1. Резюме
Плюсы
- Цена (45.85 $) меньше справедливой цены (50.8 $)
- Дивиденды (3.53%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 36.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.26%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (40.46%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Апреля 07:01 Daimler Truck Expects 2024 Adjusted Earnings in Line With Previous Year; Raises Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/668ac4e2-c2f8-3a06-a24...
источник:
11 Марта 08:03 Heard on the Street: Daimler Truck Is Doing Well—Until You Look at Volvo
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ec9cc065-d2b4-3013-a75...
источник:
4 Марта 07:25 Auto & Transport Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/bf490baf-066e-3bae-a84...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Daimler Truck Holding AG | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -12% | 1.6% |
90 дней | 28% | -79% | 6.8% |
1 год | 40.5% | 70801945.5% | 32.2% |
DTGHF vs Сектор: Daimler Truck Holding AG значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801905.08% за последний год.
DTGHF vs Рынок: Daimler Truck Holding AG превзошел рынок на 8.27% за последний год.
Стабильная цена: DTGHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DTGHF с недельной волатильностью в 0.7781% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (45.85 $) ниже справедливой (50.8 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (45.85 $) немного ниже справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.23) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.23) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3576) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3576) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4884) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4884) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.5) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.5) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (19.47%) ниже средней доходности за 5 лет (28.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.47%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.07%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.07%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.88%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.88%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.53% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.34%) находятся на комфортном уровне.