1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.29%) выше чем средняя по сектору (-90.14%).
- Текущий уровень задолженности 8.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.79%.
Минусы
- Цена (15.55 $) выше справедливой оценки (8.61 $)
- Дивиденды (1.73%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:58 DNP to Enter into Development and Manufacture of Encoder Disks that Support Factory Automation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dnp-enter-developme...
источник:
7 Апреля 01:17 DNP Develops Photomask Process for 3nm EUV Lithography
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dnp-develops-photom...
источник:
31 Марта 00:18 DNP Accelerates Development of Photomask Manufacturing Process for 2nm Generation EUV Lithography
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dnp-accelerates-dev...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dai Nippon Printing Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 6.1% | -100% | -1% |
90 дней | 7.7% | -100% | 6.9% |
1 год | 4.3% | -90.1% | 30.5% |
DNPLY vs Сектор: Dai Nippon Printing Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 94.43% за последний год.
DNPLY vs Рынок: Dai Nippon Printing Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -26.25% за последний год.
Стабильная цена: DNPLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DNPLY с недельной волатильностью в 0.0825% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.55 $) выше справедливой (8.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.55 $) выше справедливой на 44.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.68) ниже чем у сектора в целом (52.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.68) ниже чем у рынка в целом (59.26).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.424) ниже чем у сектора в целом (21.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.424) выше чем у рынка в целом (-7.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3546) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3546) ниже чем у рынка в целом (5.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (29.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (29.58).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.4%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.4%) ниже доходности по сектору (120.62%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.86%) ниже чем у сектора в целом (12.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.86%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.62%) выже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.73% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20%) находятся на не комфортном уровне.