Financial Markets by TradingView

OTC: EMLAF - Empire Company Limited

Доходность за полгода: -12.19%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.2 $) выше справедливой оценки (17.46 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8994%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-3.47%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43.66% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Empire Company Limited Индекс
7 дней 0% -0% 1.5%
90 дней -7.7% 126.3% 8%
1 год -3.5% 16996.3% 33%

Отрицательная оценка EMLAF vs Сектор: Empire Company Limited значительно отстал от сектора "" на -16999.79% за последний год.

Отрицательная оценка EMLAF vs Рынок: Empire Company Limited значительно отстал от рынка на -36.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EMLAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EMLAF с недельной волатильностью в -0.0667% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.92
P/S: 0.3133
Больше данных по EMLAF

3.2. Выручка

EPS 1.922
ROE 11.81%
ROA 3.63%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.96%
Больше данных по EMLAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.2 $) выше справедливой (17.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.2 $) выше справедливой на 27.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.92) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.92) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7893) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7893) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3133) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3133) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.79) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.79) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.61%) ниже средней доходности за 5 лет (5.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.61%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.81%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.81%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 43.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1048.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8994% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8994% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8994% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Empire Company Limited

Перейти на форум акций "Empire Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме