OTC: DGEAF - Diageo plc

Доходность за полгода: +2.02%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-15.09%) выше чем средняя по сектору (-97.18%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=53.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.33%)

Минусы

  • Цена (35.9 $) выше справедливой оценки (19.94 $)
  • Дивиденды (2.7%) меньше среднего по сектору (6.23%).
  • Текущий уровень задолженности 46.32% увеличился за 5 лет c 6.15%.

Похожие компании

Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.

Marks and Spencer Group plc

Carrefour SA

Japan Tobacco Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Diageo plc Consumer Staples Индекс
7 дней 19.7% -97.1% 1.4%
90 дней 1.7% -97.2% 5.9%
1 год -15.1% -97.2% 27.7%

Положительная оценка DGEAF vs Сектор: Diageo plc превзошел сектор "Consumer Staples" на 82.09% за последний год.

Отрицательная оценка DGEAF vs Рынок: Diageo plc значительно отстал от рынка на -42.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DGEAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DGEAF с недельной волатильностью в -0.2902% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.51
P/S: 4.48
Больше данных по DGEAF

3.2. Выручка

EPS 2.09
ROE 53.5%
ROA 11.6%
ROIC 15.15%
Ebitda margin 36.62%
Больше данных по DGEAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (35.9 $) выше справедливой (19.94 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (35.9 $) выше справедливой на 44.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.51) ниже чем у сектора в целом (28.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.51) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.24) выше чем у сектора в целом (3.01).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.24) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.48) выше чем у сектора в целом (1.424).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.48) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.63) выше чем у сектора в целом (9.79).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.63) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.06%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.06%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8582%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (53.5%) выже чем у сектора в целом (13.33%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (53.5%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.6%) выже чем у сектора в целом (5.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.6%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.15%) выже чем у сектора в целом (10.92%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.15%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.15% до 46.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 441.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% ниже средней по сектору '6.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.16%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Diageo plc

Перейти на форум акций "Diageo plc" ⇨