OTC: DALXF - Spartan Delta Corp.

Доходность за полгода: +12.77%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (2.65 $) меньше справедливой цены (4.02 $)
  • Доходность акции за последний год (-13.11%) выше чем средняя по сектору (-14.42%).
  • Текущий уровень задолженности 9.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.26%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=68.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)

Минусы

  • Дивиденды (2.81%) меньше среднего по сектору (7.19%).

Похожие компании

Technip Energies N.V.

Galp Energia, SGPS, S.A.

TOTAL SE

Tenaris S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Spartan Delta Corp. Energy Индекс
7 дней -5.4% -12.6% 1.4%
90 дней -14.2% -18.6% 5.9%
1 год -13.1% -14.4% 27.7%

Положительная оценка DALXF vs Сектор: Spartan Delta Corp. превзошел сектор "Energy" на 1.3058% за последний год.

Отрицательная оценка DALXF vs Рынок: Spartan Delta Corp. значительно отстал от рынка на -40.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DALXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DALXF с недельной волатильностью в -0.2522% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.8217
P/S: 0.8226
Больше данных по DALXF

3.2. Выручка

EPS 2.79
ROE 68.13%
ROA 45.43%
ROIC 0%
Ebitda margin 54.7%
Больше данных по DALXF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.65 $) ниже справедливой (4.02 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.65 $) ниже справедливой на 51.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.8217) ниже чем у сектора в целом (13.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.8217) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.268) ниже чем у сектора в целом (1.2851).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.268) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8226) ниже чем у сектора в целом (1.9073).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8226) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7229) ниже чем у сектора в целом (5.77).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7229) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5108.42%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5108.42%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (68.13%) выже чем у сектора в целом (12.99%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (68.13%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (45.43%) выже чем у сектора в целом (5.81%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (45.43%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.26% до 9.73%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 12.02% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.81% ниже средней по сектору '7.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (240.92%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Spartan Delta Corp.

Перейти на форум акций "Spartan Delta Corp." ⇨