1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.75%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-12.76%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Текущий уровень задолженности 48.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.74%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
Цена (5.54 $) выше справедливой оценки (4.95 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 01:50 Nexus Industrial REIT Announces Q3 2023 Results Date and October and November Distributions
![Nexus Industrial REIT Announces Q3 2023 Results Date and October and November Distributions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vGQ4aM2LR.qOBwzXVo_9aQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f67f0cecdcc6bb2ed69a026d37a8ace8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexus-industrial-re...
источник:
7 Июнь 01:00 Nexus Industrial REIT Acquires a 305,000 Square Foot Distribution Facility in London Ontario and Announces Q2 2023 Results Date and June and July Distributions
![Nexus Industrial REIT Acquires a 305,000 Square Foot Distribution Facility in London Ontario and Announces Q2 2023 Results Date and June and July Distributions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vGQ4aM2LR.qOBwzXVo_9aQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f67f0cecdcc6bb2ed69a026d37a8ace8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexus-industrial-re...
источник:
7 Июнь 00:53 Nexus Industrial REIT Announces Q2 2023 Results and August and September Distributions
![Nexus Industrial REIT Announces Q2 2023 Results and August and September Distributions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vGQ4aM2LR.qOBwzXVo_9aQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f67f0cecdcc6bb2ed69a026d37a8ace8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexus-industrial-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nexus Industrial REIT | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 8.2% | -6.5% | 2.2% |
90 дней | -1.3% | -99.8% | -5.2% |
1 год | -12.8% | -99.8% | 15.3% |
EFRTF vs Сектор: Nexus Industrial REIT превзошел сектор "Real Estate" на 87.08% за последний год.
EFRTF vs Рынок: Nexus Industrial REIT значительно отстал от рынка на -28.01% за последний год.
Стабильная цена: EFRTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EFRTF с недельной волатильностью в -0.2453% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.54 $) выше справедливой (4.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.54 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.35) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4049) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4049) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.5) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.5) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 62.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (62.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.56%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.56%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.12%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.12%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.75% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.56%) находятся на не комфортном уровне.