Анализ компании Entrée Resources Ltd.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.08 $) меньше справедливой цены (1.43 $)
- Доходность акции за последний год (87.69%) выше чем средняя по сектору (-39.25%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (9.33%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.21%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Entrée Resources Ltd. | Materials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.1% | 3% | -1.4% |
| 90 дней | 3.2% | -42.3% | 0.8% |
| 1 год | 87.7% | -39.3% | 21.5% |
ERLFF vs Сектор: Entrée Resources Ltd. превзошел сектор "Materials" на 126.95% за последний год.
ERLFF vs Рынок: Entrée Resources Ltd. превзошел рынок на 66.21% за последний год.
Стабильная цена: ERLFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ERLFF с недельной волатильностью в 1.69% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.08 $) ниже справедливой (1.43 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.08 $) ниже справедливой на 32.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (46.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.76) ниже чем у сектора в целом (2.23).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.76) выше чем у рынка в целом (-8.98).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-20.58) ниже чем у сектора в целом (-13.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-20.58) ниже чем у рынка в целом (25.28).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.82%) ниже чем у сектора в целом (15.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.82%) выже чем у рынка в целом (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-132.77%) ниже чем у сектора в целом (5.74%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-132.77%) ниже чем у рынка в целом (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '9.33%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
