Отчетность Daimler Truck Holding AG
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
27.73 |
|
|
Выручка, млрд $
|
41.35 |
44.99 |
32.14 |
37.98 |
55.35 |
57.92 |
59.96 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
1.71 |
1.68 |
-0.1276 |
2.24 |
2.9 |
3.39 |
4.05 |
|
|
EV, млрд $
|
16.93 |
18.94 |
14.65 |
6.31 |
39.01 |
42.19 |
47.39 |
|
|
EBIT, млрд $
|
2.49 |
2.73 |
0.3517 |
1.77 |
3.81 |
5.32 |
5.22 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
3.77 |
4.2 |
1.73 |
4.38 |
5.23 |
5.94 |
7.29 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.4514 |
0.0068 |
2.89 |
0.9742 |
-1.8 |
-1.51 |
-0.987 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.829 |
1.24 |
3.72 |
2.01 |
-0.5682 |
-0.2354 |
0.4141 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
8.45 |
9.58 |
7.34 |
15.21 |
21.79 |
22.49 |
20.97 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
2.52 |
2.79 |
0.3927 |
1.85 |
3.7 |
4.39 |
5.22 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
38.83 |
42.2 |
31.75 |
36.13 |
51.65 |
53.53 |
7.63 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
1.16 |
1.1 |
0.7104 |
0.7278 |
1.23 |
1.15 |
1.4011 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
11.35 |
10.55 |
12.1 |
13.51 |
14.78 |
13.2 |
13.88 |
15.04 |
16.35 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.118 |
0.275 |
0.946 |
0.99 |
0.552 |
0.795 |
1 |
1.0039 |
1.3067 |
|
|
EV, млрд $
|
|
29.65 |
34.05 |
34.87 |
39.01 |
39.94 |
43.47 |
46.41 |
52.89 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.5278 |
0.9309 |
1.18 |
1.0711 |
1.3034 |
1.5812 |
1.4423 |
1.4653 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.682 |
0.678 |
1.12 |
1.18 |
1.79 |
1.38 |
1.57 |
1.7418 |
1.7867 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.413 |
-0.039 |
-1.68 |
0.052 |
0.249 |
0.136 |
-0.165 |
-0.1074 |
-0.7512 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.0589 |
-1.6 |
0.2627 |
0.7822 |
0.3162 |
0.0043 |
0.1595 |
-0.0612 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
16.54 |
19.33 |
22.39 |
21.79 |
22.49 |
22.23 |
23.19 |
23.62 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.831 |
0.06 |
-1.54 |
0.237 |
0.72 |
0.291 |
0.004 |
1.4423 |
1.4653 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
9.82 |
11.48 |
13.79 |
15.21 |
13.04 |
1.8091 |
1.8482 |
1.9005 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.426 |
0.272 |
0.294 |
0.288 |
0.982 |
0.281 |
0.282 |
0.267 |
0.69 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.5186 |
1.06 |
1.48 |
6.92 |
6.46 |
8.46 |
6.86 |
|
|
Short Term Investments
|
2.74 |
4.57 |
5.17 |
0.1025 |
1.24 |
1.732 |
1.6993 |
|
|
Total Receivables
|
12.91 |
14.15 |
9.92 |
11.76 |
4.94 |
18.26 |
17.92 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
7.26 |
7.3 |
5.57 |
7.4 |
9.5 |
9.06 |
8.88 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
1.2827 |
1.1902 |
1.1067 |
1.2155 |
2.12 |
2.08 |
|
|
Total Current Assets
|
23.84 |
27.47 |
22.54 |
26.53 |
34.95 |
37.15 |
36.44 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
23.99 |
27.65 |
22.68 |
26.69 |
35.17 |
38.88 |
35.95 |
|
|
Активы, млрд
|
47.29 |
53.86 |
44.62 |
52.34 |
69.5 |
73.06 |
69.11 |
|
|
Short Term Debt
|
8.43 |
10.59 |
9.84 |
4.38 |
6.99 |
8.51 |
8.35 |
|
|
Long Term Debt
|
8.92 |
9.29 |
6.19 |
