1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (68.34%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.1%.
Текущая эффективность компании (ROE=35.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (7.2 $) выше справедливой оценки (6.43 $)
Дивиденды (2.74%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 03:06 Live Webinar on the Tanker Sector: Tuesday, November 28, 2023, at 10 a.m. ET
![Live Webinar on the Tanker Sector: Tuesday, November 28, 2023, at 10 a.m. ET](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qSD9x4ooqeI14BRBhXGMBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/086d09bef9f54cae0cde775f8b9dc5eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/live-webinar-tanker...
источник:
7 Июнь 02:56 OTC Markets Group Welcomes d'Amico International Shipping SA to OTCQX
![OTC Markets Group Welcomes d'Amico International Shipping SA to OTCQX](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/V8.7S9Q_hSNZ8ngIuk8vlw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/fa7e7f05363df500498a0a95ab2737d1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/otc-markets-group-w...
источник:
7 Июнь 01:43 Register for Capital Link’s 2024 Virtual Corporate Presentation Series
![Register for Capital Link’s 2024 Virtual Corporate Presentation Series](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qSD9x4ooqeI14BRBhXGMBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/086d09bef9f54cae0cde775f8b9dc5eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/register-capital-20...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
d'Amico International Shipping S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -50% | 2.1% |
90 дней | 8% | -97.1% | -5.2% |
1 год | 68.3% | -84.1% | 15.2% |
DMCOF vs Сектор: d'Amico International Shipping S.A. превзошел сектор "Industrials" на 152.48% за последний год.
DMCOF vs Рынок: d'Amico International Shipping S.A. превзошел рынок на 53.13% за последний год.
Стабильная цена: DMCOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DMCOF с недельной волатильностью в 1.3143% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.2 $) выше справедливой (6.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.2 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2831) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2831) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4576) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4576) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.65) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.65) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -159.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-159.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.07%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.07%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.69%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.69%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.74% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.87%) находятся на не комфортном уровне.