1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.63%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (10.04%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (5.48 $) выше справедливой оценки (4.9 $)
Текущий уровень задолженности 15.25% увеличился за 5 лет c 3.12%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 00:46 Shareholders in DEUTZ (ETR:DEZ) are in the red if they invested five years ago
![Shareholders in DEUTZ (ETR:DEZ) are in the red if they invested five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-deutz-...
источник:
7 Июнь 00:17 Is DEUTZ Aktiengesellschaft (ETR:DEZ) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
![Is DEUTZ Aktiengesellschaft (ETR:DEZ) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deutz-aktiengesells...
источник:
7 Июнь 00:11 We Like These Underlying Return On Capital Trends At DEUTZ (ETR:DEZ)
![We Like These Underlying Return On Capital Trends At DEUTZ (ETR:DEZ)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/underlying-return-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DEUTZ Aktiengesellschaft | Industrials | Индекс | |
7 дней | -6.2% | -50% | 1.8% |
90 дней | -0% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 10% | -84.1% | 14.8% |
DEUZF vs Сектор: DEUTZ Aktiengesellschaft превзошел сектор "Industrials" на 94.18% за последний год.
DEUZF vs Рынок: DEUTZ Aktiengesellschaft незначительно отстал от рынка на -4.8% за последний год.
Стабильная цена: DEUZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DEUZF с недельной волатильностью в 0.1931% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.48 $) выше справедливой (4.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.48 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.16) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.16) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7508) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7508) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2447) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2447) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.21%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.21%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.5%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.63% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.08%) находятся на не комфортном уровне.