d'Amico International Shipping S.A. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (7.2 $) меньше справедливой цены (8.79 $)- Доходность акции за последний год (61.76%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.1%.
- Текущая эффективность компании (ROE=35.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
Дивиденды (2.74%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 06:09 Live Webinar on the Tanker Sector: Tuesday, November 28, 2023, at 10 a.m. ET
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/live-webinar-tanker...
источник:
28 Февраля 05:37 “2024 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD”
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2024-capital-greek-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| d'Amico International Shipping S.A. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 1.7% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 9.6% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 61.8% | -99.7% | 35.4% |
DMCOF vs Сектор: d'Amico International Shipping S.A. превзошел сектор "Industrials" на 161.48% за последний год.
DMCOF vs Рынок: d'Amico International Shipping S.A. превзошел рынок на 26.4% за последний год.
Стабильная цена: DMCOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DMCOF с недельной волатильностью в 1.1877% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.2 $) ниже справедливой (8.79 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.2 $) ниже справедливой на 22.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2831) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2831) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4576) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4576) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.65) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.65) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -159.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-12.95%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-159.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.95%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.07%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.07%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.69%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.69%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.74% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.87%) находятся на не комфортном уровне.
