OTC: DEUZF - DEUTZ Aktiengesellschaft

Доходность за полгода: +23.15%
Сектор: Industrials

Отчетность DEUTZ Aktiengesellschaft

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.69	1.8	1.16	1.55	2.1	2.22	2.22
Чистая прибыль, млрд $	0.0664	0.051	-0.0964	0.0366	0.0861	0.088	0.088
EV, млрд $	0.4963	0.826	0.4894	0.9017	0.7826	0.7008	0.7008
EBIT, млрд $	0.0745	0.0713	-0.0655	0.0356	0.0944	0.1764	0.1764
EBITDA, млрд $	0.1499	0.1567	0.0298	0.1209	0.1949	0.2732	0.2732
FCF, млрд $	0.0177	0.0186	-0.0278	0.0303	-0.000537	0.0645	0.0645
Операционный денежный поток, млрд $	0.0926	0.1128	0.0402	0.0894	0.062	0.1343	0.1343
Баланс стоимость, млрд $	0.5876	0.6366	0.4793	0.5638	0.7182	0.722	0.722
Операционная прибыль, млрд $	0.0779	0.086	-0.0669	0.0356	0.096	0.1764	0.1764
Операционные расходы, млрд $	0.2229	0.2413	0.229	0.2331	0.2922	0.2854	0.2854
CAPEX, млрд $	0.0749	0.0942	0.068	0.0591	0.0625	0.0698	0.0698

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.4479	0.4825	0.4654	0.5576	0.5554	0.5437	0.5245	0.5619	0.4883
Чистая прибыль, млрд $	0.0068	0.0212	0.0171	0.0351	0.0256	0.022	0.0219	0.0172	0.0095
EV, млрд $		0.747	0.9234	0.7944	0.791	0.8133	0.8112	0.7278	0.8715
EBIT, млрд $		0.028	0.0252	0.0315	0.034	0.0303	0.0315	0.0547	0.0308
EBITDA, млрд $	0.0386	0.0413	0.0396	0.0576	0.0594	0.0554	0.0553	0.0757	0.0548
FCF, млрд $	-0.0049	-0.0099	-0.045	0.0522	0.0144	0.0015	-0.0106	0.0709	-0.000644
Операционный денежный поток, млрд $		0.0051	-0.0316	0.0779	0.0333	0.0192	0.0095	0.0828	0.0169
Баланс стоимость, млрд $		0.6457	0.7149	0.729	0.7668	0.7649	0.7493	0.7981	0.8084
Операционная прибыль, млрд $	0.0094	0.0024	-0.0298	0.0686	0.034	0.0303	0.0315	0.0547	0.0308
Операционные расходы, млрд $		0.063	0.0756	0.0763	0.0907	0.0951	0.0801	0.0551	0.0871
CAPEX, млрд $	0.023	0.0227	0.0238	0.0241	0.0189	0.0177	0.0201	0.0119	0.0175

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1261	0.054	0.0579	0.0346	0.059	0.0875	0.0875
Total Receivables	0.1854	0.1833	0.1358	0.1736	0.2544	0.2469	0.2469
Товарно материальные запасы	0.3166	0.314	0.2455	0.3596	0.485	0.4215	0.4215
Амортизация, млрд	0.0759	0.0859	0.0959	0.0858	0.1005	0.0968	0.0968
Total Current Assets	0.6331	0.5984	0.4412	0.5685	0.8002	0.8311	0.8311
Чистые активы, млрд	0.2486	0.3184	0.3116	0.3264	0.4
Активы, млрд	1.19	1.27	1.06	1.24	1.5844	1.6146	1.6146
Short Term Debt	0.0188	0.0355	0.0808	0.0638	0.1524	0.1822	0.1822
Long Term Debt	0.0183	0.0052	0.0128	0.0036	0.00043	0.000291	0.000291
Задолженность, млрд	0.5983	0.6333	0.5777	0.6724	0.8662	0.8927	0.8927
Чистый долг, млрд	-0.089	0.0148	0.075	0.0764	0.1763	0.1587	0.1587
Долг, млрд	0.0371	0.0688	0.133	0.111	0.2353	0.2463	0.2463

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0425	0.0465	0.0417	0.0549	0.0746	0.0722	0.0575	0.0968	0.0714
Total Receivables		0.2374	0.2625	0.2046	0.2065	0.1865	0.1871	0.273	0.2049
Товарно материальные запасы		0.455	0.5587	0.4923	0.5308	0.5655	0.5501	0.466	0.5043
Амортизация, млрд		0.0238	0.0266	0.0264	0.0253	0.0251	0.0239	0.021	0.0239
Total Current Assets		0.7407	0.8676	0.8122	0.872	0.8893	0.8566	0.9187	0.922
Чистые активы, млрд		0.3664	0.447	0.4039		0.4205	0.4
Активы, млрд		1.45	1.68	1.61	1.7032	1.7141	1.6401	1.7849	1.7088
Short Term Debt		0.134	0.196	0.1547	0.1616	0.1886	0.1944	0.2015	0.1847
Long Term Debt		0.00052		0.000436				0.000322
Задолженность, млрд		0.8069	0.9637	0.8792	0.9364	0.9492	0.8909	0.9868	0.9003
Чистый долг, млрд		0.1281	0.2421	0.179	0.1663	0.1948	0.2089	0.1755	0.1846
Долг, млрд	0.5281	0.5984	0.6536	0.6108	0.241	0.267	0.2664	0.2722	0.256

