OTC: EDPFY - EDP - Energias de Portugal, S.A.

Доходность за полгода: -7.76%
Сектор: Utilities

Отчетность EDP - Energias de Portugal, S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																				12.93	16.2	25.86	19.62		18.76
Выручка, млрд $	3.62	5.03	7.42	8.79	9.78	10.95	13.63	16.08	19.34	17.48	18.8	19.62	16.34	16.1	16.29	15.52	14.6	15.75	15.28	14.33	12.45	14.98	20.83	21.62	17.63
Чистая прибыль, млрд $	0.5172	0.4013	0.3894	0.4275	0.5959	1.3168	1.2416	1.3249	1.5198	1.4674	1.4316	1.459	1.012	1.005	1.04	0.913	0.961	1.113	0.519	0.512	0.801	0.657	0.6638	1.72	1.0217
EV, млрд $																			28.8	14.76	15.6	37.65	40.32	37.94	40.25
EBIT, млрд $																			1.52	1.95	1.75	1.63	2.58	4.06	2.48
EBITDA, млрд $														3.28	3.32	3.19	3.7	4.16	3.23	3.82	3.81	3.82	2.95	6.3	4.71
FCF, млрд $													-0.122	1.251	1.513	1.248	1.951	0.315	1.229	-0.128	0.045	-1.332	0.306	-1.15	-4.13
Операционный денежный поток, млрд $																			3.24	2.45	2.7	2.22	4.16	3.35	1.6653
Баланс стоимость, млрд $																			9.88	9.76	10.55	10.27	9.78	12.18	12.39
Операционная прибыль, млрд $	0.6824	0.5995	0.7535	1.114	1.4329	0.7642	1.4463	2.04	2.37	2.5	2.31	2.4	1.986	1.866	1.901	1.769	1.956	1.345	1.084	1.243	1.238	0.875	2.58	4.06	2.48
Операционные расходы, млрд $														14.52	14.45	15.03	12.64	14.4	14.21	13.11	11.21	3.38	3.91	3.72	2.18
CAPEX, млрд $													2.12	2.27	1.736	1.836	2.09	1.921	1.709	2.35	2.41	3.35	3.86	4.5	5.8

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.13	3.04	3.95	4.98	5.5	4.66	5.73	4.8	4.55	3.82	4.32	4.21
Чистая прибыль, млрд $	0.2586	0.239	0.2127	0.394	0.074	0.538	0.3546	0.202	0.4531	0.2036	0.5483	0.0072
EV, млрд $					37.26	39	41.43	39.43	40.03	40.67	36.55	40.1
EBIT, млрд $					0.4537	1.15	1.06	0.6761	1.17	0.9278	1.2097	0.5156
EBITDA, млрд $	0.7605	0.6477	0.7245	0.743	0.74	1.29	0.8011	1.26	1.34	1	1.6706	1.3775
FCF, млрд $	-0.997	-0.7662	-0.1942	0.2028	-0.5267	0.4513	-1.02	0.8318	-1.92	-1.32	-1.0381	0.5344
Операционный денежный поток, млрд $					0.5663	1.45	-0.2854	2.43	-0.249	-0.1525	0.4359	2.13
Баланс стоимость, млрд $					10.05	8.48	7.56	9.78	12.18	11.44	12.34	12.35
Операционная прибыль, млрд $	0.1186	0.1597	0.4081	0.9104	0.3703	1.17	-0.4035	2.1	-0.445	-0.2612	1.2097	0.5156
Операционные расходы, млрд $					0.8685	0.9081	0.8837	0.8634	1.06	0.9682	0.8701	0.021
CAPEX, млрд $	0.3574	0.3674	0.3766	0.6343	0.386	0.414	0.4107	0.77	0.4271	0.5415	1.474	1.5997

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.8589	1.5957	3	3.55	3.58	4.58	3.62
Short Term Investments	0.0602	0.1966	0.0638	0.0238	0.1256	0.1408	0.1414
Total Receivables	3.67	6.55	4.91	10.18	9.36	1.5181	1.524
Товарно материальные запасы	0.342	0.3683	0.3239	0.6218	1.36	0.8602	0.8636
Амортизация, млрд	1.5362	1.9043	1.76	1.8678	2.16	2.23	2.24
Total Current Assets	6.95	9.03	8.77	14.92	16.59	4.46	4.48
Чистые активы, млрд	7.09	9.21	8.94	15.22	16.92	15.13	16.86
Активы, млрд	41.63	42.36	42.95	56.17	64.78	64.07	60.82
Short Term Debt	3.1	3.92	2.72	1.76	4.7	4.17	4.19
Long Term Debt			15.58	16.93	17.82	18.56	18.64
Задолженность, млрд	28.73	29.73	29.87	40.77	49.54	45.51	42.95
Чистый долг, млрд	16.46	17.77	16.32	16.57	18.96	18.81	19.93
Долг, млрд	2.86	3.56	2.42	20.12	22.89	23.38	23.54

