Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (87.53%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=20.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (7.45 $) выше справедливой оценки (0.8161 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 7.66% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 11:19 Darktrace recognized as the winner of 2024 Microsoft UK Partner of the Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/darktrace-recognize...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Darktrace plc | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.3% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | 29% | -100% | -13.1% |
| 1 год | 87.5% | -100% | 3.7% |
DRKTF vs Сектор: Darktrace plc превзошел сектор "Technology" на 187.53% за последний год.
DRKTF vs Рынок: Darktrace plc превзошел рынок на 83.86% за последний год.
Стабильная цена: DRKTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DRKTF с недельной волатильностью в 1.6833% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.45 $) выше справедливой (0.8161 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.45 $) выше справедливой на 89%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.27) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.27) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.92) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.92) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.49) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.49) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -53.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-53.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.38%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.38%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.96%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.96%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.85%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.85%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
