
0.000704 |
|