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.39	1.55	2.53	3.25	3.72	3.06	3.55	4.93	4.2	3.15	2.15	3.6
Short Term Investments					0.0545	0.0856	0.0759	0.1256	0.1066	0.0885	0.1554	0.1408
Total Receivables					12.25	11.67	13.03	9.36	8.33	7.84	8.69	1.5181
Товарно материальные запасы					0.7389	1.04	1.53	1.36	1.16	1.0977	0.8882	0.8602
Амортизация, млрд						0.446	0.4411	0.8534	0.4577	0.5784	0.4608	0.8619
Total Current Assets					17.9	16.66	19	16.59	14.83	12.96	12.45	4.46
Чистые активы, млрд					18.26	16.99	19.39	16.92	15.13
Активы, млрд					63.26	62.43	68.25	64.78	64.07	62.04	62.42	60.59
Short Term Debt					1.72	1.99	3.87	4.7	4.27	4.3	5.58	4.17
Long Term Debt					19.54	19.64	19.46	17.82	17.32	18.35	17.77	18.56
Задолженность, млрд					47.73	48.47	55	49.54	45.51	44.25	44.44	42.79
Чистый долг, млрд					18.72	19.88	21.32	18.96	18.81	20.65	22.58	19.85
Долг, млрд	7.07	7.86	9.79	11.58	1.45	1.71	18.39	17.42	15.12	14.22	24.73	23.45

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							2.74	2.74	2.83	2.44	2.54	3.03	1.37	1.37	2.1	1.7	1.7	4.27		2.46
Цена акции ао	43.1	50.67	65.1	36.8	44.99	34.02	31.1	30.66	36.57	38.85	36.16	30.65	34.66	34.85	43.08	65.64	49.35	48.94	44.32	38.03
Число акций ао, млн													401.54	371	376	394	394	444.72		446.46
FCF/акцию													3.31	-0.343	0.1206	-3.37	0.7039	-2.6		-9.26

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.05	0.04	0.04	0.04	-0.02	0.1	0.05	0.04	0.08	0.03	1.7242	0.0174
FCF/акцию					-1.0027	1.516	-2.23	2.39	-4.24	-2.89	-3.03	1.2018

