OTC: EQUEY - Equatorial Energia S.A.

Доходность за полгода: -7.23%
Сектор: Utilities

Отчетность Equatorial Energia S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							3.33	4.19	3.92	5.62	5.02	5.62		7.16
Выручка, млрд $	1.981	2.99	4.72	6.77	7.14	7.68	8.82	10.91	18.1	17.19	23.61	27.27	23.52	7.95
Чистая прибыль, млрд $	0.246	0.141	0.069	0.638	0.808	0.712	0.997	0.918	2.42	2.98	3.7	2.34	0.5026	0.4027
EV, млрд $							0.3517	2.02	-0.0236	1.1157	7.36	10.11	14.36	50.73
EBIT, млрд $								1.73	3.73	5.16	5.89	1.2917	1.5927	1.572
EBITDA, млрд $			0.3174	1.007	1.4416	1.795	2.11	2.69	5.87	5.86	6.21	7.12	4.47	2.05
FCF, млрд $	-0.023	-0.503	-0.268	-0.741	0.386	-0.296	-0.203	1.646	-1.085	3.47	0.33	0.6633	2.95	-1.1657
Операционный денежный поток, млрд $								1.46	-0.5371	3.71	1.49	0.7115	3.15	0.609
Баланс стоимость, млрд $								4.46	6.69	11.15	14.58	3.41	3.64	19.86
Операционная прибыль, млрд $	0.366	0.446	0.272	0.899	0.679	1	1.329	2.26	4.55	4.8	5.1	1.14	5.02	1.572
Операционные расходы, млрд $			4.42	5.76	6.47	6.68	7.49	8.65	13.55	12.4	41.1	4.24	18.49	0.6345
CAPEX, млрд $	0.434	0.304	0.225	0.367	0.783	0.908	1.26	0.193	0.433	0.007	0.974	0.0483	0.197	1.7747

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	6.19	4.21	3.48	4.21	5.99	4.14	4.55	7.49	8.06	5.84	6.49	6.88	7.92	10.18	9.2	4.13	2.21
Чистая прибыль, млрд $	1.43	0.5147	0.4742	0.8472	1.61	0.4527	0.632	1.59	1.63	0.6786	-0.1125	0.5845	0.7714	0.2879	0.6707	0.1463	0.1325
EV, млрд $										35.06	36.21	37.37	13.7	13.7	14.19	15.68	17.35
EBIT, млрд $										1.34	1.42	1.46	0.3321	0.4525	0.4736	0.5457	0.3577
EBITDA, млрд $	2.52	1.16	0.8809	1.31	2.15	1.03	1.31	1.38	2.37	1.71	1.78	1.77	2.24	2.68	2.4	0.6741	0.4867
FCF, млрд $	-0.2793	0.1457	0.557	1.81	0.9627	0.3058	0.9183	-0.1142	-0.7797	0.1293	1.81	0.7079	0.5888	0.4774	0.5849	-0.1334	-1.2609
Операционный денежный поток, млрд $										0.1477	2.08	0.8322	0.1313	0.1092	0.2938	0.0997	0.1319
Баланс стоимость, млрд $										15.64	17.04	18.03	3.41	3.64	3.78	3.98	4.15
Операционная прибыль, млрд $	0.1523	0.1464	0.5589	1.81	0.9649	0.3289	0.9021	-0.1172	0.1905	0.1519	1.92	0.7516	0.6401	0.532	1.45	0.5457	0.3577
Операционные расходы, млрд $										4.15	5.45	11.35	-1.45	3.15	0.0904	0.0459	0.2489
CAPEX, млрд $	0.1934	0.16	0.2179	0.1914	0.2579	0.1922	0.2177	0.2211	0.3235	0.3222	0.4733	0.4432	0.4865	0.5911	0.568	0.2331	1.3928

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.17	4.97	5.83	7.62	9.94	7.8	0.8867	0.8976
Short Term Investments		0.1802	3.33	5.75	8.43	0.9672	10.76	10.62
Total Receivables		3.08	4.35	7.3	11.49	1.58	13.78	13.6
Товарно материальные запасы		0.0253	0.0319	0.0473	0.2328	0.0572	0.1293	0.1277
Амортизация, млрд			0.5202	0.8734	1.0808	0.3506	0.4809	0.4747
Total Current Assets		7.51	9.42	15.61	24.79	4.45	26.66	26.32
Чистые активы, млрд		7.51	9.42	15.61	24.8	4.45	4.71	4.59
Активы, млрд	17.49	25.51	37.53	44.12	70.55	18.59	19.05	97.57
Short Term Debt		2.21	1.56	3.32	4.1	2.22	5.03	4.97
Long Term Debt			12.3	15.64	24.93	6.23	39.29	38.78
Задолженность, млрд	11.74	18.95	27.76	31.85	53.85	14.78	14.77	73.77
Чистый долг, млрд		5.41	12.39	16.59	25.61	7.8	7.68	42.93
Долг, млрд	1.1984	2.8	1.8866	3.11	21.99	31.47	44.41	43.83

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.21	2.86	0.5227	3.19	1.4	1.24	0.9698	0.3645	1.29	0.5639	1.03	0.1866	1.01	0.6796	0.5429	1.1332	0.1874
Short Term Investments										6.2	6.47	5.44	0.9672	0.9486	0.8828	0.7565	2.22
Total Receivables										9.8	9.86	10.74	1.58	1.62	2.59	2.75	2.84
Товарно материальные запасы										0.229	0.2547	0.2887	0.0572	0.0521	0.0447	0.046	0.0267
Амортизация, млрд												0.4861	0.0989	0.1201	0.1154	0.1283	0.129
Total Current Assets										18.67	21.12	20.2	4.45	4.71	4.76	4.85	5.49
Чистые активы, млрд										18.68	21.12	20.2	4.45	4.71	0.0278
Активы, млрд										68.49	77.02	78.51	18.59	19.05	19.45	20.08	20.37
Short Term Debt										3.28	3.94	3.18	2.22	0.8947	1.1528	1.6123	1.0373
Long Term Debt										27.4	31.28	31.29	6.23	7.67	7.63	7.57	8.1
Задолженность, млрд										50.96	57.9	58.27	14.78	14.77	15.01	15.42	15.4
Чистый долг, млрд										28.75	31.1	31.28	7.8	7.68	7.73	8.07	8.96
Долг, млрд	6.15	7.02	7.66	7.67	8.71	7.09	7.98	12.22	12.99	11.33	11.33	11.82	22.1	14.7	16.94	9.2	9.15

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.29	0.03	0.07	0.63	0.81	0.71	1	0.92	2.39	2.95	3.76	0.44	0.456		0.3483
Цена акции ао	1.33	1.48	1.35	1.8	1.91	2.08	1.74	3.33	4.2	3.88	5.57	4.52	4.92	6.05	6.9	6.03
Число акций ао, млн								999	997	1010	1009	984	1107	227.22		224.26
FCF/акцию									6.43	-4.32	17.88	1.8728	2.94	13.05		-5.2

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.3	0.44	0.4	0.72	1.39	0.36	0.52	1.44	1.45	0.53	-0.15	0.46	0.42	0.15	0.47	0.131	0.1079
FCF/акцию										0.5572	8.63	3.47	0.5352	0.4332	0.531	-0.5876	-5.22

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.06	9.12	3.03	24.57	25.6	18.98	22.64	17.68	35.25	32.04	31.82	17.26	14.25		3.49	-0.44
ROA, %	4.79	2.2	0.74	6.26	6.78	5.31	6.29	4.27	7.66	7.29	6.98	5.93	2.67		0.6994	0.87
ROIC, %	7.93	3.01	1.73	10.53	8.38	7.64	9.35	10.63	16.03	13.04	12.5				11.79	5.54
ROS, %			6.22	14.95	10.76	23.38	15.77	19.95	24.6	27.8	27.8	8.58	5.25	5.07	5.07	2.73
ROCE, %								11.42	14.39	13.66	10.57	9.28	1.9531		1.9531	5.89
Рентаб EBITDA, %			6.73	14.87	19.88	18.24	23.88	24.6	32.45	34.06	23.18	22	19		25.74	20.59
Чистая рентаб, %	18.5	14.9	5.8	13.3	9.5	13	15.1	20.7	25.1	27.9	21.6	8.56	2.14		5.06	2.74
Operation Margin, %			6.22	14.95	10.76	13.03	15.08	20.72	26.19	27.89	27.89		21.27	19.77	19.77	10.93
Чистая процентная маржа, %	8.08	4.72	1.46	9.42	11.33	9.28	11.31	8.41	13.34	17.31	15.65				15.55	6.94

