Equatorial Energia S.A. (EQUEY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	10.03	9.87	14.74	3.33	4.19	3.92	5.62	5.02	5.62	7.85	7.16
Выручка, млрд $	6.77	7.14	7.68	8.82	10.91	18.1	17.19	23.61	4.7	7.34	7.48
Чистая прибыль, млрд $	0.638	0.808	0.712	0.997	0.918	2.42	2.98	3.7	0.2462	0.3719	0.3788
EV, млрд $	14.13	13.41	18.66	0.3517	2.02	-0.0236	1.12	7.36	12.07	46.85	47.72
EBIT, млрд $	1.1	1.22	1.74	1.86	1.73	3.73	5.16	5.89	1.14	1.45	1.48
EBITDA, млрд $	1.01	1.44	1.8	2.11	2.69	5.87	5.86	6.21	1.45	1.89	1.93
Баланс стоимость, млрд $	2.84	3.48	4.02	4.79	4.46	6.69	11.15	14.58	2.98	18.34	18.68
FCF, млрд $	-0.741	0.386	-0.296	-0.203	1.65	-1.09	3.47	0.33	0.5791	-1.08	-1.1
Операционный денежный поток, млрд $	-0.3741	1.17	0.6123	1.06	1.46	-0.5371	3.71	1.49	0.6213	0.5624	0.5729
Операционная прибыль, млрд $	0.899	0.679	1	1.33	2.26	4.55	4.8	5.1	1.14	1.45	1.48
Операционные расходы, млрд $	5.76	6.47	6.68	7.49	8.65	13.55	12.4	41.1	0.3727	0.586	0.5969
Чист. проц. доходы, млрд $			0.1251	-0.0997	0.196	0.2174	0.1993	0.4443	0.2043	0.2208	0.2208
CAPEX, млрд $	0.367	0.783	0.908	1.26	0.193	0.433	0.007	0.974	0.0421	1.64	1.67

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	4.63	4.65	4.17	5.08	5.49	5.19	5.92	5.68	6.26	7.75	8.42
Выручка, млрд $			8.06	5.84	6.49	6.88	7.92	3.72	1.59	3.64	2.01	1.77	1.88
Чистая прибыль, млрд $			1.63	0.6786	-0.1125	0.5845	0.7714	0.0304	0.0928	0.129	0.1208	0.0501	0.0911
EV, млрд $			26.6	35.06	36.21	37.37	13.7	12.4	12.55	13.96	15.82	14.73	14.61
EBIT, млрд $			1.91	1.34	1.42	1.46	0.3321	0.4134	0.4175	0.4811	0.3261	0.3639	0.3757
EBITDA, млрд $			2.37	1.71	1.78	1.77	2.24	0.5232	0.5192	0.5942	0.4436	0.4815	0.4936
Баланс стоимость, млрд $			12.76	15.64	17.04	18.03	3.41	3.3	3.33	3.51	3.78	3.83	4.03
FCF, млрд $			-0.7797	0.1293	1.81	0.7079	0.5888	0.0887	0.1048	-0.1176	-1.15	-0.191	0.282
Операционный денежный поток, млрд $			0.1905	0.1477	2.08	0.8322	0.1313	0.0988	0.259	0.0878	0.1203	0.0695	0.093
Операционная прибыль, млрд $			0.1905	0.1519	1.92	0.7516	0.6401	0.4134	-0.1723	0.4811	0.3261	0.3639	0.3757
Операционные расходы, млрд $			0.4467	4.15	5.45	11.35	-1.45	0.1076	0.0797	0.0405	0.2269	0.1628	0.1559
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.963	0.2413	0.2901	0.3495	0.059	0.0566	0.0449	0.0489	0.0733	0.0514	0.0506
CAPEX, млрд $			0.3235	0.3222	0.4733	0.4432	0.4865	0.0101	0.1542	0.2054	1.27	0.2605	0.189