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.85	7.39	6.1	7.23	6.88	23.05	16.83	14.48	17.15	14.04	13.74	13.87	12.42	12.08	12.15	10.52	10.63	11.75	5.61	5.74	8.68	6.95	10.6	15.63		9.32	-0.44
ROA, %	3.69	2.78	1.85	2.04	1.95	4.63	3.69	2.88	3.06	2.54	2.66	2.72	2.41	2.36	2.43	2.14	2.22	2.58	1.24	1.22	1.88	1.4	1.43	2.66		1.6489	0.87
ROIC, %	4.83	4.37	2.24	5.62	5.75	4.22	6.13	6.72	8.01	6.26	5.69	6.49	5.68	5.95	5.76	5.73	6.12	6.84	4.2	4.08	4.65	4.03				4.03	5.54
ROS, %	21.79	10.52	4.49	19.61	9.34	19.61	12.54	11.81	10.83	12.85	11.73	10.53	8.96	7.91	9.37	10.82	26.34	9.68	8.79	8.16	11.55	11.55	3.19	5.92	5.8	5.8	2.73
ROCE, %																			4.14	5.28	4.51	3.76	5.66	8.56		4.37	5.89
Рентаб EBITDA, %														14.77	16.82	18.94	25.36	18.71	15.84	18.34	25.32	25.32	6.04	29.15		26.72	20.59
Чистая рентаб, %	14.27	7.98	5.25	4.86	6.09	12.03	9.11	8.24	7.86	8.39	7.61	7.44	12.2	11.6	11.7	11.4	13.4	8.5	7.1	8.7	9.9	5.8	3.19	7.94		5.8	2.74
Operation Margin, %	18.83	11.92	10.16	12.67	14.66	6.98	10.61	12.71	12.25	14.3	12.29	12.25	10.73	10.72	10.99	10.82	13.4	8.54	6.96	8.52	9.94	9.94		11.36	14.07	14.07	10.93
Чистая процентная маржа, %													6.2	6.24	6.39	5.88	6.58	7.07	3.4	3.57	6.43	4.38				4.38	6.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.3219	5.93	4.16	1.969	6	1.4897	5.11	0.0623	-0.44
ROA, %	0.23	0.9438	0.5988	0.2673	0.8608	0.2309	0.8779	0.0118	0.87
ROCE, %	1.045	2.55	2.26	1.4287	2.48	2.02	2.62	1.0572	5.89
Рентаб EBITDA, %	13.45	27.75	13.98	26.25	29.44	26.18	38.63	32.68	20.59
Чистая рентаб, %	2.27	11.55	6.25	3.36	11.23	3.56	12.68	0.17	2.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	12.1	5.89	3.23	4.5	4.82	4.58	6.22	6.97	3.51	4.74	3.53	3.37	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	1	1.6	1.3	0.93	0.8848		1.1529	1.86
P/BV	7.5	5.46	3.76	6.69	5.43	8.78	11.5	12.25	7.66	7.92	6.37	6.29	1	1.1	1.4	1.4	1.2	1.1	1.3	1.6	2.3	2.1	2.66	1.0307		1.1375	2.07
P/E	84.77	73.82	61.61	92.44	79.02	38.11	68.33	84.55	44.64	56.42	46.34	45.36	8.5	9.7	11.2	11.5	13.7	6.9	34.5	20.7	45.5	20.4	29.18	11.14		19.89	23.95
P/FCF	80.75	65	-613.23	48.68	72.69	289.84	162.93	-162.55	-18.58	114.58	-43.8	80.23	-443.13	53.35	56.35	74.56	46.63	347.43	95.19	-1174.64	5520.54	5010.5		62.87	-4.54	-4.54	24.20
E/P	1.18	1.35	1.62	1.08	1.27	2.62	1.46	1.18	2.24	1.77	2.16	2.2	1.87	1.51	1.22	0.98	1.06	1.02	0.44	0.33	0.32	0.35		0.0699	0.0545	0.0545	-0.03
EV/EBITDA														40.53	38.04	36.65	28.52	41.73	53.36	62.89	83.16	75.81	9.01	6.02		8.54	4.54
EV/S																								1.7335	2.28	2.28
Debt/EBITDA																			5.97	0.93	0.63	5.68	5.09	5.09	5	5	-0.67
Netdebt/Ebitda														12.49	6.94	4.97	3.94	4.64	4.98	4.49	3.64	3.64		3.96	4.23	4.23	-0.47
Debt/Ratio	0.58	0.61	0.69	0.7	0.68	0.75	0.74	0.77	0.76	0.75	0.73	0.72	0.73	0.73	0.72	0.72	0.69	0.68	0.69	0.7	0.7	0.7		0.3759	0.387	0.387	0.35
Debt/Equity	1.39	1.62	2.29	2.49	2.4	3.72	3.39	3.87	4.27	4.15	3.78	3.69	3.81	3.68	3.56	3.51	3.23	3	3.2	3.36	3.12	3.12		1.4087	1.3962	1.3962	1.43
Debt/Net Income																								18.1	23.04	23.04	12.15
Бета																							0.49	1.0038	-1.9666	-1.9666	-0.61
Индекс Альтмана				2.45	1.84	1.98								1.81	2.25	2.32	2.44	2.87	2.91	3.56	5.5	5.03	0	1.4364	1.383	1.383	1.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8174	0.7563	0.7908	0.8919	0.9679	0.9616	0.9062	1.0768	1.86
P/BV	1.1939	1.3697	1.5185	1.3434	1.1436	1.1258	0.7768	1.1375	2.07
P/E	15.96	11.85	11.53	15.7	12.21	15.59	11.37	14.27	23.95
EV/EBITDA	9.73	8.63	8.13	7.11	6.35	6.71	5.8	6.55	4.54
Debt/EBITDA	25.96	14.44	16.7	15.74	14.28	15.97	14.8	17.03	-0.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																				0.7606	0.7607	0.7608	0.8258	0.8259	0.8259			0.8227
Дивиденд	1.42	1.65	1.25	1.23	1.05	1.07	1.07	1.2	1.21	1.5	1.99	1.86	2.18	2.49	1.33	1.83	1.85	1.92	1.87	1.9	1.87	1.91	2.81	1.89	2	2.1	2.08	2.1
Див доход, ао, %		5.52	4.39	5.53	6.34	4.39	3.71	4.19	2.58	2.26	6.02	4.12	6.55	7.86	5.38	6.53	6.49	5.83	6.81	6.11	6.51	4.94	4.87	3.1	4.05	4.38		4.38	4.37
Дивиденды / прибыль, %															48.7	48.7	65	66.8	88.4	45.1	211.8	103	239.7	79.8	119.38	48.11		83.1	76.10

	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.8259	0.8259	0.0156	0.865	0.0383
Дивиденды / прибыль, %	601.35	139.24	8.87	590.18	529.95	76.10

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1206	0.197	0.0863	0.1336	0.2423	0.6765		0.3622
Расходы на обслуживание долга	0.8426	0.6445	0.6723	1.0626	0.9655	1.62		1.4359
Всего задолженность	8.17	8.8	7.67
Персонал, чел					12878	13205	12903

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0431	0.1803	0.3351	0.0749	0.0862	0.3932	0.1792	0.0941
Расходы на обслуживание долга	0.2515	0.4128	0.5507	0.3213	0.3391	0.5604	0.4152	0.4128

Investing Port

OTC: EDPFY - EDP - Energias de Portugal, S.A.

Отчетность EDP - Energias de Portugal, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное