1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-34.12%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
- Текущий уровень задолженности 9.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.26%.
- Текущая эффективность компании (ROE=68.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
Минусы
- Цена (2.65 $) выше справедливой оценки (1.1595 $)
- Дивиденды (4.33%) меньше среднего по сектору (6%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 05:32 Spartan Delta Third Quarter 2023 Earnings: EPS: CA$0.05 (vs CA$1.84 in 3Q 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spartan-delta-third...
источник:
6 Марта 06:31 SPARTAN DELTA CORP. ANNOUNCES DUVERNAY ACQUISITIONS, PRELIMINARY 2024 GUIDANCE, CFO RETIREMENT AND PROMOTION OF DIRECTOR, FINANCE TO VP, FINANCE AND CFO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spartan-delta-corp-...
источник:
28 Февраля 04:38 SPARTAN DELTA CORP. ANNOUNCES 2023 YEAR-END RESULTS, RESERVES AND UPDATED GUIDANCE FOR 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spartan-delta-corp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Spartan Delta Corp. | Energy | Индекс | |
7 дней | -4% | -50% | 1.5% |
90 дней | 14% | -57% | 8% |
1 год | -34.1% | -46.7% | 33% |
DALXF vs Сектор: Spartan Delta Corp. превзошел сектор "Energy" на 12.55% за последний год.
DALXF vs Рынок: Spartan Delta Corp. значительно отстал от рынка на -67.13% за последний год.
Стабильная цена: DALXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DALXF с недельной волатильностью в -0.6561% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.65 $) выше справедливой (1.1595 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.65 $) выше справедливой на 56.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.8217) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.8217) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.268) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.268) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8226) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8226) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7229) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7229) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5093.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-7.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5093.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.54%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (68.13%) выже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (68.13%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (45.43%) выже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (45.43%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.33% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (240.92%) находятся на не комфортном уровне.