1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.65 $) меньше справедливой цены (4.02 $)
- Доходность акции за последний год (-13.11%) выше чем средняя по сектору (-14.42%).
- Текущий уровень задолженности 9.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.26%.
- Текущая эффективность компании (ROE=68.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)
Минусы
- Дивиденды (2.81%) меньше среднего по сектору (7.19%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 06:06 SPARTAN DELTA CORP. ANNOUNCES THIRD QUARTER 2023 RESULTS
![SPARTAN DELTA CORP. ANNOUNCES THIRD QUARTER 2023 RESULTS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dtLzqWEi_4wEXnOZVjHkhg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/d2a07a98b3b437b3a76ed09797caa22b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spartan-delta-corp-...
источник:
21 Августа 05:06 Spartan Delta Corp.'s (TSE:SDE) largest shareholders are retail investors with 63% ownership, hedge funds own 20%
![Spartan Delta Corp.'s (TSE:SDE) largest shareholders are retail investors with 63% ownership, hedge funds own 20%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-sparta...
источник:
21 Августа 05:01 S&P Dow Jones Indices Announces Changes to the S&P/TSX Composite Index
![S&P Dow Jones Indices Announces Changes to the S&P/TSX Composite Index](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vXHN6YFkkvgSMMofdwiGyQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/aee45c47e7ba3fe2d79dc34e2f35c2d6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-dow-jones-indices...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Spartan Delta Corp. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.4% | -12.6% | 1.4% |
90 дней | -14.2% | -18.6% | 5.9% |
1 год | -13.1% | -14.4% | 27.7% |
DALXF vs Сектор: Spartan Delta Corp. превзошел сектор "Energy" на 1.3058% за последний год.
DALXF vs Рынок: Spartan Delta Corp. значительно отстал от рынка на -40.86% за последний год.
Стабильная цена: DALXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DALXF с недельной волатильностью в -0.2522% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.65 $) ниже справедливой (4.02 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.65 $) ниже справедливой на 51.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.8217) ниже чем у сектора в целом (13.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.8217) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.268) ниже чем у сектора в целом (1.2851).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.268) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8226) ниже чем у сектора в целом (1.9073).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8226) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7229) ниже чем у сектора в целом (5.77).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7229) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5108.42%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5108.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (68.13%) выже чем у сектора в целом (12.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (68.13%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (45.43%) выже чем у сектора в целом (5.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (45.43%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.81% ниже средней по сектору '7.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (240.92%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке