1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.72%.
Текущая эффективность компании (ROE=92.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (0.26 $) выше справедливой оценки (0.2323 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 15:36 Drive Shack Inc. Announces Grand Opening of Puttery New York City
![Drive Shack Inc. Announces Grand Opening of Puttery New York City](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kraHezAUtyxQDEdSAc_Q9g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a0ee09517f0d437239b77f42a9259292.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/drive-shack-inc-ann...
источник:
7 Июнь 18:50 Drive Shack Inc. Announces Third Quarter 2023 Financial Results
![Drive Shack Inc. Announces Third Quarter 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8xxwyEohEzq411QxdyOORg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/8f4d80f44151d8d3c29b514ce771f958.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/drive-shack-inc-ann...
источник:
30 Май 13:28 Drive Shack Inc. Modifies Tax Benefits Plan
![Drive Shack Inc. Modifies Tax Benefits Plan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6J.EwbLJZ3L0L4NNX7IgWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/27778587d7a45ed7cc64dbfb140e6657.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/drive-shack-inc-mod...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Drive Shack Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 18.2% | -40.9% | 1.6% |
90 дней | 4% | -100% | -5.7% |
1 год | 4% | -100% | 14.6% |
DSHK vs Сектор: Drive Shack Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 104% за последний год.
DSHK vs Рынок: Drive Shack Inc. значительно отстал от рынка на -10.64% за последний год.
Стабильная цена: DSHK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DSHK с недельной волатильностью в 0.0769% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.26 $) выше справедливой (0.2323 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.26 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.3695) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.3695) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.053) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.053) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.39) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.39) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (92.44%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (92.44%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.39%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.39%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.