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.2801	0.3979	0.9208	4.17	4.97	5.83	7.62	9.94	0.5673	0.829	0.8444
Short Term Investments $		1.68	2.08	2.14	0.000919	0.1802	3.33	5.75	8.43	0.8447	9.81	9.99
Long term investments $	0.0709	0.0775	0.3624	0.0963	0.4708	0.261
Total Receivables $		2.06	2.33	2.65	3.03	3.08	4.35	7.3	11.49	2.29	12.56	12.79
Total Current Assets $		4.39	5.16	5.93	7.49	7.51	9.42	15.61	24.79	3.89	24.3	24.76
Чистые активы, млрд $		0.0033	0.0036	0.0088	0.0107	7.51	9.42	15.61	24.8	0.9208	4.71	4.59
Активы, млрд $		11.27	12.59	14.22	17.49	25.51	37.53	44.12	70.55	16.24	90.11	91.79
Short Term Debt $		0.9707	0.8527	0.987	1.2	2.21	1.56	3.32	4.1	1.94	4.59	4.67
Long Term Debt $		3.4	3.08	3.85	5.77	8.73	12.3	15.64	24.93	5.44	35.81	36.48
Задолженность, млрд $		7.82	8.36	9.35	11.74	18.95	27.76	31.85	53.85	12.91	68.13	69.4
Чистый долг, млрд $		4.09	3.54	3.91	2.8	5.41	12.39	16.59	25.61	6.83	39.65	40.39
Долг, млрд $		4.37	3.94	4.83	1.2	2.8	1.89	3.11	21.99	7.38	40.4	41.15
Расходы на обслуживание долга $		0.4256	0.3367	0.3952	0.4773	0.7428	0.7837	1.09	2.76	0.4938	0.7594	0.7736
Interest income $				0.5042	0.5104	0.2461	0.2636	0.187	0.3886	1.12	1.21
Амортизация, млрд $		0.2951	0.3205	0.3499	0.3867	0.4564	0.5202	0.8734	1.08	0.3091	0.4384	0.4466
Себестоимость, млрд $		5.08	5.45	5.8	6.45	8.34	13.07	11.9	17.35	3.33	5.31	5.4
Товарно материальные запасы $		0.0209	0.0114	0.02	0.0159	0.0253	0.0319	0.0473	0.2328	0.05	0.1179	0.1201

	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																						1.29	0.5639	1.03	0.1866	1.01	0.8024	0.9395	0.999	0.1708	0.1356	0.0911
Short Term Investments $																						7.37	6.2	6.47	5.44	0.9672	0.8587	0.7782	0.6669	2.02	1.48	2.05
Long term investments $							0.1013	0.103	0.1019	0.4221	0.4799	0.5741	0.6493	0.261	0.2797	0.1419	0.2064
Total Receivables $																						10.45	9.8	9.86	10.74	1.58	2.43	2.29	2.42	2.59	2.56	2.58
Total Current Assets $																						21.69	18.67	21.12	20.2	4.45	4.26	4.2	4.27	5.01	4.19	4.98
Чистые активы, млрд $																		0.0487	0.0484	0.0463	0.2025	0.2821	18.68	21.12	20.2	4.45	4.71	0.0245
Активы, млрд $																						61.71	68.49	77.02	78.51	18.59	17.24	17.15	17.7	18.57	18	18.83
Short Term Debt $																						3.61	3.28	3.94	3.18	2.22	0.8147	1.02	1.42	0.9456	1.01	1.01
Long Term Debt $																						21.82	27.4	31.28	31.29	6.23	6.94	6.72	6.68	7.38	6.91	7.51
Задолженность, млрд $																						47.11	50.96	57.9	58.27	14.78	13.36	13.23	13.59	14.04	13.39	14.03
Чистый долг, млрд $																						22.46	28.75	31.1	31.28	7.8	6.97	6.81	7.11	8.17	7.8	8.45
Долг, млрд $																						12.99	11.33	11.33	11.82	22.1	7.77	7.74	8.1	8.33	7.92	8.52
Расходы на обслуживание долга $																						0.3939	0.5392	0.8583	0.7998	0.1402	0.2105	0.1904	0.187	0.179	0.1676	0.1744
Interest income $																				0.2348	0.1185	0.1786	0.2481	0.2689	0.3156	0.2874	0.305	0.242	0.2633	0.4
Goodwill $	0.3222	0.2909	0.291	1.77	1.81	1.91
Амортизация, млрд $																						0.3235	0.3222	0.4732	0.4861	0.0989	0.1098	0.1018	0.1131	0.1176	0.1177	0.1179
Себестоимость, млрд $																						5.64	3.84	4.38	9.77	-7.65	14.76	1.15	2.53	1.46	1.25	1.35
Товарно материальные запасы $																						0.2037	0.229	0.2547	0.2887	0.0572	0.0472	0.0394	0.0406	0.0243	0.0242	0.0262

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.63	0.81	0.71	1	0.92	2.39	2.95	3.76	0.2223	0.3217		0.3277
Цена акции ао		2.08	1.74	3.33	4.2	3.88	5.57	4.52	4.92	7.25	5.76	5.76
Число акций ао, млн	992.45	993.06	993.38	999	997	1010	1009	984	198.38	207.11		210.97
FCF/акцию	-0.7467	0.3887	-0.2978	-0.2001	6.43	-4.32	17.88	1.87	2.92	-5.21		-5.2

