Отчетность ESR Group Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
8.72 |
9.25 |
6.39 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.1533 |
0.2541 |
0.3574 |
0.3883 |
0.4044 |
0.8666 |
0.8666 |
1.0059 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.1866 |
0.2033 |
0.2452 |
0.2865 |
0.3494 |
0.5161 |
0.5161 |
0.2041 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.9431 |
1.75 |
1.89 |
18.48 |
11.67 |
12.2 |
12.99 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.1212 |
0.1711 |
0.1883 |
0.2767 |
0.5498 |
0.4767 |
0.4767 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.2789 |
0.2808 |
0.3763 |
0.4274 |
0.6524 |
0.4727 |
0.4727 |
0.5272 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
0.0368 |
0.0354 |
0.0727 |
0.0615 |
-0.0778 |
-0.1564 |
-0.1564 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.0793 |
0.0559 |
0.0858 |
0.0751 |
0.0792 |
-0.0674 |
-0.0674 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
2.09 |
3.03 |
3.6 |
4.16 |
8.81 |
8.81 |
7.67 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0497 |
0.0687 |
0.0778 |
0.0832 |
0.1086 |
0.3007 |
0.4767 |
0.4767 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.1036 |
0.1855 |
0.2796 |
0.3051 |
0.2958 |
0.5205 |
0.4188 |
0.4188 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0.0026 |
0.0026 |
0.0026 |
0.0083 |
0.157 |
0.089 |
0.089 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
1.84 |
1.76 |
1.97 |
|
1.77 |
|
4.29 |
|
3.3 |
|
4.22 |
0.4314 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
1.12 |
1.32 |
1.78 |
|
1.19 |
|
3.28 |
|
1.66 |
|
2.35 |
-0.0719 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
18.48 |
|
16.95 |
|
12.99 |
|
12.65 |
|
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
0.0775 |
0.0609 |
0.0609 |
0.1642 |
0.1642 |
0.1107 |
0.1107 |
0.1191 |
0.1191 |
0.1041 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2638 |
|
0.3468 |
0.1314 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.111 |
0.0376 |
-0.2908 |
|
-0.0377 |
|
0.6427 |
|
-0.8458 |
|
-0.5861 |
-0.0415 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
0.004 |
0.0335 |
0.0335 |
0.0458 |
0.0458 |
0.011 |
0.011 |
0.011 |
0.011 |
0.0025 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
4.16 |
|
9.04 |
|
8.81 |
|
8.78 |
7.67 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.1039 |
0.0504 |
-0.2562 |
|
-0.008 |
|
0.6734 |
|
-0.7469 |
|
-0.545 |
0.1041 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1749 |
|
0.1778 |
0.2527 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0554 |
0.0776 |
0.0642 |
0.0041 |
0.0691 |
|
0.1829 |
|
0.1919 |
|
0.1804 |
0.044 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.5021 |
0.8189 |
1.4064 |
1.64 |
2.03 |
2.03 |
1.0013 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0153 |
0.0024 |
|
|
0.0219 |
0.0345 |
0.0345 |
|
|
Total Receivables
|
0.1125 |
0.1442 |
0.2445 |
0.1577 |
0.3685 |
0.5327 |
0.5327 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
1.9203 |
3.01 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0165 |
0.0171 |
0.0171 |
0.048 |
0.0505 |
0.0505 |
|
|
Total Current Assets
|
0.8691 |
1.19 |
1.83 |
1.92 |
3.01 |
|
3.01 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.8691 |
1.19 |
1.83 |
1.92 |
3.01 |
3.01 |
3.01 |
|
|
Активы, млрд
|
4.42 |
6.35 |
7.69 |
9.34 |
16.2 |
16.2 |
16.19 |
|
|
Short Term Debt
|
0.4362 |
0.2322 |
0.7337 |
1.31 |
0.2905 |
0.911 |
0.911 |
|
|
Long Term Debt
|
1.02 |
2.34 |
2.56 |
2.94 |
5.21 |
|
5.21 |
|
|
Задолженность, млрд
|
2.1 |
3.1 |
3.88 |
4.92 |
7.06 |
7.06 |
8.2 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.9431 |
1.75 |
1.89 |
2.61 |
3.79 |
3.79 |
5.75 |
|
|
Долг, млрд
|
|
2.57 |
3.3 |
4.52 |
4.98 |
4.98 |
6.75 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
7.34 |
11.75 |
8.8 |
|
12.77 |
|
15.81 |
14.1 |
|
8.83 |
1.0013 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
0.0155 |
0.0219 |
|
0.0279 |
0.0345 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
0.1577 |
0.1577 |
0.26 |
0.26 |
0.3685 |
0.492 |
0.492 |
0.5327 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01 |
|
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0246 |
|
0.023 |
0.0274 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
1.92 |
1.92 |
3.79 |
3.79 |
3.01 |
2.81 |
2.81 |
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
1.92 |
1.92 |
3.79 |
3.79 |
3.01 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
9.34 |
|
16.39 |
16.2 |
|
16.32 |
16.19 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
1.31 |
|
0.6385 |
0.2905 |
|
0.3945 |
0.911 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
2.94 |
|
4.31 |
5.21 |
|
5.23 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
4.92 |
|
7.03 |
7.06 |
|
7.2 |
8.2 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
2.61 |
|
2.93 |
3.79 |
|
4.5 |
5.75 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
6.27 |
|
6.41 |
6.75 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.07 |
9.58 |
8.65 |
7.97 |
8.44 |
8.44 |
|
2.6 |
|
|
|
ROA, %
|
5.44 |
4.55 |
4.08 |
3.73 |
2.26 |
2.26 |
|
1.261 |
|
|
|
ROIC, %
|
|
|
|
1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
48.5 |
59.55 |
69.91 |
20.29 |
20.29 |
|
|
|
ROCE, %
|
3.4 |
2.92 |
2.81 |
3.57 |
3.64 |
3.12 |
|
3.12 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
150.4 |
155.88 |
148.14 |
110.07 |
51.95 |
51.95 |
|
52.41 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
79.99 |
68.61 |
73.77 |
73.77 |
59.55 |
59.55 |
|
20.29 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
21.44 |
|
36.62 |
47.39 |
47.39 |
|
|
|
|
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
4.54 |
6.84 |
-1.3563 |
|
|
|
ROA, %
|
|
|
2.4 |
3.38 |
-0.4422 |
|
|
|
ROCE, %
|
0.8291 |
1.4769 |
0.7477 |
0.7874 |
0.6861 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
57.51 |
64.55 |
30.47 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
42.31 |
51.26 |
-16.66 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0015 |
0.008 |
0.0041 |
0.0053 |
0.0169 |
|
0.0169 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.1045 |
0.1474 |
0.1635 |
0.2224 |
0.183 |
0.3314 |
0.3314 |
|
Всего задолженность
|
|
0.489 |
0.9857 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
2235 |
2237 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.1296 |
0.1656 |
0.1652 |
|