8.77 |
12.06 |
13.99 |
13.98 |
|
|
Задолженность, млрд
|
38.46 |
43.8 |
36.84 |
36.65 |
47.11 |
50 |
47.54 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
16.93 |
18.94 |
14.65 |
6.31 |
12.72 |
13.1 |
18.11 |
|
|
Долг, млрд
|
17.62 |
21.49 |
17.31 |
14.39 |
20.44 |
25.45 |
24.97 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
7.24 |
6.85 |
5.7 |
6.03 |
5.94 |
7.79 |
7.91 |
10.83 |
7.73 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.1306 |
0.5955 |
0.738 |
1.24 |
2.07 |
2.41 |
2.83 |
1.9147 |
|
|
Total Receivables
|
|
11.71 |
13.96 |
16.78 |
4.94 |
5.18 |
16.73 |
17.51 |
20.19 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
8.82 |
10.12 |
11.72 |
9.5 |
10.43 |
10.89 |
11.42 |
10.01 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0.3188 |
0.2887 |
0.305 |
0.306 |
0.2995 |
0.3215 |
|
|
Total Current Assets
|
|
28.38 |
31.8 |
37.34 |
34.95 |
38.64 |
40.04 |
44.08 |
41.06 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
28.55 |
32 |
37.58 |
35.17 |
38.88 |
|
12.62 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
55.45 |
62.16 |
72.48 |
69.5 |
73.06 |
74.49 |
79.71 |
77.87 |
|
|
Short Term Debt
|
|
4.86 |
4.55 |
5.64 |
6.99 |
7.52 |
7.64 |
8.31 |
9.41 |
|
|
Long Term Debt
|
|
9.02 |
12.75 |
14.88 |
12.06 |
13.91 |
14.77 |
18.01 |
15.46 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
38.4 |
42.3 |
49.49 |
47.11 |
50 |
51.62 |
55.87 |
53.57 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
7.25 |
11.49 |
13.96 |
12.72 |
13.1 |
14.89 |
16.51 |
20.4 |
|
|
Долг, млрд
|
17.34 |
18.77 |
18.03 |
19.93 |
20.98 |
22.33 |
22.39 |
27.34 |
28.13 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
20.25 |
18.68 |
-1.5083 |
19.88 |
15.65 |
15.32 |
|
19.07 |
14.06 |
|
|
ROA, %
|
3.62 |
3.33 |
-0.2592 |
4.62 |
4.75 |
4.76 |
|
5.88 |
5.38 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
5.24 |
6.75 |
6.75 |
8.93 |
|
|
ROCE, %
|
8.95 |
8.52 |
1.3761 |
4.94 |
8.17 |
11.11 |
|
11.11 |
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
9.11 |
9.33 |
5.38 |
11.54 |
9.45 |
10.26 |
|
12.16 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.14 |
3.74 |
-0.4 |
5.9 |
5.23 |
5.86 |
|
6.75 |
9.40 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
6.69 |
8.71 |
8.71 |
12.05 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.17 |
7.24 |
6.29 |
2.96 |
3.86 |
4.56 |
4.5 |
5.73 |
14.06 |
|
|
ROA, %
|
0.4678 |
1.6254 |
1.587 |
0.7989 |
1.1233 |
1.3497 |
1.3021 |
1.6522 |
5.38 |
|
|
ROCE, %
|
1.5185 |
2.52 |
2.82 |
2.42 |
2.76 |
3.23 |
2.88 |
2.83 |
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
7.51 |
11.49 |
10.2 |
12.09 |
10.42 |
11.28 |
11.58 |
10.93 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
2.44 |
7.62 |
7.14 |
3.53 |
5.58 |
6.61 |
6.67 |
7.99 |
9.40 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.07 |
0.1274 |
0.0553 |
0.0946 |
0.3661 |
0.3885 |
|
0.5257 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.2555 |
0.3551 |
0.241 |
0.149 |
0.2662 |
0.2313 |
|
0.1995 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
104255 |
104416 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0579 |
0.0238 |
0.0366 |
0.2412 |
0.0869 |
0.0857 |
0.1183 |
0.1245 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0598 |
0.0456 |
0.0499 |
0.1032 |
0.0326 |
0.0825 |
0.089 |
0.058 |
|