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			1.45	0.53	-0.15	0.46	0.42	0.0274	0.0836	0.1132	0.0984	0.0436	0.0786
Цена акции ао	4.71	4.74	4.24	4.59	4.99	4.72	5.29	5.12	5.64	6.8	6.86
Число акций ао, млн	983.28	982.83	982.83	1107	1101.37	1101.37	1119.08	1107.6	1109.28	1139.81	1227.88
FCF/акцию			-0.7934	0.5572	8.63	3.47	0.5352	0.4311	0.5273	-0.5759	-5.22	-0.9282	1.36

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			24.57	25.6	18.98	22.64	17.68	35.25	32.04	31.82	8.26	2.03		2.03	0.47
ROA, %			6.26	6.78	5.31	6.29	4.27	7.66	7.29	6.98	1.52	0.4127		0.4127	0.95
ROIC, %			10.53	8.38	7.64	9.35	10.63	16.03	13.04	12.5	3.75	1.89		11.79	5.54
ROS, %				10.76	23.38	15.77	19.95	24.6	27.8	27.8	5.24	5.07	5.06	5.06	2.76
ROCE, %			31.98	28.89	35.76	32.43	11.42	14.39	13.66	10.57	34.23	6.6		6.6	20.20
Рентаб EBITDA, %			14.87	19.88	18.24	23.88	24.6	32.45	34.06	23.18	30.85	25.75		25.74	20.10
Чистая рентаб, %			13.3	9.5	13	15.1	20.7	25.1	27.9	21.6	5.24	5.07		5.06	2.76
Operation Margin, %				10.76	13.03	15.08	20.72	26.19	27.89	27.89	24.26	19.75	19.77	19.77	11.15
Чистая процентная маржа, %	4.72	1.46	9.42	11.33	9.28	11.31	8.41	13.34	17.31	15.65				15.55	6.94
Доходность FCF, %		-2.74	-7.38	3.91	-2.01	-1.08	9.09	-4.95	80.11	7.57	60.05	-76.52

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			11.14	4.31	-1.28	3.55	0.6322	0.2788	2.79	3.68	3.2	1.31	2.26	0.47
ROA, %			2.3	0.8114	-0.2525	0.718	0.1944	0.1785	0.5411	0.7288	0.6505	0.2783	0.4838	0.95
ROIC, %		4.79	6.01	1.22	0.0618	2.94	2.34	0.282	1.46		1.6	0.4264	1.51	5.54
ROS, %			17.96	10.34	-2.71	3.72	-3.98	0.8168	5.84	3.54	6.01	2.83	4.85	2.76
ROCE, %			13.08	2.7	2.51	2.4	0.6648	1.14	10.65	11.71	7.2	7.89	7.83	20.20
Рентаб EBITDA, %			29.41	29.21	27.45	25.7	28.24	14.06	32.65	16.32	22.07	27.2	26.26	20.10
Чистая рентаб, %			17.96	10.34	-2.71	3.72	-3.98	0.82	5.84	3.54	6.01	2.83	4.85	2.76
Operation Margin, %			24.13	37.56	12.56	12.08	-14.14	11.11	-10.84	13.22	16.22	20.56	19.98	11.15
Доходность FCF, %	19.83	-2.45	-18.72	2.55	32.88	13.63	9.94	8.41	9.34	-8.47	-76.2

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	112.4	5.8	16.2	19.8	16	14.2	8.2	6	21.27	19.36		19.36	25.11
P/BV	2.2	1.9	2.7	3.1	2.9	3.4	2.4	1.8	1.57	0.3275		0.3275	2.17
P/S	1	0.9	1.5	1.7	1.5	1.3	1.4	1	1.11	0.9803		0.9803	1.91
P/FCF		4.09	-75.14	-70.18	2.17	-4.91	1.22	1.16	1.67	10.99	-6.53	-6.53	25.09
E/P		0.0819	0.0483	0.0531	0.0507	0.1102	0.686	0.8468	0.2552	0.2643	0.0529	0.0529	-0.03
EV/EBITDA	5.87	2.95	4.26	0.17	0.75	4.28	0.19	1.31	8.32	24.79		24.78	4.84
EV/Ebit											32.27	32.27
EV/S		1.88	2.43	2.45	2.28	2.01	1.15	1.13	2.57	6.38	6.38	6.38	2.77
EV/FCF		34.74	-63.08	-106.07	15.12	-34.08	5.73	81.16	20.84	-43.38	-43.51	-43.51	73.64
Debt/EBITDA		2.55	2.31	0.57	1.04	0.32	0.53	4.3	5.09	21.38	21.37	21.37	-0.54
Netdebt/Ebitda		1.86	2.09	0.98	2.3	3.04	2.46	2.46	4.71	20.98	20.98	20.98	-0.26
Debt/Ratio		0.66	0.66	0.67	0.74	0.74	0.72	0.72	0.4544	0.4483	0.4483	0.4483	0.35
Debt/Equity		2.4	2.32	2.45	3.39	3.42	3.04	3.04	2.48	2.2	8.97	8.97	1.43
Debt/Net Income		4.87	6.79	6.99	12.57	6.96	5.98	6.88	29.98	108.63	108.63	108.63	12.07
Бета								0.72	0.4	0.4205	-0.4366	-0.4366	1.10
Индекс Альтмана		1.25	1.56	1.39	1.14	1.36	1.21	1.18	1.37	3.06	1.14	1.14	1.68

