TOTAL SE
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.74 | 14.09 | -45.03% | 5.74 | +34.96% |
| P/S |
|
0.7409 | 1.98 | -62.56% |
|
|
| P/BV |
|
1.39 | 1.38 | 0.5568% |
|
|
| P/FCF |
|
6.38 | 9.83 | -35.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.11 | 5.66 | -27.39% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8429 | 5.5 | -84.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.04 | -5.64 | -242.46% |
|
|
| E/P |
|
0.1429 | 2.87 | -95.01% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.51 | 34.48 | -40.51% | 18.65 | +9.99% |
| ROE |
|
18.33 | 13.36 | 37.19% |
|
|
| ROA |
|
7.54 | 5.84 | 29.27% |
|
|
| ROIC |
|
10.16 | 8.81 | 15.38% |
|
|
| ROS |
|
9.57 | 12.93 | -26% |
|
|
| ROCE |
|
27.36 | 18.27 | 49.77% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.04 | 14.22 | -92.66% | 1.12 | -6.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.497 | 5.36 | -90.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1689 | 1.15 | -85.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3807 | 18.15 | -97.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.24 | 42.37 | -94.72% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.3 | 6.11 | -13.3% | 5.22 | +1.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.39 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8268 | 3.66% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.69 | -316.74 | -102.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.22 | 10.5 | -50.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
74.31 | 312.97 | -76.26% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8133 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
24.22 | 713.84 | -96.61% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
37.18 | 578.15 | -93.57% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
89.79 | -8394.91 | -101.07% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
78.31 | 400.95 | -80.47% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
110.7 | -376.21 | -129.43% |
IP Score
7.49/10
