OTC: EONGY - E.ON SE

Доходность за полгода: +13.43%
Сектор: Utilities

Отчетность E.ON SE

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																				22.91	28.23	35.38	27.99	25.96	31.78
Выручка, млрд $	69.52	64.18	37.88	53.59	60.58	61.41	84.72	100.37	120.75	117.26	123.22	146.54	132.09	122.45	111.56	116.22	38.17	37.97	29.57	41	60.94	77.36	110.86	111.75	100.51
Чистая прибыль, млрд $	3.35	1.8229	2.91	5.85	5.87	8.77	6.67	10.52	1.7621	12.03	7.77		2.22	2.14	-3.16	-7	-8.45	3.93	3.22	1.566	1.017	4.69	4.73	4.72	0.5546
EV, млрд $																			25.52	51.77	53.79	68.17	18.56	19.01	66.5
EBIT, млрд $																			4.51	2.64	3.1	-11.32	-0.53	-0.526	20.01
EBITDA, млрд $														11.59	1.194	0.3714	2.1	8.41	6.08	5.8	7.12	10.48	9.95	9.26	23.78
FCF, млрд $													2.43	1.801	2.48	2.33	2.26	-6.03	0.573	-0.276	0.951	-0.418	2.09	5.47	-0.3819
Операционный денежный поток, млрд $																		-2.95	2.85	2.97	5.31	4.07	6.62	10.05	6.07
Баланс стоимость, млрд $																		-4.55	-2.51	-1.897	-5.26	1.228	6.37	3.22	15.14
Операционная прибыль, млрд $	0.951	1.3387	2.43	4.78	7.37	6.71	6.9	15.4	12.34	15.72	12.32	3.58	3.3	1.26	-2.6	-6.83	-2.76	4.34	2.1	1.065	1.911	-11.67	-12.27	-0.526	20.01
Операционные расходы, млрд $															108.78	40.65	40.93	4.37	5.06	8.17	12.61	11.72	-6.53	11.37	13.92
CAPEX, млрд $													6.38	4.57	3.99	3.85	3.04	3.08	2.28	3.24	4.36	4.49	4.52	4.58	6.45

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	12.84	12.81	17.63	18.4	14.64	15.05	29.27	29.51	23.34	28.75	34.07	33.54	18.82	18.19	26.23
Чистая прибыль, млрд $	0.618	0.616	0.062	1.02	1.75	1.236	0.907	0.83	1.432	1.556	-2.04	-0.161	1.3	0.0873	-0.6996
EV, млрд $							28.27	20.23	16.75	13.59	16.41	23.65	28	24.48	66.52
EBIT, млрд $							1.016	1.886	1.667	2.66	-6.73	1.13	2.59	0.9009	15.37
EBITDA, млрд $	1.32	1.28	2.03	2.48	2.12	2.43	2.13	2.39	2.29	3.14	2.67	0.015	2.65	1.8093	16.5
FCF, млрд $	1.32	1.53	-0.059	-1.43	0.888	1.246	-1.123	-1.381	1.537	3.06	2.25	-1.81	-0.674	2.66	-0.3584
Операционный денежный поток, млрд $				-0.589	1.794	2.2	0.66	-0.644	2.46	4.14	4.09	-0.8854	0.6225	4.25	2.09
Баланс стоимость, млрд $				-2.33	-1.479	0.038	1.228	3.13	4.72	6.37	3.22	15.95	15.19	17.02	15.14
Операционная прибыль, млрд $	2.22	2.41	1.63	-0.589	1.79	1.05	-16.28	1.311	0.981	1.711	4.09	-0.82	0.582	0.9009	15.37
Операционные расходы, млрд $				16.91	12.48	-7.56	16.81	-8.14	-3.7	-11.5	34.87	11.03	5.86	5.87	-8.76
CAPEX, млрд $	0.92	0.916	1.44	0.958	0.969	0.958	1.783	0.737	0.923	1.081	0.909	0.793	0.824	1.596	2.45

