1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.28%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (-16.76%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (40.27 $) выше справедливой оценки (23.36 $)
Текущий уровень задолженности 38.7% увеличился за 5 лет c 6.88%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 18:24 Energias de Portugal (EDPFY) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
![Energias de Portugal (EDPFY) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EBRrnudofajyFQDzsse5Mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1154d43aaeb65735a640003549116295.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energias-portugal-e...
источник:
16 Июнь 15:25 10 Cheap Clean Energy Stocks To Buy According to Wall Street Analysts
![10 Cheap Clean Energy Stocks To Buy According to Wall Street Analysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pYaGGt1AeUsHMoWjF6z2Aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/adf32ba6c42882b2a9d434963b4a8f92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-cheap-clean-ener...
источник:
26 Май 02:13 EDPFY or EXC: Which Is the Better Value Stock Right Now?
![EDPFY or EXC: Which Is the Better Value Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/d4N.V0FEc3YKYSmTQDPzKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c2fdcaac033e049c74f38d188afcc9f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/edpfy-exc-better-va...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EDP - Energias de Portugal, S.A. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.6% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 5.7% | -99% | -13.1% |
1 год | -16.8% | -98.9% | 3.7% |
EDPFY vs Сектор: EDP - Energias de Portugal, S.A. превзошел сектор "Utilities" на 82.11% за последний год.
EDPFY vs Рынок: EDP - Energias de Portugal, S.A. значительно отстал от рынка на -20.43% за последний год.
Стабильная цена: EDPFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EDPFY с недельной волатильностью в -0.3224% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (40.27 $) выше справедливой (23.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.27 $) выше справедливой на 42%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.88) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.88) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1364) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1364) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1519) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1519) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.54) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.54) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.32%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.32%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6489%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6489%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.03%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.03%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.28% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.1%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке