E.ON SE Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.18%) больше среднего по сектору (3.1%).- Доходность акции за последний год (2.21%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
Минусы
Цена (13.43 $) выше справедливой оценки (1.7644 $)- Текущий уровень задолженности 31.22% увеличился за 5 лет c 18.2%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:12 Is E.ON (EONGY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/e-eongy-stock-outpa...
источник:
6 Апреля 19:31 Are Utilities Stocks Lagging E.ON (EONGY) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/utilities-stocks-la...
источник:
30 Марта 18:11 E.ON SE (PNK:EONGY) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/e-se-pnk-eongy-q4-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| E.ON SE | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | 1.6% | -99.8% | -0.2% |
| 90 дней | -0.4% | -99.9% | 6.7% |
| 1 год | 2.2% | -99.9% | 35.9% |
EONGY vs Сектор: E.ON SE превзошел сектор "Utilities" на 102.11% за последний год.
EONGY vs Рынок: E.ON SE значительно отстал от рынка на -33.7% за последний год.
Стабильная цена: EONGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EONGY с недельной волатильностью в 0.0424% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.43 $) выше справедливой (1.7644 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.43 $) выше справедливой на 86.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.15) выше чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.15) выше чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.609) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.609) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.343) ниже чем у сектора в целом (3.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.343) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-88.25%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-88.25%) превышает доходность по сектору (-165.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.57%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.57%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4178%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4178%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (46.95%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (46.95%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.18% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (257.45%) находятся на не комфортном уровне.
