1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.54%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (43.87 $) выше справедливой оценки (14.29 $)
- Доходность акции за последний год (27.75%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 20.69% увеличился за 5 лет c 12.28%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 12:46 EBKDY or TD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ebkdy-td-better-val...
источник:
1 Апреля 12:27 Enlight Renewable Energy Wins Funding for Serbian Wind Project
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enlight-renewable-e...
источник:
11 Марта 14:22 Erste Group Bank AG (EBKDY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/erste-group-bank-ag...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Erste Group Bank AG | Индекс | ||
7 дней | -5.9% | -0% | 1.5% |
90 дней | 2.7% | 126.3% | 8% |
1 год | 27.8% | 16996.3% | 33% |
EBKOF vs Сектор: Erste Group Bank AG значительно отстал от сектора "" на -16968.56% за последний год.
EBKOF vs Рынок: Erste Group Bank AG значительно отстал от рынка на -5.26% за последний год.
Стабильная цена: EBKOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EBKOF с недельной волатильностью в 0.5337% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.87 $) выше справедливой (14.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.87 $) выше справедливой на 67.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.03) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.03) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5774) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5774) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4476) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4476) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-98.08) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-98.08) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (24.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.78%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.54%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.54%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9071%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9071%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.54% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.54% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.99%) находятся на комфортном уровне.