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.5491	0.4224	-0.7972	0.3029	0.7126	0.7042		0.7042
Цена акции ао					4.97	4.45	5.85	5.85
Число акций ао, млн	131.75	131.75	131.75	131.75	129.79	134.13		134.13
FCF/акцию	0.134	0.1415	-0.2107	0.2298	-0.0041	0.4812		0.4812

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.06	0.18	0.14	0.29	0.2026	0.1745	0.1739	0.135	0.0749
FCF/акцию		-0.0584	-0.368	0.4559	0.1062	0.0111	-0.078	0.5186	-0.0048

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.73	8.34	-17.27	7.02	13.52	12.21		12.21	15.17
ROA, %	5.8	4.16	-8.28	3.19	6.15	5.5		5.5	5.90
ROS, %						4.1	3.96	3.96	8.94
ROCE, %	9.44	8.33	-9.3	4.63	10.17	17.84		17.84	12.50
Рентаб EBITDA, %	8.88	8.72	2.57	7.8	9.29	12.33		12.33	16.28
Чистая рентаб, %	3.93	2.84	-8.31	2.36	4.11	3.97		3.97	9.40
Operation Margin, %						4.58	7.95	7.95	12.05

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.89	3.14	5.89	3.74	3.05	2.95	2.26	1.2194	15.17
ROA, %	1.5935	1.2145	2.33	1.5548	1.2884	1.308	1.0033	0.541	5.90
ROCE, %	3.56	3.02	3.58	3.7	3.15	3.26	5.43	3.04	12.50
Рентаб EBITDA, %	10.28	9.99	9.51	10.69	10.19	10.55	13.47	11.22	16.28
Чистая рентаб, %	4.39	3.67	6.29	4.6	4.05	4.18	3.06	1.94	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3465	0.4515	0.3572	0.5325	0.289	0.2447		0.2447	1.24
P/BV	0.9956	1.2738	0.8643	1.4638	0.8442	0.7508		0.7508	1.92
P/E	8.82	15.89		22.55	7.04	6.16		6.16	11.99
P/FCF						0	0	0	16.00
E/P						0	0	0	3.09
EV/EBITDA	3.31	5.27	16.41	7.46	4.02	2.57		2.57	8.11
EV/S						0.373	0.3157	0.3157
Debt/EBITDA	0.2476	0.4393	4.46	0.9176	1.2072	0.9014	0.9015	0.9015	2.77
Netdebt/Ebitda						0.905	0.5809	0.5809	1.41
Debt/Ratio						0.1483	0.1525	0.1525	0.23
Debt/Equity						0	0	0	9.61
Debt/Net Income						2.73	2.8	2.8	5.21
Бета						-0.9925	0.7035	0.7035	0.73
Индекс Альтмана						1.6809	1.745	1.745	3.38

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3449	0.3558	0.2934	0.2803	0.2741	0.2678	0.2511	0.325	1.24
P/BV	0.9585	0.953	0.8442	0.8147	0.8086	0.8038	0.6921	0.8497	1.92
P/E	11.61	10.97	7.12	5.83	5.81	5.53	6.33	9.75	11.99
EV/EBITDA	5.21	5.67	4.12	3.63	3.65	3.57	2.96	3.61	8.11
Debt/EBITDA	3.42	5.58	4.13	4.06	4.82	4.81	3.6	4.67	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0172	0.0177	0.0162	0.0173	0.0198	0.0203
Дивиденд	0.0787	0.0706	0.0776	0.1512	0.1512			0.1581	0.3115	0.17	0.3115
Див доход, ао, %	1.5939	1.3725	1.5098	2.94	2.17	3.9	2.07		3.63	2.91	3.63	4.09
Дивиденды / прибыль, %				25.89	34.61		47.64	22.69	23.08		23.08	68.30

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0188	0.000111	0.000109	0.0203	0.0203
Дивиденды / прибыль, %	85.38	0.5848	0.2849	79.41	92.2	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000475	0.000293	0.000627	0.000192	0.0014	0.0019		0.0019
Расходы на обслуживание долга	0.0022	0.0029	0.0039	0.005	0.0077	0.0176		0.0176
Персонал, чел						5275	5035

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000312	0.000111	0.000436	0.000322	0.000322	0.000406	0.000859	0.000322
Расходы на обслуживание долга	0.0012	0.0017	0.0037	0.0037	0.0045	0.005	0.0042	0.0049

	CAGR 5

Investing Port

OTC: DEUZF - DEUTZ Aktiengesellschaft

Отчетность DEUTZ Aktiengesellschaft

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное