Equatorial Energia S.A. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (13.81%) выше чем средняя по сектору (-99.95%).
Минусы
Цена (6.03 $) выше справедливой оценки (2.13 $)- Дивиденды (1.0391%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 44.92% увеличился за 5 лет c 10.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Equatorial Energia S.A. | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -6.8% | -99.9% | -0.2% |
| 90 дней | -12.6% | -100% | 6.7% |
| 1 год | 13.8% | -99.9% | 35.9% |
EQUEY vs Сектор: Equatorial Energia S.A. превзошел сектор "Utilities" на 113.76% за последний год.
EQUEY vs Рынок: Equatorial Energia S.A. значительно отстал от рынка на -22.09% за последний год.
Стабильная цена: EQUEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EQUEY с недельной волатильностью в 0.2657% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.03 $) выше справедливой (2.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.03 $) выше справедливой на 64.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.36) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.36) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3275) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3275) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9803) ниже чем у сектора в целом (3.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9803) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.78) выше чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.78) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.88%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.88%) превышает доходность по сектору (-165.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.49%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.49%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6994%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6994%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.79%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.79%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0391% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0391% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0391% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.38%) находятся на комфортном уровне.
