1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.38%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-30.03%) выше чем средняя по сектору (-99.59%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
Минусы
- Цена (38.03 $) выше справедливой оценки (23.82 $)
- Текущий уровень задолженности 38.7% увеличился за 5 лет c 6.88%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 23:58 Energias de Portugal (EDPFY) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energias-portugal-e...
источник:
17 Марта 00:31 10 Cheap Clean Energy Stocks To Buy According to Wall Street Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-cheap-clean-ener...
источник:
24 Февраля 23:24 EU lawmakers demand answers on Chinese firms' links to Brussels' response to belt and road
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eu-lawmakers-demand...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EDP - Energias de Portugal, S.A. | Utilities | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -99% | -1.1% |
90 дней | -14.2% | -99.6% | 5.4% |
1 год | -30% | -99.6% | 35.8% |
EDPFY vs Сектор: EDP - Energias de Portugal, S.A. превзошел сектор "Utilities" на 69.57% за последний год.
EDPFY vs Рынок: EDP - Energias de Portugal, S.A. значительно отстал от рынка на -65.83% за последний год.
Стабильная цена: EDPFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EDPFY с недельной волатильностью в -0.5775% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.03 $) выше справедливой (23.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.03 $) выше справедливой на 37.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.89) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.89) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1375) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1375) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1529) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1529) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.54) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.54) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-40.6%) ниже средней доходности за 5 лет (19.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40.6%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.32%) выже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.32%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6489%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6489%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.03%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.03%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.38% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.1%) находятся на комфортном уровне.