Empire Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.1 | 34.16 | -67.5% | 11.99 | -7.4% |
| P/S |
|
0.262 | 3.49 | -92.49% |
|
|
| P/BV |
|
1.47 | 4.2 | -64.99% |
|
|
| P/FCF |
|
5.71 | 14.43 | -60.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.7 | 11.55 | -41.97% |
|
|
| Ev/S |
|
0.493 | 2.11 | -76.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.33 | 26.95 | -54.24% |
|
|
| E/P |
|
0.1033 | 1.21 | -91.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.36 | 18.03 | -59.2% | 7.09 | 3.71% |
| ROE |
|
13.58 | 11.77 | 15.34% |
|
|
| ROA |
|
4.32 | 4.83 | -10.63% |
|
|
| ROIC |
|
12.8 | 13.7 | -6.55% |
|
|
| ROS |
|
2.36 | 5.81 | -59.35% |
|
|
| ROCE |
|
21.76 | 21.31 | 2.1% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7435 | 29.66 | -97.49% | 0.8602 | -13.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.14 | -5.94 | -152.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1001 | 0.3544 | -71.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2174 | 30.06 | -99.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.32 | 52.98 | -95.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.13/10
|
2.05 | 9.01 | -77.25% | 1.72 | 18.99% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.71 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8309 | 3.16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.04 | -60.51 | -106.67% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.72 | 9.22 | -81.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.08 | 399.61 | -94.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.96 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
15.59 | 219.88 | -92.91% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
26.6 | 9.65 | 175.65% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
24.28 | -52.4 | -146.34% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-16.5 | -50.18 | -67.12% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
32.68 | -2.98 | -1196.64% |
IP Score
5.49/10
