1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4900%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Текущий уровень задолженности 30.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.8%.
Минусы
Цена (0.02 $) выше справедливой оценки (0.0179 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 20:24 Evergrande offshore bondholders surprised by debt restructuring regulatory hurdles
![Evergrande offshore bondholders surprised by debt restructuring regulatory hurdles](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6NJnaDyY2fKHpGPyI3gwYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/d1be56099d2de3850a4815fa4398b553.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evergrande-offshore...
источник:
15 Июнь 20:08 Shares of Evergrande’s EV Unit Slide After Order to Repay Subsidies
![Shares of Evergrande’s EV Unit Slide After Order to Repay Subsidies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/v65zcJNIevd2MeOmwwafKg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/a034a5ca5857b3a1c59fe77e6952f1f1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2bdd59a7-52bf-3bbc-beb...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Evergrande Group | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 33.3% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | 1900% | -99.8% | -5.5% |
1 год | 4900% | -99.8% | 14.8% |
EGRNF vs Сектор: China Evergrande Group превзошел сектор "Real Estate" на 4999.83% за последний год.
EGRNF vs Рынок: China Evergrande Group превзошел рынок на 4885.16% за последний год.
Сильно волатильная цена: EGRNF является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: EGRNF с недельной волатильностью в 94.23% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.02 $) выше справедливой (0.0179 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.02 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.05) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.05) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.02) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.02) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.01) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.01) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.18) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.18) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -142.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-142.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.46%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.46%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.31%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.31%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.21%) находятся на комфортном уровне.