ESR Group Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (19.7%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (-41.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.9909 $) выше справедливой оценки (0.857 $)- Текущий уровень задолженности 41.69% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 03:14 ESR Group Delivers Growth in AUM and Fund Management EBITDA on the Back of Strong Operating Performance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/esr-group-delivers-...
источник:
17 Марта 02:41 ESR to divest ARA Private Funds for US$270 million[1] - delivering on substantial non-core divestment pipeline to double down on New Economy leadership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/esr-divest-ara-priv...
источник:
10 Марта 02:31 CSRC and SSE receive APAC's largest real asset manager ESR Group's application of its public warehousing logistics REIT
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/csrc-sse-receive-ap...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| ESR Group Limited | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -9.9% | -100% | 0.1% |
| 90 дней | -26.6% | -100% | 9.2% |
| 1 год | -41.7% | -100% | 31.3% |
ESRCF vs Сектор: ESR Group Limited превзошел сектор "Real Estate" на 58.29% за последний год.
ESRCF vs Рынок: ESR Group Limited значительно отстал от рынка на -73.05% за последний год.
Стабильная цена: ESRCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESRCF с недельной волатильностью в -0.8021% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.9909 $) выше справедливой (0.857 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.9909 $) выше справедливой на 13.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.03) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.03) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0068) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0068) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.21) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.21) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.97) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.97) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-60.45%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-60.45%) ниже доходности по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.261%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.261%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 19.7% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 19.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 19.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.07%) находятся на комфортном уровне.