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.71	3.92	1.894	2.67	3.63	7.56	8.82	5.99
Short Term Investments		0.8357	1.29	1.2	1.72	1.73	1.4753	1.4751
Total Receivables		5.11	13.84	13.13	31.87	40.74	19.71	19.71
Товарно материальные запасы		0.684	1.252	1.131	1.13	2.38	2.08	2.08
Амортизация, млрд		1.6987	2.7	4.49	4.23	3.64	3.77	3.77
Total Current Assets		25.31	23.89	21.49	42.24	56.4	32.69	32.69
Чистые активы, млрд	4.01	5.76	9.08	3.36	11.27	19.08	14.84	57.32
Активы, млрд	55.95	54.32	98.57	95.39	119.76	167.86	134.01	121.77
Short Term Debt		1.69	4.24	3.69	7.14	5.67	4.95	4.95
Задолженность, млрд	49.24	45.81	85.48	86.33	101.87	142.6	112.14	100.35
Чистый долг, млрд	10.31	5.96	30.05	30.17	-3.63	-7.56	-7.32	32.03
Долг, млрд	13.02	9.89	31.95	32.84	33.32	36.65	36.65	38.02

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.36	3.45	3.68	3.06	2.33	4.26	3.63	7.04	5.5	7.56	7.78	7.53	3.98	7.93	5.99
Short Term Investments								1.23	1.1	1.37	1.73	1.56	1.5637	1.9882	1.4753
Total Receivables								44.78	44.75	46.1	40.74	34.53	26.55	19.69	19.71
Товарно материальные запасы								1.09	1.52	2.31	2.38	1.99	2.33	2.63	2.08
Амортизация, млрд									0.8887	0.8812	0.9804	0.8553	0.8887	0.9084	1.1309
Total Current Assets								57.27	56.01	61.26	56.4	49.38	37.77	35.7	32.69
Чистые активы, млрд				8.1	8.6	10.76	11.27	14.31	17.47	19.08	14.84
Активы, млрд				97.78	100.14	116.86	119.76	138.85	145.99	167.86	134.01	135.31	122.8	122	121.79
Short Term Debt										7.09	5.67	6.45	5.32	6.32	4.95
Задолженность, млрд				84.23	85.68	101.08	101.87	118.46	122.3	142.6	112.14	111.41	99.82	98.14	100.36
Чистый долг, млрд						-4.26	-3.63	-7.04	-5.5	-7.56	-7.32	-7.66	-3.74	-7.93	32.03
Долг, млрд	23.91	23.95	24.57	23.7	22.99	34.17	40.51	50.77	52.86	62.66	37.47	46.58	37.93	39.63	38.03

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																1.15	1.1	-1.64	-3.6	-4.33	1.8436	1.4873	0.6829	0.3901	1.7994	1.811	1.8		0.2124
Цена акции ао	21.67	18.23	15.88	19.63	17	15.6	19.5	28.46	32.1	42.02	64.6	30.65	41.04	29.91	24.24	22.39	18.1	18.91	9.56	6.45	11.54	9.82	9.99	10.83	12.26	9.53	10.71	13.48	13.43
Число акций ао, млн																					2129	2167	2293	2607	2608	2609	2801.47		2801.08
FCF/акцию																					-2.83	0.2644	-0.1204	0.3648	-0.1603	0.8026	2.1		-0.1363

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.23	0.24	0.01	0.31	0.67	0.4741	0.3479	0.3181	0.5489	0.5964	-0.76	-0.03	0.44	0.0334	-0.2679
FCF/акцию				-0.5481	0.3406	0.4779	-0.4308	-0.5293	0.5891	1.1732	0.8627	-0.6943	-0.2582	0.9441	-0.1279

