1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.86%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-23.22%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=52.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (34.55 $) выше справедливой оценки (20.33 $)
- Текущий уровень задолженности 46.32% увеличился за 5 лет c 6.15%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Мая 00:55 «Коноплянка» гнездится в России
13 Апреля 10:50 /C O R R E C T I O N -- Smirnoff ICE/
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smirnoff-ice-og-fla...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Diageo plc | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -97.2% | 0.1% |
90 дней | -5.8% | -97.6% | 6.6% |
1 год | -23.2% | -98.4% | 33.4% |
DGEAF vs Сектор: Diageo plc превзошел сектор "Consumer Staples" на 75.18% за последний год.
DGEAF vs Рынок: Diageo plc значительно отстал от рынка на -56.64% за последний год.
Стабильная цена: DGEAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DGEAF с недельной волатильностью в -0.4466% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.55 $) выше справедливой (20.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.55 $) выше справедливой на 41.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.85) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.85) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.98) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.98) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.23) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.23) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.4768%) ниже средней доходности за 5 лет (9.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.4768%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.46%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.46%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.38%) выже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.38%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.15%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.15%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.86% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.16%) находятся на комфортном уровне.