1. Резюме
Плюсы
- Цена (8.11 $) меньше справедливой цены (9.56 $)
- Дивиденды (115.27%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (0.3316%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=97.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.2% |
90 дней | -5.4% | -100% | 6.4% |
1 год | 0.3% | -99.9% | 35.4% |
DOMVF vs Сектор: Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 100.22% за последний год.
DOMVF vs Рынок: Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. значительно отстал от рынка на -35.03% за последний год.
Стабильная цена: DOMVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOMVF с недельной волатильностью в 0.0064% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.11 $) ниже справедливой (9.56 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.11 $) немного ниже справедливой на 17.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3857.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.86%) ниже средней доходности за 5 лет (3857.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.86%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (97.68%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (97.68%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (51.44%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (51.44%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 115.27% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 115.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 115.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.57%) находятся на комфортном уровне.