1. Резюме
Минусы
- Цена (16.26 $) выше справедливой оценки (2.7 $)
- Дивиденды (2.02%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-46.99%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 12.74% увеличился за 5 лет c 8.22%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 01:27 25 Largest Automotive Companies and Suppliers in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-largest-automoti...
источник:
10 Марта 01:43 Toyota group to sell 8% Denso stake, investors want more unwinding
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/denso-toyota-group-...
источник:
3 Марта 00:53 Toyota selling part of Denso stake to raise cash to develop electric vehicles
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toyota-selling-part...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DENSO Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -5% | -50% | 0.7% |
90 дней | -6.4% | -93.3% | 7.3% |
1 год | -47% | 31441552.4% | 32.3% |
DNZOY vs Сектор: DENSO Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441599.39% за последний год.
DNZOY vs Рынок: DENSO Corporation значительно отстал от рынка на -79.27% за последний год.
Стабильная цена: DNZOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DNZOY с недельной волатильностью в -0.9037% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.26 $) выше справедливой (2.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.26 $) выше справедливой на 83.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.31) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.31) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1892) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1892) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8508) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8508) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.87) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.87) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.22%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.22%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.24%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.24%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.02% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.2%) находятся на комфортном уровне.