1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.54%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (11.76%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Минусы
Цена (14.25 $) выше справедливой оценки (2.02 $)
Текущий уровень задолженности 31.23% увеличился за 5 лет c 18.2%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 11:51 Is E.ON (EONGY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
![Is E.ON (EONGY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6Zi1LK21Q1gsdbKWT4dB3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7ea641b46fe75c0a913349e5e610d6a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/e-eongy-stock-outpa...
источник:
7 Июль 08:44 E.ON SE (PNK:EONGY) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![E.ON SE (PNK:EONGY) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ixWobUGYhtGbh3PMwfZs2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/3981edc6c22b2e65e4f28d048a8a9db0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/e-se-pnk-eongy-q4-1...
источник:
7 Июль 07:46 Are Utilities Stocks Lagging E.ON (EONGY) This Year?
![Are Utilities Stocks Lagging E.ON (EONGY) This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1db_lPoRUiXLAJ1kjPd2Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b95cfdd8768bc3c4620e666dbcb0b248.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/utilities-stocks-la...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
E.ON SE | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.9% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 7.7% | -99% | -13.1% |
1 год | 11.8% | -98.9% | 3.7% |
EONGY vs Сектор: E.ON SE превзошел сектор "Utilities" на 110.64% за последний год.
EONGY vs Рынок: E.ON SE превзошел рынок на 8.1% за последний год.
Стабильная цена: EONGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EONGY с недельной волатильностью в 0.2262% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.25 $) выше справедливой (2.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.25 $) выше справедливой на 85.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.15) выше чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.15) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.609) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.609) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.343) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.343) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.57%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.57%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4178%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4178%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (46.95%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (46.95%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.54% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (257.45%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке