Анализ компании Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.89 $) меньше справедливой цены (6.22 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=12.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-143.38%)
Минусы
- Дивиденды (2.39%) меньше среднего по сектору (3.16%).
- Доходность акции за последний год (-43.74%) ниже чем средняя по сектору (17.27%).
- Текущий уровень задолженности 29.69% увеличился за 5 лет c 25.07%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -8.4% | 1.2% | 2.8% |
| 90 дней | -26.3% | -1.4% | 2.7% |
| 1 год | -43.7% | 17.3% | 26% |
CYRBY vs Сектор: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -61% за последний год.
CYRBY vs Рынок: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações значительно отстал от рынка на -69.73% за последний год.
Стабильная цена: CYRBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CYRBY с недельной волатильностью в -0.8411% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.89 $) ниже справедливой (6.22 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.89 $) ниже справедливой на 59.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.43) ниже чем у сектора в целом (46.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.43) ниже чем у рынка в целом (46.99).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.04) выше чем у сектора в целом (-86.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.04) выше чем у рынка в целом (-8.99).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.42) ниже чем у сектора в целом (6.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.42) ниже чем у рынка в целом (4.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.68) ниже чем у сектора в целом (29.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.68) ниже чем у рынка в целом (25.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-67.79%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.25%) выже чем у сектора в целом (-143.38%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.25%) выже чем у рынка в целом (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.42%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.42%) выже чем у рынка в целом (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.39% ниже средней по сектору '3.16%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.66%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
