Анализ компании FIBRA Macquarie México
1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.71 $) меньше справедливой цены (2.7 $)
- Дивиденды (20.01%) больше среднего по сектору (10.04%).
- Текущий уровень задолженности 29.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.73%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.09%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (-24.01%) ниже чем средняя по сектору (-16.37%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| FIBRA Macquarie México | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -8.9% | 1.3% | 0.2% |
| 90 дней | -2.9% | -4.2% | 1% |
| 1 год | -24% | -16.4% | 20.7% |
DBMBF vs Сектор: FIBRA Macquarie México значительно отстал от сектора "Real Estate" на -7.64% за последний год.
DBMBF vs Рынок: FIBRA Macquarie México значительно отстал от рынка на -44.69% за последний год.
Стабильная цена: DBMBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DBMBF с недельной волатильностью в -0.4617% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.71 $) ниже справедливой (2.7 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.71 $) ниже справедливой на 57.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.73) ниже чем у сектора в целом (31.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.73) ниже чем у рынка в целом (46.91).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6263) ниже чем у сектора в целом (1.14).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6263) выше чем у рынка в целом (-8.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (5.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.56) выше чем у рынка в целом (4.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) ниже чем у сектора в целом (117.76).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) ниже чем у рынка в целом (25.28).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-55.97%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.01%) выже чем у сектора в целом (2.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.01%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.49%) выже чем у сектора в целом (1.12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.49%) выже чем у рынка в целом (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.91%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.01% выше средней по сектору '10.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (953.39%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
