1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (24.2 $) выше справедливой оценки (18.05 $)
Дивиденды (1.8994%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 43.7% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 14:50 MEDIA ADVISORY - Empire Company Limited Advisory of Q4 and Full Year Fiscal 2024 Results Conference Call
![MEDIA ADVISORY - Empire Company Limited Advisory of Q4 and Full Year Fiscal 2024 Results Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NW5CqFY3Y_YelhXXjRNtzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/a53ab88489704e3c6c18c1508f97e44b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/media-advisory-empi...
источник:
12 Июнь 14:29 Could The Market Be Wrong About Empire Company Limited (TSE:EMP.A) Given Its Attractive Financial Prospects?
![Could The Market Be Wrong About Empire Company Limited (TSE:EMP.A) Given Its Attractive Financial Prospects?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KOHzNV5LRzafXt7GkdDHgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/aa2993b25880051af355720dd683a611.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/could-market-wrong-...
источник:
5 Июнь 02:50 MEDIA ADVISORY - Empire Company Limited Advisory of Fiscal 2023 Annual General Meeting and Q1 Fiscal 2024 Results Conference Call
![MEDIA ADVISORY - Empire Company Limited Advisory of Fiscal 2023 Annual General Meeting and Q1 Fiscal 2024 Results Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w3t74470bxxqZBVFEI2Mag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/47b373adf3c51895e983ab485f89ceef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/media-advisory-empi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Empire Company Limited | Индекс | ||
7 дней | 1.9% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | -1.2% | -100% | -5.2% |
1 год | -4.6% | -100% | 15.2% |
EMLAF vs Сектор: Empire Company Limited превзошел сектор "" на 95.43% за последний год.
EMLAF vs Рынок: Empire Company Limited значительно отстал от рынка на -19.79% за последний год.
Стабильная цена: EMLAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EMLAF с недельной волатильностью в -0.088% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.2 $) выше справедливой (18.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.2 $) выше справедливой на 25.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.92) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.92) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7893) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7893) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3133) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3133) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.79) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.79) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.81%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.81%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8994% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8994% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8994% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.81%) находятся на не комфортном уровне.