Darktrace plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
44.27 | 73.51 | -39.78% | 469.54 | -90.57% |
| P/S |
|
4.53 | 5.11 | -11.21% |
|
|
| P/BV |
|
9.92 | 5.7 | 74.05% |
|
|
| P/FCF |
|
24.6 | 35.59 | -30.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.49 | 22.38 | 27.28% |
|
|
| Ev/S |
|
4.02 | 3.72 | 7.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.89 | 27.24 | -30.67% |
|
|
| E/P |
|
0.0196 | 16.63 | -99.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.1 | 22.48 | -37.31% | 0.5105 | +2 660.96% |
| ROE |
|
22.41 | 15.11 | 48.33% |
|
|
| ROA |
|
7.85 | 6.81 | 15.33% |
|
|
| ROIC |
|
-32.85 | 13.96 | -335.31% |
|
|
| ROS |
|
10.24 | 12.4 | -17.44% |
|
|
| ROCE |
|
14.43 | 153.95 | -90.63% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7089 | 2.78 | -74.49% | 0.0231 | +2 967.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.68 | -2.54 | 44.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0766 | 0.2003 | -61.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5218 | 11.82 | -95.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9755 | 9.46 | -89.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 64.27 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.9275 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.705 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -302.12 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 80.4 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 184.85 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-64.27 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
320.14 | 90.25 | 254.73% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-477.37 | 149.67 | -418.95% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-268.45 | 134.09 | -300.2% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-1459.51 | -48.32 | 2920.51% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-273.94 | 245.75 | -211.47% |
IP Score
4.11/10