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						4.31	-1.2785	3.55	0.6322	0.2792	1.1965	2.7	3.61	-0.44
ROA, %						0.8114	-0.2525	0.718	0.1944	0.1785	0.5492	0.7405	0.6661	0.87
ROCE, %						2.7	2.51	2.4	0.6648	1.14	1.7125	3.53	2.27	5.89
Рентаб EBITDA, %	35.92	24.87	28.66	18.44	29.41	29.21	27.45	25.7	28.24	26.3	26.07	16.33	22.02	20.59
Чистая рентаб, %						10.34	-2.71	3.72		0.82	5.84	3.54	6	2.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6	0.7	1	1	0.9	1.5	1.7	1.5	1.3	1.4	1	0.93	0.2842		0.9803	1.86
P/BV	1.5	0.9	1.9	2.2	1.9	2.7	3.1	2.9	3.4	2.4	1.8	1.74	1.5609		0.3275	2.07
P/E	8.5	15.2	44.4	112.4	5.8	16.2	19.8	16	14.2	8.2	6	11.27	13.3		19.36	23.95
P/FCF			-39.43	-4.85	4.09	-75.14	-70.18	2.17	-4.91	1.22	1.16		10.99	-6.14	-6.14	24.20
E/P			4.06	35.11	51.35	23.47	27.19	25.67	45.35	70.01	74.06		0.0387	0.0562	0.0562	-0.03
EV/EBITDA			23.99	5.87	2.95	4.26	0.17	0.75	4.28	0.19	1.31	1.28	3.21		24.78	4.54
EV/S													2.56	6.38	6.38
Debt/EBITDA							0.57	1.04	0.32	0.53	4.3	5.11	30.43	21.38	21.38	-0.67
Netdebt/Ebitda			18.67	4.07	1.86	2.09	0.98	2.3	3.04	2.46	2.46		5.3	20.94	20.94	-0.47
Debt/Ratio			0.69	0.69	0.66	0.66	0.67	0.74	0.74	0.72	0.72		2.41	0.4492	0.4492	0.35
Debt/Equity			2.66	2.76	2.4	2.32	2.45	3.39	3.42	3.04	3.04		9.59	9.55	9.55	1.43
Debt/Net Income													158.88	108.84	108.84	12.15
Бета											0.72	0.4	0.4205	-1.7836	-1.7836	-1.05
Индекс Альтмана			1.03	1.28	1.25	1.56	1.39	1.14	1.36	1.21	1.1779	1.3727	3.06	1.078	1.078	1.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0688	0.0548	0.0615	0.2372	0.2557	0.3509	0.9851	0.6551	1.86
P/BV	0.3601	0.2676	0.3011	1.5473	1.4063	1.4556	1.6341	1.6879	2.07
P/E	1.3339		2.21	5.71	11.96	8.25	20.07	19.36	23.95
EV/EBITDA	4.55	4.79	4.4	2.37	3.06	3.66	6.92	7.67	4.54
Debt/EBITDA			15.02	19.48	14.85	14.93	13.65	18.8	-0.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.2672	0.4028	0.6943	1.39	0.224	0.3997		0.4122
Дивиденд	0.34	0.0435	0.03	0.06	0.14	0.13	0.14	0.2	0.18	0.32	0.66	0.12	0.0717	0.0717
Див доход, ао, %	16.23	2.61	0.76	1.12	1.39	2.33	1.27	1.62	0.84	1.36	2.66	2.43	1.0391	1.0391	4.37
Дивиденды / прибыль, %	114.1		28.8	37.2	9.4	30.6	16.5	23	11.7	11.1	17.8	24.97	79.53	38.38	76.10

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	9.1E-5	0.216	0.9774	0.1829	0.000849	0.0783	0.0801
Дивиденды / прибыль, %	0.0162		176.73	193.78	2.53	74.42	60.41	76.10

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.196	0.2174	0.1993	0.4443	0.2298	0.7611		0.2348
Расходы на обслуживание долга	0.7428	0.7837	1.0887	2.76	2.47	2.03		0.8223
Всего задолженность	6.44	6.15	8.71
Персонал, чел							11123

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2413	0.2901	0.3495	0.059	0.0626	0.0492	0.0535	0.0786
Расходы на обслуживание долга	0.5392	0.8583	0.7998	0.1402	0.2326	0.216	0.2121	0.1963

Investing Port

OTC: EQUEY - Equatorial Energia S.A.

Отчетность Equatorial Energia S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное