1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.8027%) больше среднего по сектору (1.0864%).
- Текущий уровень задолженности 1.5989% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.73%.
- Текущая эффективность компании (ROE=28.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
Минусы
- Цена (116.09 $) выше справедливой оценки (63.8 $)
- Доходность акции за последний год (-7.54%) ниже чем средняя по сектору (-4.45%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 14:20 Evolution enters Delaware through Rush Street Interactive
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evolution-enters-de...
источник:
9 Марта 14:51 Bragar Eagel & Squire, P.C. Reminds Investors That Class Action Lawsuits Have Been Filed Against B. Riley, Evolution, NYCB, and LuxUrban and Encourages Investors to Contact the Firm
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bragar-eagel-squire...
источник:
2 Марта 16:12 New Jersey Division of Gaming Enforcement has closed its investigation of Evolution AB with no further action
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jersey-division-gam...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Evolution Gaming Group AB (publ) | High Tech | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -52.8% | -0.6% |
90 дней | -0.1% | -36.8% | 9.1% |
1 год | -7.5% | -4.5% | 31.7% |
EVVTY vs Сектор: Evolution Gaming Group AB (publ) незначительно отстал от сектора "High Tech" на -3.09% за последний год.
EVVTY vs Рынок: Evolution Gaming Group AB (publ) значительно отстал от рынка на -39.2% за последний год.
Стабильная цена: EVVTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVVTY с недельной волатильностью в -0.145% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (116.09 $) выше справедливой (63.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (116.09 $) выше справедливой на 45%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.97) ниже чем у сектора в целом (24.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.97) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.9) ниже чем у сектора в целом (13.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.9) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.08) выше чем у сектора в целом (5.3).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.08) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.85) ниже чем у сектора в целом (30.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.85) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 133.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (28.1%) ниже средней доходности за 5 лет (133.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (28.1%) превышает доходность по сектору (-42.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.75%) выже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.75%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.98%) выже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.98%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.51%) выже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.51%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8027% выше средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8027% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8027% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.91%) находятся на комфортном уровне.