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E						2.93	1.33	-32.26	2.21	5.71	11.86	8.23	20.24	19.36	17.79	15.93	25.11
P/BV						0.3266	0.3601	0.2676	0.3011	1.55	1.4	1.47	1.67	1.69	1.5	1.28	2.17
P/S						0.5264	0.0688	0.0548	0.0615	0.2372	0.2529	0.3504	0.999	0.6551	0.7718	0.6645	1.91
P/FCF				5.04	-40.76	-5.34	39.28	3.04	7.34	10.06	11.89	10.7	-11.8	-1.31			25.09
E/P				0.1101	0.303	0.3411	0.1142	-0.031	0.0971	0.0777	0.0288	0.0827	0.0929	0.0801			-0.03
EV/EBITDA						11.91	4.55	4.79	4.4	2.37	2.92	24.17	23.49	35.66	30.59	29.6	4.84
EV/S						3.36	6.18	5.46	2.47	-3.8	2.15	7.89	3.84	7.87	8.32	7.77	2.77
EV/FCF						-34.11	268.08	19.02	47.27	74.68	90.31	119.75	-118.71	-13.76	-77.12	51.81	73.64
Debt/EBITDA						11.39	13	25.88	15.02	19.48	14.85	14.91	13.63	18.77	16.45	17.26	-0.54
Netdebt/Ebitda						10.06	12.22	22.91	13.63	17.98	13.32	13.12	11.97	18.42	16.2	17.12	-0.26
Debt/Ratio						0.412	0.4484	0.4577	0.4393	0.4548	0.4498	0.4513	0.4576	0.4483	0.44	0.4525	0.35
Debt/Equity						1.99	1.96	2.07	1.91	2.48	2.35	2.32	2.31	2.2	2.07	2.11	1.43
Debt/Net Income						17.89	54.45	-191.92	61.77	89.61	255.12	83.41	62.79	68.92	158.08	93.52	12.07
Индекс Альтмана	0.373	0.4601	0.2846	0.3724	0.338	0.3684	0.3985	0.3428	0.4942	0.116		0.2807					1.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0061	0.1866	0.2605	0.2672	0.4028	0.6943	1.39	0.224	0.1427	-0.7967		0.4122
Дивиденд		0.14	0.13	0.14	0.2	0.18	0.32	0.66	0.13	0.0804	0.0901	0.0901
Див доход, ао, %		1.39	2.33	1.27	1.62	0.84	1.36	2.66	2.57	3.97	2.76	2.76	3.98
Дивиденды / прибыль, %	37.2	9.4	30.6	16.5	23	11.7	11.1	17.8	57.96	38.38		38.38	75.11

	2016Q1	2016Q2	2017Q1	2017Q2	2018Q1	2018Q2	2019Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.2104	0.8741	9.1E-5	0.216	0.9774	0.1829	0.000769	0.069	0.073	0	0.0986
Дивиденд	0.0207	0.0385	0.0168	0.055	0.0057	0.0066	0.0484	0.0615	0.1262				0.13				0.0804
Див доход, ао, %	0.2122	0.2875	0.0926	0.3211	0.0267	0.0369	0.2275	1.39	2.68				2.61				1.42				3.98
Дивиденды / прибыль, %										14.92	61.5	0.0162	-117.6	176.73	193.78	2.53	74.35	60.43	0.01	108.23	75.11

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2024	CAGR 5
Всего задолженность	6.44	6.15	8.71
Персонал, чел				11123

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: EQUEY - Equatorial Energia S.A.

Отчетность Equatorial Energia S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное