1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.86%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (34 $) выше справедливой оценки (30.38 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
EACO Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.6% | -46.6% | 1.6% |
90 дней | 6.2% | -100% | -5.7% |
1 год | -2.9% | -100% | 14.6% |
EACO vs Сектор: EACO Corporation превзошел сектор "Technology" на 97.14% за последний год.
EACO vs Рынок: EACO Corporation значительно отстал от рынка на -17.5% за последний год.
Стабильная цена: EACO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EACO с недельной волатильностью в -0.0549% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34 $) выше справедливой (30.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5204) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5204) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5175) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5175) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.93) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.1%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.1%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.54%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.54%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3587%) находятся на не комфортном уровне.