Darktrace plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
44.27 | 69.13 | -35.96% | 469.54 | -90.57% |
| P/S |
|
4.53 | 5.01 | -9.51% |
|
|
| P/BV |
|
9.92 | 5.14 | 93.14% |
|
|
| P/FCF |
|
24.6 | 34.93 | -29.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.49 | 20.12 | 41.56% |
|
|
| Ev/S |
|
4.02 | 3.6 | 11.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.89 | 25.06 | -24.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0196 | 13.55 | -99.86% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.1 | 105.56 | -86.65% | 6.01 | +134.39% |
| ROE |
|
22.41 | 15.59 | 43.74% |
|
|
| ROA |
|
7.85 | 7.05 | 11.47% |
|
|
| ROIC |
|
-32.85 | 13.96 | -335.31% |
|
|
| ROS |
|
10.24 | 12.72 | -19.48% |
|
|
| ROCE |
|
14.43 | 142.57 | -89.88% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7089 | 2.03 | -65.07% | 0.0231 | +2 967.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.68 | -1.53 | 141.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0766 | 0.1963 | -60.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5218 | 11.81 | -95.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9755 | 9.24 | -89.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.19 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8116 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.705 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -373.7 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 54.78 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 158.98 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.19 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
320.14 | 47.62 | 572.28% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-477.37 | 106.09 | -549.97% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-268.45 | 62.95 | -526.45% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-1459.51 | -61.25 | 2282.87% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-273.94 | 153.75 | -278.17% |
IP Score
4.11/10
