ESI Group SA
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.72 | 73.01 | -78.47% | 70.48 | -77.7% |
| P/S |
|
1.81 | 5.03 | -64.05% |
|
|
| P/BV |
|
2.69 | 5.47 | -50.78% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 15.56 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.45 | 22.04 | -61.65% |
|
|
| Ev/S |
|
1.85 | 3.65 | -49.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
46.02 | 7.24 | 535.56% |
|
|
| E/P |
|
0 | 23.35 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.84 | 22.58 | -3.28% | 9.04 | 141.48% |
| ROE |
|
20.06 | 104.26 | -80.76% |
|
|
| ROA |
|
8.19 | 56.94 | -85.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.55 | 12.6 | -8.32% |
|
|
| ROCE |
|
19.77 | 156.44 | -87.36% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.59 | 2.63 | -39.62% | 1.95 | -18.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1646 | -2.52 | -106.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2323 | 0.1561 | 48.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 11.3 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3 | 9.1 | -67.02% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 73.5 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.706 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -232.28 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 85.66 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
141.12 | 185.04 | -23.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-73.5 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-3.94 | 150.81 | -102.61% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
157.03 | 308.25 | -49.06% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
362.54 | 308.68 | 17.45% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-9.98 | 64.68 | -115.43% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
353.73 | 525.72 | -32.72% |
IP Score
5.24/10
