1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (103.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (166.75 $) выше справедливой оценки (27.3 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 23.23% увеличился за 5 лет c 19.56%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ESI Group SA | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 103.3% | -100% | 3.7% |
ESIGF vs Сектор: ESI Group SA превзошел сектор "Technology" на 203.28% за последний год.
ESIGF vs Рынок: ESI Group SA превзошел рынок на 99.61% за последний год.
Стабильная цена: ESIGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESIGF с недельной волатильностью в 1.9861% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (166.75 $) выше справедливой (27.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (166.75 $) выше справедливой на 83.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.69) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8098) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8098) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.45) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.45) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.06%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.06%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.19%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.19%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке