1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.95%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-19.6%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (75.8 $) выше справедливой оценки (44.54 $)
- Текущий уровень задолженности 35.47% увеличился за 5 лет c 6.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:58 Information relating to the repurchase for cancellation by Eramet of €7,500,000 of its outstanding private placement due 22 April 2026
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/information-relatin...
источник:
16 Марта 15:47 Eramet: Purchase of own shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eramet-purchase-own...
источник:
9 Марта 14:45 Eramet: SLN’s debt conversion to strengthen Eramet Group's balance sheet
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eramet-sln-debt-con...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ERAMET S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 1.2% |
90 дней | -3.3% | -100% | 8% |
1 год | -19.6% | -99.7% | 31.7% |
ERMAF vs Сектор: ERAMET S.A. превзошел сектор "Industrials" на 80.08% за последний год.
ERMAF vs Рынок: ERAMET S.A. значительно отстал от рынка на -51.29% за последний год.
Стабильная цена: ERMAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ERMAF с недельной волатильностью в -0.3769% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (75.8 $) выше справедливой (44.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.8 $) выше справедливой на 41.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.73) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.73) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1317) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1317) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6279) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6279) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.38) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.38) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (8.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.44%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.75%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.75%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6983%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6983%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.95% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.99%) находятся на комфортном уровне.