Financial Markets by TradingView

OTC: EDRVF - EDP Renováveis, S.A.

Доходность за полгода: -22.7%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-33.69%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.62 $) выше справедливой оценки (2.87 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5014%) меньше среднего по сектору (3.49%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.45% увеличился за 5 лет c 23.63%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

EDP Renováveis, S.A. Utilities Индекс
7 дней -8.6% -98.9% 3.8%
90 дней -1.2% -99% -13.1%
1 год -33.7% -98.9% 3.7%

Положительная оценка EDRVF vs Сектор: EDP Renováveis, S.A. превзошел сектор "Utilities" на 65.18% за последний год.

Отрицательная оценка EDRVF vs Рынок: EDP Renováveis, S.A. значительно отстал от рынка на -37.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EDRVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EDRVF с недельной волатильностью в -0.6479% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 66.31
P/S: 9.15
Больше данных по EDRVF

3.2. Выручка

EPS 0.3056
ROE 3.08%
ROA 1.0741%
ROIC 0%
Ebitda margin 60.24%
Больше данных по EDRVF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (13.62 $) выше справедливой (2.87 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.62 $) выше справедливой на 78.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (66.31) выше чем у сектора в целом (27.98).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (66.31) выше чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5828) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5828) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.15) выше чем у сектора в целом (3.94).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.15) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.27) выше чем у сектора в целом (19.34).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.27) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.47%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.47%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.08%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.08%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0741%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0741%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.63% до 27.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2669.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5014% ниже средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5014% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5014% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.49%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям EDP Renováveis, S.A.

Перейти на форум акций "EDP Renováveis, S.A." ⇨