Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.38%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 29.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.9%.
- Текущая эффективность компании (ROE=25.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (46.12 $) выше справедливой оценки (43.62 $)- Дивиденды (3.97%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Deutsche Post AG | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -100% | 4% |
| 90 дней | 0% | -100% | -12.9% |
| 1 год | -10.4% | -100% | 3.8% |
DPSGY vs Сектор: Deutsche Post AG превзошел сектор "Industrials" на 89.62% за последний год.
DPSGY vs Рынок: Deutsche Post AG значительно отстал от рынка на -14.22% за последний год.
Стабильная цена: DPSGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DPSGY с недельной волатильностью в -0.1996% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (46.12 $) выше справедливой (43.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.12 $) выше справедливой на 5.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.09) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.09) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8286) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8286) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.459) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.459) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.95) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (7.48%) ниже средней доходности за 5 лет (23.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.48%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.35%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.35%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.13%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.13%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.97% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.15%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