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.73	8.37	10.83	15.61	12.93	16.65	10.57	14.59	3.67	20.81	14.05		6.27	6.26	-10.89	-34.13	-109.93	265.92	66.01	21.11	16.36	64.15	31.14	27.7		3.57	-0.44
ROA, %	3.36	2.07	2.46	4.15	3.8	5.85	3.97	5.25	0.81	5.5	3.83		1.51	1.58	-2.46	-5.85	-9.53	6.56	5.85	2.05	1.0487	4.36	3.29	2.8		0.4178	0.87
ROIC, %	1.79	3.58		6.78	8.29	7.04		12.95	10.57	11.55	10.34		4.27	5.17	-4.7	-17.04	-34.14	25.86	80.41	5.43	23.18	73.54				46.95	5.54
ROS, %	8.85	5.41		13.02	15.19	13.9	8	14.09	2.99	14.41	9.76		2.51	4.79	3.45	13.29	7.77	5.08	9.61	4.01	4.4	4.4	4.22	1.5831	0.5518	0.5518	2.73
ROCE, %																			11.53	3.63	4.38	-14.29	-0.549	-0.5449		24.58	5.89
Рентаб EBITDA, %														6.87	0.88	0.79	5.5	22.15	20.56	14.14	11.68	13.54	8.97	5.71		23.66	20.59
Чистая рентаб, %	4.82	2.84	7.69	10.92	9.7	14.28	7.88	10.48	1.46	10.26	6.3		2.5	1	-2.3	-5.9	-7.2	10.34	10.9	3.82	1.67	6.06	4.26	4.22		0.55	2.74
Operation Margin, %	1.37	2.09	6.4	8.93	12.16	10.92	8.14	15.35	10.22	13.4	10	2.45	4.72	3.22	3.45	13.29	-7.23	11.42	7.11	2.6	3.14	3.14		-0.4583	19.91	19.91	10.93
Чистая процентная маржа, %													1.68	1.75	-2.83	-6.02	-22.14	10.34	10.9	3.82	1.67	6.06				5.34	6.94

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	15.09	29.09	17.91	10.44	7.94	11.6	10.74	-12.77	-0.9768	7.19	0.5289	-4.4	-0.44
ROA, %	0.8293	1.7654	1.1392	0.7666	0.6419	1.0055	0.9915	-1.3516	-0.1242	0.9661	0.071	-0.5752	0.87
ROCE, %				1.2977	2.31	1.9432	2.9	-7.03	1.1177	2.72	1.0155	18.56	5.89
Рентаб EBITDA, %	14.25	14.48	16.16	7.29	8.09	9.81	10.92	7.85	0.04	14.07	9.94	62.91	20.59
Чистая рентаб, %	4.35	11.93	8.21	3.1	2.81	6.14	5.41	-5.99	-0.48	6.16	0.48	-2.67	2.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.25	0.24	0.33	0.38	0.49	0.57	0.58	0.79	0.39	0.44	0.32	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.516	0.6614	0.5269	0.3865	0.4125	0.2379	0.25		0.343	1.86
P/BV	0.65	0.69	0.46	0.55	0.65	0.66	0.78	1.09	0.98	0.89	0.71	0.64	0.8	0.8	0.9	1	30	5.5	3.2	3.2	5.4	3	1.36	1.39		1.609	2.07
P/E	5.13	8.28	4.23	3.51	5.05	3.99	7.36	7.49	26.75	4.25	5.08		12.5	12.2	-8.96	-2.16	-1.78	4.99	6.07	13.8	23.16	6.8	5.58	5.49		62.15	23.95
P/FCF	5.27	122.04	26.53	5.67	6.72	8.05	11.7	29.62	-15.1	50.74	9.35	57.87	8.61	11.86	9.42	4.73	6.67	-4.78	39.13	-92.05	29.02	34.9		5.48	-83.22	-83.22	24.20
E/P	19.49	12.07	23.63	28.47	19.81	25.09	13.59	13.35	3.74	23.51	19.69		10.6	10.03	-11.16	-46.29	-56.13	16.42	14.37	6.16	3.69	3.06		0.0611	0.0175	0.0175	-0.03
EV/EBITDA														6.19	39.37	70.48	9.34	3.56	4.2	8.91	7.55	2.7	1.8922	1.92		2.8	4.54
EV/S																								0.1411	0.6616	0.6616
Debt/EBITDA																		1.5483	1.626	5.51	4.61		11.99	11.93	1.5988	1.5988	-0.67
Netdebt/Ebitda														3.65	15.64	26.27	2.16	1.3	8.07	8.25	-0.46	-0.46		-2.57	1.3469	1.3469	-0.47
Debt/Ratio	0.69	0.69	0.72	0.69	0.67	0.61	0.59	0.6	0.76	0.71	0.7	0.74	0.72	0.72	0.79	0.83	0.98	0.88	0.84	0.87	0.91	0.91		0.2536	0.3122	0.3122	0.35
Debt/Equity	2.61	2.79	3.15	2.6	2.28	1.74	1.56	1.66	3.44	2.69	2.58	3.17	2.91	2.82	4.03	5.76	-59.16	12.29	7.96	9.42	17.53	17.53		0.6284	0.6633	0.6633	1.43
Debt/Net Income																								18.56	68.55	68.55	12.15
Бета																						0.4	0.63	1.208	0.0374	0.0374	-1.05
Индекс Альтмана														1.48	1.26	0.83	0.6	1.01	1.13	0.58	0.79	1.4757	1.8766	-3.18	2.36	2.36	1.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.422	0.4029	0.4256	0.4125	0.3114	0.2276	0.1897	0.2059	0.2422	0.2576	0.2911	0.3429	1.86
P/BV				1.7834	1.3374	0.9391	0.8369	1.0855	1.31	1.381	1.3586	1.6094	2.07
P/E	12.81	8.03	7.36	6.8	5.83	5.02	4.45			57.63	-31.31		23.95
EV/EBITDA			2.38	2.7	1.9624	1.7992	1.3554	5.78	11.09	9.57	24.14	2.8	4.54
Debt/EBITDA							10.56		19.61	10.64	21.59	2.3	-0.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																				0.345	0.65	0.932	1.199	1.225	3.83	2.56			2.8
Дивиденд		0.378	0.4557	0.5713	0.4627	0.562	0.636	0.82	1.0064	2.78	1.494	2.1	1.908	2.04	2.12	1.3102	1.42	0.829	0.537	1.7287	0.224	0.372	0.491	0.5	0.551	0.5155	0.5507	0.5797	0.5507
Див доход, ао, %	0	2.07	2.87	2.91	3.46	3.94	3.26	2.88	3.14	2.4	2.21	6.86	4.65	6.83	8.74	7.26	7.37	4.38	5.62	26.8	1.9419	3.65	4.7	4.62	4.49	5.41	4.18		4.18	4.37
Дивиденды / прибыль, %																86.8	99.7				8.79	20.17	59.51	117.9	26.11	81.14	28.31		257.45	76.10

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.225	1.225	1.278	1.278	1.278	1.278	0.5552	1.4547
Дивиденды / прибыль, %	152.93	70.12	103.4	140.9	153.98	89.25	32.65	114.74	76.10

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.299	0.523	1.065	0.325	0.251	2.2	2.08		0.4227
Расходы на обслуживание долга	1.276	1.236	1.677	1.067	1.044	1.293	1.483		2.56
Всего задолженность		15.26	26.02	24.57
Персонал, чел					71321	71321	63213	65515

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.144	0.21	0.207	0.31	0.454	0.789	0.642	0.195	0.2591	0.2877	0.7436	0.8637
Расходы на обслуживание долга	0.305	0.41	0.302	0.027	0.439	0.333	0.494	0.217	0.5129	0.4417	0.6983	0.9109

Investing Port

OTC: EONGY - E.ON SE

Отчетность E.ON SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное