Анализ компании EDP Renováveis, S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 24.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.26%.
Минусы
- Цена (9.64 $) выше справедливой оценки (3.14 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.07%).
- Доходность акции за последний год (-32.16%) ниже чем средняя по сектору (-11.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.58%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| EDP Renováveis, S.A. | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.4% | -24% | -1.8% |
| 90 дней | -15.9% | 0% | -3.3% |
| 1 год | -32.2% | -11.1% | 13.8% |
EDRVF vs Сектор: EDP Renováveis, S.A. значительно отстал от сектора "Utilities" на -21.04% за последний год.
EDRVF vs Рынок: EDP Renováveis, S.A. значительно отстал от рынка на -46.01% за последний год.
Стабильная цена: EDRVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EDRVF с недельной волатильностью в -0.6185% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.64 $) выше справедливой (3.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.64 $) выше справедливой на 67.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (66.31) выше чем у сектора в целом (19.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (66.31) выше чем у рынка в целом (51.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.58) ниже чем у сектора в целом (1.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.58) выше чем у рынка в целом (-9.02).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.15) выше чем у сектора в целом (4.96).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.15) выше чем у рынка в целом (4.71).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.27) выше чем у сектора в целом (13.77).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.27) ниже чем у рынка в целом (27.8).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-74.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.79%) ниже чем у сектора в целом (11.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.03%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.03%) ниже чем у рынка в целом (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.07%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.49%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
