Анализ компании FIBRA Macquarie México
1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.71 $) меньше справедливой цены (2.34 $)
- Дивиденды (20.01%) больше среднего по сектору (9.49%).
- Доходность акции за последний год (21.56%) выше чем средняя по сектору (-16.45%).
- Текущий уровень задолженности 29.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 698.61%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=1.17%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| FIBRA Macquarie México | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -12.5% | 4.4% |
| 90 дней | 1.1% | -25.6% | 12.3% |
| 1 год | 21.6% | -16.4% | 36.7% |
DBMBF vs Сектор: FIBRA Macquarie México превзошел сектор "Real Estate" на 38.01% за последний год.
DBMBF vs Рынок: FIBRA Macquarie México значительно отстал от рынка на -15.12% за последний год.
Стабильная цена: DBMBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DBMBF с недельной волатильностью в 0.4146% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.71 $) ниже справедливой (2.34 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.71 $) ниже справедливой на 36.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.73) ниже чем у сектора в целом (25.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.73) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6263) ниже чем у сектора в целом (0.6983).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6263) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.56) выше чем у сектора в целом (4.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.56) выше чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) ниже чем у сектора в целом (110.88).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 127.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (127.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (39.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.01%) выже чем у сектора в целом (1.17%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.01%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.49%) ниже чем у сектора в целом (9.64%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.49%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.91%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.01% выше средней по сектору '9.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (953.39%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
