Financial Markets by TradingView

OTC: DSECF - Daiwa Securities Group Inc.

Доходность за полгода: +18.1%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.37%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (46.12%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.59 $) выше справедливой оценки (1.2393 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.17% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Daiwa Securities Group Inc. Индекс
7 дней 0% -100% 0.2%
90 дней 3.5% -100% 6.4%
1 год 46.1% -100% 35.4%

Положительная оценка DSECF vs Сектор: Daiwa Securities Group Inc. превзошел сектор "" на 146.12% за последний год.

Положительная оценка DSECF vs Рынок: Daiwa Securities Group Inc. превзошел рынок на 10.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DSECF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DSECF с недельной волатильностью в 0.8869% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.83
P/S: 1.0143
Больше данных по DSECF

3.2. Выручка

EPS 0.326
ROE 4.37%
ROA 0.2263%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.14%
Больше данных по DSECF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.59 $) выше справедливой (1.2393 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.59 $) выше справедливой на 81.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.83) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.83) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5274) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5274) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0143) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0143) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-54.43) ниже чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-54.43) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.81%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (7.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.81%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.75%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2263%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2263%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 19.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7928.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.37% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Daiwa Securities Group Inc.

Перейти на форум акций "Daiwa Securities Group Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме