Elemental Altus Royalties Corp. (ELEMF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Elemental Altus Royalties Corp.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (3.66%) выше чем средняя по сектору (2.14%).

Минусы

Цена (0.833 $) выше справедливой оценки (0.2762 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (11.05%).
Текущая эффективность компании (ROE=-2.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Elemental Altus Royalties Corp.	Materials	Индекс
7 дней	-0.6%	0.1%	-0.7%
90 дней	8.6%	-13.4%	7.7%
1 год	3.7%	2.1%	30.6%

ELEMF vs Сектор: Elemental Altus Royalties Corp. превзошел сектор "Materials" на 1.52% за последний год.

ELEMF vs Рынок: Elemental Altus Royalties Corp. значительно отстал от рынка на -26.94% за последний год.

Стабильная цена: ELEMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ELEMF с недельной волатильностью в 0.0704% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 13.4

Больше данных по ELEMF

3.2. Выручка

EPS	-0.0199
ROE	-2.51%
ROA	-2.06%
ROIC	0%
Ebitda margin	-89.12%

Больше данных по ELEMF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (0.833 $) выше справедливой (0.2762 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (0.833 $) выше справедливой на 66.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.37).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.01) ниже чем у сектора в целом (2.1).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.01) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.4) выше чем у сектора в целом (6.88).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.4) выше чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.09) ниже чем у сектора в целом (55.07).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.09) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 931.46%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (931.46%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-25.7%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.51%) ниже чем у сектора в целом (15.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.51%) ниже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.06%) ниже чем у сектора в целом (5.68%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.06%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '11.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: ELEMF - Elemental Altus Royalties Corp.

Анализ компании Elemental Altus Royalties Corp.