OTC: DBMBF - FIBRA Macquarie México

Доходность за полгода: -11.23%
Сектор: Real Estate

Анализ компании FIBRA Macquarie México

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1.71 $) меньше справедливой цены (2.7 $)
  • Дивиденды (20.01%) больше среднего по сектору (9.63%).
  • Текущий уровень задолженности 29.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.73%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=11.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.09%)

Минусы

  • Доходность акции за последний год (-24.01%) ниже чем средняя по сектору (-17.43%).

Похожие компании

Sun Hung Kai Properties Limited

Country Garden Services Holdings Company Limited

Daito Trust Construction Co.,Ltd.

China Resources Land Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

FIBRA Macquarie México Real Estate Индекс
7 дней -8.9% -6.2% -1.4%
90 дней -2.9% -5.1% 0.7%
1 год -24% -17.4% 22.3%

DBMBF vs Сектор: FIBRA Macquarie México значительно отстал от сектора "Real Estate" на -6.58% за последний год.

DBMBF vs Рынок: FIBRA Macquarie México значительно отстал от рынка на -46.33% за последний год.

Стабильная цена: DBMBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DBMBF с недельной волатильностью в -0.4617% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 5.21
ROE 11.01%
ROA 7.49%
ROIC 0%
Ebitda margin 123.26%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.71 $) ниже справедливой (2.7 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.71 $) ниже справедливой на 57.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.73) ниже чем у сектора в целом (31.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.73) ниже чем у рынка в целом (46.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6263) ниже чем у сектора в целом (1.14).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6263) выше чем у рынка в целом (-8.99).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (5.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.56) выше чем у рынка в целом (4.85).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) ниже чем у сектора в целом (117.6).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) ниже чем у рынка в целом (25.11).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.5%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.5%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-55.89%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.01%) выже чем у сектора в целом (2.09%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.01%) выже чем у рынка в целом (-8.21%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.49%) выже чем у сектора в целом (1.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.49%) выже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.91%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (29.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.73% до 29.19%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 389.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.01% выше средней по сектору '9.63%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (953.39%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям FIBRA Macquarie México

9.3. Комментарии