OTC: EMLAF - Empire Company Limited

Доходность за полгода: +18.9%
Дивидендная доходность: +2.10%
Сектор: Consumer Staples

Empire Company Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.2 33.88 -66.95% 12.03 -6.93%
P/S 0.2636 3.42 -92.3%
P/BV 1.48 4.13 -64.07%
P/FCF 5.5 12.04 -54.29%
Ev/Ebitda 6.33 11.41 -44.53%
Ev/S 0.4942 2.05 -75.89%
Ev/FCF 11.93 24.73 -51.75%
E/P 0.1033 1.23 -91.62%
IP Value Score
9.25/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.81 18.05 -56.75% 7.4 +5.48%
ROE 13.76 12.07 14.02%
ROA 4.36 4.94 -11.84%
ROIC 12.8 13.7 -6.55%
ROS 2.35 5.79 -59.4%
ROCE 24.39 20.77 17.46%
IP Profitability Score
3.17/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
 3.06 29.89 -89.76% 2.77 +10.46%
Nеt Debt/Ebitda 2.95 -5.88 -150.18%
Debt/Ratio 0.4383 0.3743 17.1%
Debt/Equity 0.9521 30.33 -96.86%
Debt/Net Income 10.15 53.67 -81.09%
IP Debt Score
5.6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.25/10
 2.1 13.37 -84.3% 1.73 +21.44%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.62 85.16%
DSI 0.8571 0.8318 3.04%
Средний рост дивидендов 4 -176.22 -102.27%
Средний процент за 5 лет 1.73 11.28 -84.67%
Средний процент для выплат 22.14 400.19 -94.47%
Разница со средней разницей по сектору -11.27
IP Dividend Score
4.66/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
3/10
 15.84 179.34 -91.17%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 34.65 -15.35 -325.73%
Импульс роста Net Income за 5 лет 24.28 -53.7 -145.21%
Импульс роста FCF за 5 лет -13.32 -53.09 -74.91%
Импульс роста EPS за 5 лет 32.68 83.38 -60.81%
IP Growth Score
3.4/10
IP Score
5.22/10

Похожие компании

Luckin Coffee Inc.

Thai Beverage Public Company Limited

Marks and Spencer Group plc

Arca Continental, S.A.B. de C.V.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться