Evolution Gaming Group AB (publ) (EVVTY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Evolution Gaming Group AB (publ)

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.66%) больше среднего по сектору (1.99%).
Текущий уровень задолженности 1.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.73%.
Текущая эффективность компании (ROE=26.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.04%)

Минусы

Цена (96.39 $) выше справедливой оценки (69.29 $)
Доходность акции за последний год (-1.38%) ниже чем средняя по сектору (17.73%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Evolution Gaming Group AB (publ)	High Tech	Индекс
7 дней	0%	-1.5%	4.3%
90 дней	-12.2%	8.3%	12.2%
1 год	-1.4%	17.7%	36.6%

EVVTY vs Сектор: Evolution Gaming Group AB (publ) значительно отстал от сектора "High Tech" на -19.11% за последний год.

EVVTY vs Рынок: Evolution Gaming Group AB (publ) значительно отстал от рынка на -38.02% за последний год.

Стабильная цена: EVVTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EVVTY с недельной волатильностью в -0.0266% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.97

P/S: 13.08

Больше данных по EVVTY

3.2. Выручка

EPS	4.93
ROE	26.85%
ROA	21.63%
ROIC	21.51%
Ebitda margin	70.47%

Больше данных по EVVTY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (96.39 $) выше справедливой (69.29 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (96.39 $) выше справедливой на 28.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.97) ниже чем у сектора в целом (22.61).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.97) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.9) выше чем у сектора в целом (3.27).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.9) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.08) выше чем у сектора в целом (4.26).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.08) выше чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.85) выше чем у сектора в целом (14.24).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.85) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 123.04%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (123.04%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-20.42%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.85%) выже чем у сектора в целом (14.04%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.85%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.63%) выже чем у сектора в целом (6.39%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.63%) выже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.51%) выже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.51%) выже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.73% до 1.6%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 7.39% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.66% выше средней по сектору '1.99%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Evolution Gaming Group AB (publ)

Перейти на форум акций "Evolution Gaming Group AB (publ)" ⇨

Investing Port

OTC: EVVTY - Evolution Gaming Group AB (publ)

Анализ компании Evolution Gaming Group AB (publ)