1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.45%) больше среднего по сектору (3.49%).
- Доходность акции за последний год (1.8657%) выше чем средняя по сектору (-99.32%).
Минусы
- Цена (16.92 $) выше справедливой оценки (8.55 $)
- Текущий уровень задолженности 26.04% увеличился за 5 лет c 20.05%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 13:07 3 Stocks to Sell Immediately Based on the French Election Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-sell-immed...
источник:
13 Июль 11:18 Engie, CDPQ team up in race against Iberdrola for UK's Electricity North West, sources say
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/engie-cdpq-team-rac...
источник:
13 Июль 10:47 Engie begins BESS construction in Vilvoorde, Belgium
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/engie-begins-bess-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ENGIE SA | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.8% | -99.3% | 3.8% |
90 дней | 1% | -99.4% | -13.1% |
1 год | 1.9% | -99.3% | 3.7% |
ENGQF vs Сектор: ENGIE SA превзошел сектор "Utilities" на 101.19% за последний год.
ENGQF vs Рынок: ENGIE SA незначительно отстал от рынка на -1.8039% за последний год.
Стабильная цена: ENGQF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENGQF с недельной волатильностью в 0.0359% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.92 $) выше справедливой (8.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.92 $) выше справедливой на 49.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.22) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.22) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3125) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3125) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5139) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5139) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.24) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.24) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0267%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0267%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.45% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (184.19%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке