OTC: EQUEY - Equatorial Energia S.A.

Доходность за полгода: -15.81%
Дивидендная доходность: +2.80%
Сектор: Utilities

Отчетность Equatorial Energia S.A.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
9.87 14.74 3.33 4.19 3.92 5.62 5.02 5.62 7.85 7.16
Выручка, млрд $
7.14 7.68 8.82 10.91 18.1 17.19 23.61 1.31 7.16 7.48
Чистая прибыль, млрд $
0.808 0.712 0.997 0.918 2.42 2.98 3.7 0.0688 0.3625 0.3788
EV, млрд $
13.41 18.66 0.3517 2.02 -0.0236 1.12 7.36 3.37 42.57 47.72
EBIT, млрд $
1.22 1.74 1.86 1.73 3.73 5.16 5.89 0.2729 1.27 1.48
EBITDA, млрд $
1.44 1.8 2.11 2.69 5.87 5.86 6.21 0.3593 1.7 1.93
Баланс стоимость, млрд $
3.48 4.02 4.79 4.46 6.69 11.15 14.58 0.8322 17.88 18.68
FCF, млрд $
0.386 -0.296 -0.203 1.65 -1.09 3.47 0.33 0.1619 -1.05 -1.1
Операционный денежный поток, млрд $
1.17 0.6123 1.06 1.46 -0.5371 3.71 1.49 0.1737 0.5483 0.5729
Операционная прибыль, млрд $
0.679 1 1.33 2.26 4.55 4.8 5.1 0.3183 1.1 1.48
Операционные расходы, млрд $
6.47 6.68 7.49 8.65 13.55 12.4 41.1 0.1042 0.6862 0.5969
CAPEX, млрд $
0.783 0.908 1.26 0.193 0.433 0.007 0.974 0.0118 1.6 1.67


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3979 0.9208 4.17 4.97 5.83 7.62 9.94 0.1586 3.91 0.8444
Short Term Investments $
2.08 2.14 0.000919 0.1802 3.33 5.75 8.43 0.2362 6.46 9.99
Long term investments $
0.0709 0.0775 0.3624 0.0963 0.4708 0.261
Total Receivables $
2.33 2.65 3.03 3.08 4.35 7.3 11.49 0.4572 8.31 12.79
Total Current Assets $
5.16 5.93 7.49 7.51 9.42 15.61 24.79 1.09 23.69 24.76
Чистые активы, млрд $
0.0036 0.0088 0.0107 7.51 9.42 15.61 24.8 0.2574 4.71 4.59
Активы, млрд $
12.59 14.22 17.49 25.51 37.53 44.12 70.55 4.54 87.84 91.79
Short Term Debt $
0.8527 0.987 1.2 2.21 1.56 3.32 4.1 0.545 4.47 4.67
Long Term Debt $
3.08 3.85 5.77 8.73 12.3 15.64 24.93 1.52 34.91 36.48
Задолженность, млрд $
8.36 9.35 11.74 18.95 27.76 31.85 53.85 3.61 66.41 69.4
Чистый долг, млрд $
3.54 3.91 2.8 5.41 12.39 16.59 25.61 1.91 35.55 40.39
Долг, млрд $
3.94 4.83 1.2 2.8 1.89 3.11 21.99 2.07 39.46 41.15
Interest income $
0.5042 0.5104 0.2461 0.2636 0.187 0.3886 1.12 1.21
Расходы на обслуживание долга $
0.3367 0.3952 0.4773 0.7428 0.7837 1.09 2.76 0.1381 0.7403 0.7736
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1251 -0.0997 0.196 0.2174 0.1993 0.4443 0.2043 0.2208 0.2208
Амортизация, млрд $
0.3205 0.3499 0.3867 0.4564 0.5202 0.8734 1.08 0.0864 0.4273 0.4466
Себестоимость, млрд $
5.45 5.8 6.45 8.34 13.07 11.9 17.35 0.93 5.37 5.4
Товарно материальные запасы $
0.0114 0.02 0.0159 0.0253 0.0319 0.0473 0.2328 0.014 0.1149 0.1201


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.81 0.71 1 0.92 2.39 2.95 3.76 0.0622 0.3136 0.3277
Цена акции ао 3.33 4.2 3.88 5.57 4.52 4.92 7.25 4.03 5.43 5.43
Число акций ао, млн 993.06 993.38 999 997 1010 1009 984 55.46 201.89 210.97
FCF/акцию 0.3887 -0.2978 -0.2001 6.43 -4.32 17.88 1.87 2.92 -5.2 -5.2


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 25.6 18.98 22.64 17.68 35.25 32.04 31.82 3.13 3.49 2.03 0.47
ROA, % 6.78 5.31 6.29 4.27 7.66 7.29 6.98 0.6325 0.6994 0.4127 0.95
ROIC, % 8.38 7.64 9.35 10.63 16.03 13.04 12.5 3.75 1.89 11.79 5.54
ROS, % 15.77 19.95 24.6 27.8 27.8 5.25 5.06 5.06 5.06 5.06 2.76
ROCE, % 35.76 32.43 11.42 14.39 13.66 10.57 7.95 1.75 6.6 6.6 14.58
Ebit margin, % 30.05 29.24 22.24 20.83 17.74 19.77 19.77
Рентаб EBITDA, % 18.24 23.88 24.6 32.45 34.06 23.18 27.43 23.74 25.74 25.74 20.10
Чистая рентаб, % 9.5 13 15.1 20.7 25.1 27.9 21.6 5.25 5.06 5.06 2.76
Operation Margin, % 15.08 20.72 26.19 27.89 27.89 24.3 15.36 19.77 19.77 19.77 11.15
Чистая процентная маржа, % 1.46 9.42 11.33 9.28 11.31 8.41 13.34 17.31 15.65 15.55 6.94
Доходность FCF, % -7.38 3.91 -2.01 -1.08 9.09 -4.95 80.11 7.57 60.05 -76.52


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
5.8 16.2 19.8 16 14.2 8.2 6 21.27 19.36 19.36 25.11
P/BV
1.9 2.7 3.1 2.9 3.4 2.4 1.8 1.57 0.3275 0.3275 2.17
P/S
0.9 1.5 1.7 1.5 1.3 1.4 1 1.11 0.9803 0.9803 1.91
P/FCF
-70.18 2.17 -4.91 1.22 1.16 1.67 10.99 -6.53 -6.53 -6.53 25.09
E/P
0.0531 0.0507 0.1102 0.686 0.8468 0.2552 0.2643 0.0529 0.0529 0.0529 -0.03
EV/EBITDA
2.95 4.26 0.17 0.75 4.28 0.19 1.31 9.39 25.07 24.78 4.84
EV/EBIT
3.79 3.96 5.03 12.35 33.52 32.27 32.27 32.27
EV/S
2.45 2.28 2.01 1.15 1.13 2.57 5.95 6.38 6.38 6.38 2.77
EV/FCF
-106.07 15.12 -34.08 5.73 81.16 20.82 -40.54 -43.51 -43.51 -43.51 73.64
Debt/EBITDA
0.57 1.04 0.32 0.53 4.3 5.76 23.21 21.37 21.37 21.37 -0.54
Netdebt/Ebitda
0.98 2.3 3.04 2.46 2.46 5.32 20.91 20.98 20.98 20.98 -0.26
Debt/Ratio
0.67 0.74 0.74 0.72 0.72 0.4559 0.4492 0.4483 0.4483 0.4483 0.35
Debt/Equity
2.45 3.39 3.42 3.04 3.04 2.49 2.21 8.97 8.97 8.97 1.43
Debt/Net Income
6.99 12.57 6.96 5.98 6.88 30.09 108.86 108.63 108.63 108.63 12.07
Бета
0.72 0.4 0.4205 -4.03 1.53 1.53 -0.32
Индекс Альтмана
1.39 1.14 1.36 1.21 1.18 1.37 3.06 1.14 1.14 1.14 1.68


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1866 0.2605 0.2672 0.4028 0.6943 1.39 0.224 0.0399 -0.7967 0.4122
Дивиденд
0.13 0.14 0.2 0.18 0.32 0.66 0.13 0.0777 0.0954 0.0954
Див доход, ао, %
2.33 1.27 1.62 0.84 1.36 2.66 2.57 3.92 2.8 2.8 4.03
Дивиденды / прибыль, %
9.4 30.6 16.5 23 11.7 11.1 17.8 79.45 38.38 38.38 75.11


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2024 CAGR 5
Всего задолженность
6.44 6.15 8.71
Персонал, чел
11123