1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (26.54%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (73.14 $) выше справедливой оценки (65.34 $)
Дивиденды (4.75%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 17.65% увеличился за 5 лет c 5.18%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 02:02 TotalEnergies: Second Quarter 2024: Main Indicators
![TotalEnergies: Second Quarter 2024: Main Indicators](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LzLj57a1DgMdmGDRAYPsbg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9c845184697fa64996028ec1577b22eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/totalenergies-secon...
источник:
21 Июль 01:31 TotalEnergies Expects Output at High End of Guidance, Warns on Weak Refining Margins
![TotalEnergies Expects Output at High End of Guidance, Warns on Weak Refining Margins](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7s7AVZ5krqjndrKl6hpklw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/a10ffb11aa38f7c770adc64c33239096.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4598044a-efe9-3626-b2f...
источник:
21 Июль 01:17 TotalEnergies SE: Disclosure of Transactions in Own Shares
![TotalEnergies SE: Disclosure of Transactions in Own Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zPtkaOj7HjDU6qhArDAvbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/0a2bb5c8341cffb98e31429615d81267.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/totalenergies-se-di...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TOTAL SE | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.2% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 0.9% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 26.5% | -94.3% | 3.7% |
TTFNF vs Сектор: TOTAL SE превзошел сектор "Energy" на 120.83% за последний год.
TTFNF vs Рынок: TOTAL SE превзошел рынок на 22.87% за последний год.
Стабильная цена: TTFNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TTFNF с недельной волатильностью в 0.5104% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (73.14 $) выше справедливой (65.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73.14 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.94) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.94) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4233) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4233) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.76) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.76) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.2) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.73%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.73%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.28%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.28%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.16%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.16%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.75% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.15%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке