OTC: DNZOY - DENSO Corporation

Доходность за полгода: -10.04%
Дивидендная доходность: +2.86%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность DENSO Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
75.28 62.6 73.98 80.29 67.08 64.22 104.89 88.16 79.98 48.62 80.87 3.58
Выручка, млрд ¥
4 524.52 4 527.15 5 108.29 5 362.77 5 153.48 4 936.73 5 515.51 6 401.32 7 144.73 7 144.73 5830.35 6.75
Чистая прибыль, млрд ¥
244.25 257.62 320.56 254.52 68.1 125.06 263.9 314.63 312.79 312.79 216.90 35.65
EV, млрд ¥
-337.48 -369.31 -217.75 -83.4 -45.13 82.44 6 248.92 5 821.86 8 688.17 8 688.17 4159.25 -386.35
EBIT, млрд ¥
357.95 326.42 406.09 321.17 64.18 149.69 321.97 387.32 381.78 381.78 260.99 42.85
EBITDA, млрд ¥
600.71 573.69 690.82 632 402.11 513.49 701.51 790.43 756.05 756.05 632.72 13.46
Баланс стоимость, млрд ¥
3 123.58 3 312.72 3 598.32 3 595.69 3 397.14 3 891.01 4 299.36 4 376.93 5 534.99 5 534.99 4299.89 10.26
FCF, млрд ¥
208.48 123.36 190.01 85.98 128.69 2.55 23.49 188.41 515.42 515.42 171.71 31.98
Операционный денежный поток, млрд ¥
552.86 467.78 558 533.49 595.32 437.24 395.64 602.72 961.83 961.83 598.55 10.07
Операционная прибыль, млрд ¥
357.95 326.42 406.09 321.17 64.18 149.69 341.21 420.69 374.79 374.79 270.11 42.32
Операционные расходы, млрд ¥
797.77 410.84 869.18 979.02 1 140.81 968.51 921.53 976.98 715.16 715.16 944.60 -8.92
CAPEX, млрд ¥
344.38 344.42 367.99 447.51 466.63 434.68 372.14 414.31 446.41 446.41 426.83 -0.88


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ¥
672.48 793.55 783.34 711.64 597.82 897.4 867.81 733.85 789.39 789.39 777.25 5.72
Short Term Investments ¥
356.82 93.78 151.12 182.92 121.18 15.53 17.73 33.72 48.4 48.4 47.31 -16.77
Long term investments ¥
1 015.73 12.41 0.0914 0.1028 0.1335 0.1108 2.57 -61.08
Total Receivables ¥
826.69 876.45 993.55 1 009.05 885.46 1 028.82 1 120.78 1 263.77 1 281.28 1 281.28 1116.02 7.67
Total Current Assets ¥
2 397.21 2 332.05 2 563.83 2 612.31 2 346.32 2 789.74 3 168.81 3 277.59 3 865.38 3 865.38 3089.57 10.50
Чистые активы, млрд ¥
11.62 1 425.57 1 490.53 1 591.21 1 689.95 1 805.49 1 923.6 1 958 4 146.05 13.3 2304.62 19.66
Активы, млрд ¥
5 042.9 5 150.76 5 764.42 5 792.41 5 651.8 6 767.68 7 432.27 7 408.66 9 093.37 9 093.37 7270.76 9.98
Short Term Debt ¥
272.38 84.14 181.45 155 135.5 119.07 308.01 351.69 332.52 332.52 249.36 19.67
Long Term Debt ¥
0.0169 266.12 303.85 406.16 352.97 755.87 728.62 585.77 518.21 518.21 588.29 7.98
Задолженность, млрд ¥
1 787.86 1 703.68 1 990.12 2 022.05 2 092.93 2 690.97 2 942.75 2 828.95 3 346.87 3 346.87 2780.49 9.84
Чистый долг, млрд ¥
-180.01 -443.3 -291.22 -143.56 -75.75 13.26 179.55 209.79 61.33 61.33 77.64 -195.86
Долг, млрд ¥
272.4 350.26 485.29 561.16 488.47 874.95 1 047.36 943.64 850.72 850.72 841.03 11.74
Interest income ¥
35.49 40.53 48.63 47.25 42.72 42.25 51.48 46.47 1.15
Расходы на обслуживание долга ¥
7.03 6.95 7.04 10.48 8.14 5.63 6.8 12.19 22.25 22.25 11.00 22.28
Чист. проц. доходы, млрд ¥
25.6 31.04 36.62 37.63 35.39 33.85 37.82 0.5467 0.3576 29.05 -57.10
Goodwill ¥
7.09 1.44 2.03 1.86 11.17 14.21 13.77 21.14 24.04 23.18 19.27 10.28
Амортизация, млрд ¥
242.76 247.26 284.73 310.82 337.93 363.81 379.53 403.12 374.27 374.27 371.73 2.06
Себестоимость, млрд ¥
3 368.81 3 789.89 3 833.02 4 062.58 3 948.49 3 818.53 4 252.77 5 003.65 6 054.78 6 054.78 4615.64 8.93
Товарно материальные запасы ¥
476.57 485.87 550.29 612.54 651.67 726.16 1 032.16 1 119.78 1 172.26 1 172.26 940.41 12.46


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.39 1.86 1.85 1.47 0.4005 0.7539 85.69 104 104.97 104.97 59.16 204.57
Цена акции ао 30.01 22.42 22.59 29.88 41.34 24.56 14.94 13.78 13.35 13.35 21.59 -20.23
Число акций ао, млн 3149.63 3118.9 3121.31 3099.48 3099.48 3070.22 3079.66 3025.27 2979.86 2979.86 3050.90 -0.78
FCF/акцию 66.19 39.55 60.88 27.74 41.52 0.8319 7.63 62.28 172.97 172.97 57.05 33.03


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 7.82 7.78 8.91 7.08 2 3.21 6.44 7.25 6.31 6.31 16.41 5.04 25.83
ROA, % 4.84 5 5.56 4.39 1.2 1.85 3.72 4.24 3.79 3.79 6.93 2.96 25.86
ROIC, % 9.97 10.08 9.63 10.25 8.66 4.54 4.9 7.42 8.66 8.71 8.07 6.84 0.00
ROS, % 5.69 6.28 4.75 1.32 2.53 4.78 4.92 4.38 4.38 4.38 12.06 4.20 11.60
ROCE, % 9.47 10.76 8.52 1.8 3.67 5.62 6.9 5.42 6.64 6.64 23.70 5.65 12.59
Ebit margin, % 1.25 2.65 5.84 6.05 5.34 5.34 5.34 5.04 15.04
Рентаб EBITDA, % 12.67 13.52 11.78 7.8 10.4 12.72 12.35 10.58 10.58 10.58 26.39 11.33 0.34
Чистая рентаб, % 5.4 5.69 6.28 4.75 1.32 2.53 4.78 4.92 4.38 4.38 12.05 3.59 27.11
Operation Margin, % 7.21 7.95 5.99 1.25 3.03 6.19 6.57 5.25 5.25 5.25 18.79 5.26 11.62
Доходность FCF, % 197.69 24.63 333.04 166.75 236.64 128.18 200.39 2.43 26.65 235.56 118.64 12.94


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
0.2563 0.2872 0.2505 0.2635 0.943 0.8387 23 17.84 27.58 27.58 22.97 14.04 96.43
P/BV
0.02 0.0223 0.0223 0.0187 0.0189 0.027 1.35 1.23 1.5 1.5 3.41 0.8252 139.84
P/S
0.0138 0.0163 0.0157 0.0125 0.0125 0.0212 1.1 0.8767 1.21 1.21 3.33 0.6441 149.56
P/FCF
0.5997 0.4226 0.7801 0.499 41.07 3.75 0.4245 0.0943 0.0943 0.0943 16.43 9.09 -70.34
E/P
3.48 3.99 3.79 1.06 1.19 2.99 3.93 6.43 6.43 6.43 1.58 4.19 40.13
EV/EBIT
37.67 42.28 19.41 15.03 22.76 22.76 22.76 24.45 -11.65
EV/EBITDA
-0.5618 -0.6438 -0.3152 -0.132 -0.1122 0.1605 8.91 7.37 11.49 11.49 14.03 5.56 -352.39
EV/S
-0.0816 -0.0426 -0.0156 -0.0088 0.0167 1.13 0.9095 1.22 1.22 1.22 3.44 0.8992 135.90
EV/FCF
-2.99 -1.15 -0.97 -0.3507 32.28 265.99 30.9 16.86 16.86 16.86 11.61 72.58 -12.18
Debt/EBITDA
0.6105 0.7025 0.8879 1.21 1.7 1.49 1.19 1.13 1.13 1.13 2.30 1.33 -7.84
Netdebt/Ebitda
-0.7727 -0.4216 -0.2272 -0.1884 0.0258 0.256 0.2654 0.0811 0.0811 0.0811 1.39 0.1419 25.74
Debt/Ratio
0.068 0.0842 0.0969 0.0864 0.1293 0.1409 0.1274 0.0936 0.0936 0.0936 0.25 0.1170 -6.26
Debt/Equity
0.1057 0.1349 0.1561 0.1438 0.2249 0.2436 0.2156 0.1537 63.96 63.96 44.25 12.96 209.59
Debt/Net Income
1.36 1.51 2.2 7.17 7 3.97 3 2.72 2.72 2.72 6.17 3.88 -17.23
PEG
1.91 1.91 1.91 0.00
Бета
0 -0.9006 -1.36 0.6273 0.6273 -0.51 -0.5444 -188.64
Индекс Альтмана
-0.6837 -1.9 -5.7 -13.12 88.09 7.67 50.85 1.12 1.12 1.12 309.01 29.77 -58.23


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
83.73 97.98 95 97.84 105.35 108.49 108.49 132.78 146.03 146.03 120.23 6.75
Дивиденд
0.535 0.5619 0.6067 0.6398 0.66 0.4969 0.3282 0.3376 0.1908 0.1908 0.4027 -21.98
Див доход, ао, %
2.69 2.37 2.36 2.96 3.19 1.45 2.21 1.55 2.86 2.86 6.56 2.25 -2.16
Дивиденды / прибыль, %
40.11 36.88 30.52 41.39 159.31 86.75 43.9 42.2 46.69 46.69 47.38 75.77 -21.77


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
Всего задолженность
1293.95 1423.07 1498.66 1498.66 5.02
Персонал, чел
167950 167950 0.00