Financial Markets by TradingView

OTC: DBMBF - FIBRA Macquarie México

Доходность за полгода: +16.48%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.08%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 29.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.52%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.05 $) выше справедливой оценки (1.8315 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.1662%) меньше среднего по сектору (3.94%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

FIBRA Macquarie México Real Estate Индекс
7 дней 24.2% -48% 3.4%
90 дней 0% -99.9% -4.6%
1 год 26.1% -99.9% 15%

Положительная оценка DBMBF vs Сектор: FIBRA Macquarie México превзошел сектор "Real Estate" на 125.98% за последний год.

Положительная оценка DBMBF vs Рынок: FIBRA Macquarie México превзошел рынок на 11.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DBMBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DBMBF с недельной волатильностью в 0.5015% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.75
P/S: 5.58
Больше данных по DBMBF

3.2. Выручка

EPS 0.2829
ROE 11.28%
ROA 7.51%
ROIC 0%
Ebitda margin 123.26%
Больше данных по DBMBF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.05 $) выше справедливой (1.8315 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.05 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.75) ниже чем у сектора в целом (41.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.75) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6281) ниже чем у сектора в целом (1.5075).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6281) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.58) ниже чем у сектора в целом (6.64).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.58) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.5) ниже чем у сектора в целом (21.62).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.5) выше чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.57%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.28%) выже чем у сектора в целом (8.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.28%) выже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.51%) выже чем у сектора в целом (3.37%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.51%) выже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.52% до 29.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 389.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1662% ниже средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1662% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1662% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (953.39%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям FIBRA Macquarie México

Перейти на форум акций "FIBRA Macquarie México" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме