1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=12.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)
Минусы
- Цена (4.86 $) выше справедливой оценки (3.77 $)
- Дивиденды (2.1%) меньше среднего по сектору (8.13%).
- Доходность акции за последний год (0.2062%) ниже чем средняя по сектору (12.06%).
- Текущий уровень задолженности 29.65% увеличился за 5 лет c 24.14%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 03:36 S&P 500 Gains and Losses Today: Palo Alto Networks Surges After Earnings Beat
![S&P 500 Gains and Losses Today: Palo Alto Networks Surges After Earnings Beat](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/77rMJg91ZAiTY_20UYEL1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/d8607c92fdb2c8ab32c2a49dffc50de8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
21 Августа 03:01 These Two Stocks Plunged After Eli Lilly Drug Study Showed Diabetes Promise
![These Two Stocks Plunged After Eli Lilly Drug Study Showed Diabetes Promise](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t9x3pOl8EiMG7yGsXHx0mA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/31b50cbad857b6fe7249cc6609c64985.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/two-stocks-plunged-...
источник:
21 Августа 02:36 Here's What Key Metrics Tell Us About Keysight (KEYS) Q3 Earnings
![Here's What Key Metrics Tell Us About Keysight (KEYS) Q3 Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xk3BEFcG1Xk6bWTNnidPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c6f98f4bf655bec3b199bc1a71b8b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-key-metrics-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20.9% | 0.5% | 1.4% |
90 дней | 20% | -3.4% | 5.9% |
1 год | 0.2% | 12.1% | 27.7% |
CYRBY vs Сектор: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -11.85% за последний год.
CYRBY vs Рынок: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações значительно отстал от рынка на -27.54% за последний год.
Стабильная цена: CYRBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CYRBY с недельной волатильностью в 0.004% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.86 $) выше справедливой (3.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.86 $) выше справедливой на 22.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.68) ниже чем у сектора в целом (73.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.68) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9623) выше чем у сектора в целом (-83.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9623) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3079) ниже чем у сектора в целом (8.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3079) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.94) ниже чем у сектора в целом (37.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.94) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6425%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.72%) выже чем у сектора в целом (10.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.72%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.55%) ниже чем у сектора в целом (6.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.55%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.1% ниже средней по сектору '8.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.66%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке