1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.69%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-8.45%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (26.55 $) выше справедливой оценки (23.72 $)
- Текущий уровень задолженности 1.009% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 18:04 Tesla's Resurgence Is Great News for These 3 Growth Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teslas-resurgence-g...
источник:
14 Июль 17:56 3 Key Earnings Reports to Watch Next Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-key-earnings-repo...
источник:
14 Июль 17:02 Missed Out on Nvidia? Buy Taiwan Semiconductor Manufacturing Instead
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/missed-nvidia-buy-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Citizens Bancorp of Virginia, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 5.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -8.4% | -100% | 3.7% |
CZBT vs Сектор: Citizens Bancorp of Virginia, Inc. превзошел сектор "" на 91.55% за последний год.
CZBT vs Рынок: Citizens Bancorp of Virginia, Inc. значительно отстал от рынка на -12.12% за последний год.
Стабильная цена: CZBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CZBT с недельной волатильностью в -0.1625% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.55 $) выше справедливой (23.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.55 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.95) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.95) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9893) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9893) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-99.94) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-99.94) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.51%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.51%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5042%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5042%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.69% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.75%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке