1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.09%) выше чем средняя по сектору (-97.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=53.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.33%)
Минусы
- Цена (35.9 $) выше справедливой оценки (19.94 $)
- Дивиденды (2.7%) меньше среднего по сектору (6.23%).
- Текущий уровень задолженности 46.32% увеличился за 5 лет c 6.15%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 час назад How To Buy A Share Of George Clooney's Tequila Brand And Help Yourself To A Shot Of Passive Income
![How To Buy A Share Of George Clooney's Tequila Brand And Help Yourself To A Shot Of Passive Income](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pw69fOkQ0BzeF.I0lfNQmQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/1728aeb950aba934d3f2a86f603dd967.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-share-george-cl...
источник:
22 часа назад Jim Cramer Says People are Drinking 'Dramatically Less' Because of Weight Loss Drugs – Alcohol Dividend Stocks in Trouble?
![Jim Cramer Says People are Drinking 'Dramatically Less' Because of Weight Loss Drugs – Alcohol Dividend Stocks in Trouble?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nruc6vxAEZKWCZfo8J584w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/8cd7ad82377205d9cf5dba2f36fa8b8b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-peo...
источник:
17 Августа 10:29 KNBWY or DEO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
![KNBWY or DEO: Which Is the Better Value Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EBRrnudofajyFQDzsse5Mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1154d43aaeb65735a640003549116295.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/knbwy-deo-better-va...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Diageo plc | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 19.7% | -97.1% | 1.4% |
90 дней | 1.7% | -97.2% | 5.9% |
1 год | -15.1% | -97.2% | 27.7% |
DGEAF vs Сектор: Diageo plc превзошел сектор "Consumer Staples" на 82.09% за последний год.
DGEAF vs Рынок: Diageo plc значительно отстал от рынка на -42.84% за последний год.
Стабильная цена: DGEAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DGEAF с недельной волатильностью в -0.2902% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.9 $) выше справедливой (19.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.9 $) выше справедливой на 44.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.51) ниже чем у сектора в целом (28.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.51) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.24) выше чем у сектора в целом (3.01).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.24) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.48) выше чем у сектора в целом (1.424).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.48) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.63) выше чем у сектора в целом (9.79).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.63) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8582%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (53.5%) выже чем у сектора в целом (13.33%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (53.5%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.6%) выже чем у сектора в целом (5.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.6%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.15%) выже чем у сектора в целом (10.92%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.15%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% ниже средней по сектору '6.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.16%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке