1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.63%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 8.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.79%.
Минусы
- Цена (15.55 $) выше справедливой оценки (13.89 $)
- Дивиденды (1.73%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 18:08 DNP Develops Photomask Process for 3nm EUV Lithography
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dnp-develops-photom...
источник:
7 Июль 17:50 DNP Accelerates Development of Photomask Manufacturing Process for 2nm Generation EUV Lithography
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dnp-accelerates-dev...
источник:
7 Июль 17:47 DNP Achieved Over 85% Repulpability for High Barrier Paper Mono-Material Sheet
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dnp-achieved-over-8...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dai Nippon Printing Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 11.6% | -100% | 3.7% |
DNPLY vs Сектор: Dai Nippon Printing Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 111.63% за последний год.
DNPLY vs Рынок: Dai Nippon Printing Co., Ltd. превзошел рынок на 7.96% за последний год.
Стабильная цена: DNPLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DNPLY с недельной волатильностью в 0.2236% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.55 $) выше справедливой (13.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.55 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.75) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.75) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.429) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.429) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3587) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3587) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.86%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.86%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.62%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.73% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке