OTC: ESIGF - ESI Group SA

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Technology

ESI Group SA

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
15.72 73.03 -78.48% 70.48 -77.7%
P/S 1.81 5.1 -64.55%
P/BV 2.69 5.71 -52.87%
P/FCF 0 15.38 -100%
Ev/Ebitda 8.45 22.42 -62.3%
Ev/S 1.85 3.72 -50.36%
Ev/FCF 46.02 8.25 458.09%
E/P 0 16.63 -100%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
21.84 22.49 -2.89% 9.04 +141.48%
ROE 20.06 15.43 29.96%
ROA 8.19 7.01 16.91%
ROIC 0 13.96 -100%
ROS 11.55 12.71 -9.12%
ROCE 19.77 153.96 -87.16%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
1.59 2.78 -42.95% 1.64 -3.24%
Nеt Debt/Ebitda 0.1646 -2.54 -106.47%
Debt/Ratio 0.2323 0.2002 16%
Debt/Equity 0 11.82 -100%
Debt/Net Income 3 9.4 -68.08%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 65.46 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.8551 -100%
DSI 0 0.7008 -100%
Средний рост дивидендов 0 -292.63 -100%
Средний процент за 5 лет 0 82.01 -100%
Средний процент для выплат 141.12 184.21 -23.39%
Разница со средней разницей по сектору -65.46

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-3.94 103.28 -103.81%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 157.03 149.71 4.89%
Импульс роста Net Income за 5 лет 362.54 150.18 141.4%
Импульс роста FCF за 5 лет -9.98 -44.75 -77.7%
Импульс роста EPS за 5 лет 353.73 270.41 30.81%
IP Score
5.24/10

Похожие компании

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Xiaomi Corporation

SAP SE

Xiaomi Corporation

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке