DEUTZ Aktiengesellschaft Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.63%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (10.04%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
Минусы
Цена (5.48 $) выше справедливой оценки (2.9 $)- Текущий уровень задолженности 15.25% увеличился за 5 лет c 3.12%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:03 DEUTZ's (ETR:DEZ) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deutzs-etr-dez-upco...
источник:
3 Апреля 03:59 Why DEUTZ Aktiengesellschaft (ETR:DEZ) Could Be Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-deutz-aktienges...
источник:
6 Марта 04:55 Returns At DEUTZ (ETR:DEZ) Appear To Be Weighed Down
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-deutz-etr-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| DEUTZ Aktiengesellschaft | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -0% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 23.1% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 10% | -99.5% | 35.4% |
DEUZF vs Сектор: DEUTZ Aktiengesellschaft превзошел сектор "Industrials" на 109.55% за последний год.
DEUZF vs Рынок: DEUTZ Aktiengesellschaft значительно отстал от рынка на -25.32% за последний год.
Стабильная цена: DEUZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DEUZF с недельной волатильностью в 0.1931% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.48 $) выше справедливой (2.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.48 $) выше справедливой на 47.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.16) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.16) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7508) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7508) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2447) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2447) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.21%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.21%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.5%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.63% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.08%) находятся на не комфортном уровне.
