OTC: EVVTY - Evolution Gaming Group AB (publ)

Доходность за полгода: +28.59%
Сектор: High Tech

Отчетность Evolution Gaming Group AB (publ)

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.9991	2.59	2.12	5.59	24.37	27.1		22.64
Выручка, млрд $	0.031	0.039	0.049	0.076	0.115	0.1784	0.2454	0.3658	0.5611	1.0688	1.3495	1.5595	1.9295
Чистая прибыль, млрд $	0.009	0.007	0.012	0.02	0.032	0.0621	0.0835	0.1497	0.2846	0.6054	0.7914	0.8968	1.1488
EV, млрд $						0.9575	2.51	1.9422	15.53	24	26.85	26.12	24.28
EBIT, млрд $							0.0895	0.1575	0.2997	0.654	0.9081	0.9725	1.2259
EBITDA, млрд $		0.0091	0.015	0.0234	0.045	0.0806	0.1077	0.183	0.3323	0.7309	0.9549	1.0821	1.3597
FCF, млрд $	0.006	0.004	0.008	0.012	0.009	0.0415	0.0669	0.1457	0.2792	0.5373	0.7045	0.863	1.1828
Операционный денежный поток, млрд $						0.0625	0.1	0.1758	0.3161	0.5989	0.7958	0.9609	1.2865
Баланс стоимость, млрд $						0.1047	0.156	0.2628	0.4622	0.803	1.0467	1.5226	4.28
Операционная прибыль, млрд $	0.009	0.009	0.013	0.021	0.035	0.0669	0.0895	0.1575	0.2997	0.654	0.8426	0.9725	1.2259
Операционные расходы, млрд $		0.0301	0.0347	0.0553	0.0806	0.1115	0.1559	0.2083	0.2614	0.4407	0.5328	0.5871	0.7036
CAPEX, млрд $	0.004	0.007	0.006	0.012	0.031	0.0209	0.0331	0.0301	0.0369	0.0616	0.0913	0.0979	0.1037

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.23	1.37	1.45	1.82	2.39	2.6	0.276	0.3002	0.3268	0.344	0.3785	4.46	4.81	0.4912	0.4909	0.5329	0.538
Чистая прибыль, млрд $	0.5781	0.7508	0.8227	0.8275	1.34	1.46	0.1574	0.1716	0.1977	0.2009	0.2213	2.45	2.81	0.2941	0.2958	0.3172	0.2888
EV, млрд $									20.63	19.88	16.83	19.07	25.35	27.34	21.29	27.1
EBIT, млрд $									0.2071	0.2146	0.2364	0.25	0.2715	0.3135	0.3114	0.3393
EBITDA, млрд $	0.6839	0.8648	0.9403	1.19	1.62	1.77	0.1904	0.2099	0.2383	0.243	0.2637	3.06	3.36	0.3471	0.3455	0.3778
FCF, млрд $	0.3559	0.9461	0.8023	0.9681	0.9596	1.22	0.1808	0.1561	0.1732	0.1615	0.2136	2.65	2.98	0.235	0.3513	0.3223	0.2847
Операционный денежный поток, млрд $							0.1934	0.1784	0.1943	0.186	0.237	0.2606	0.2773	0.2604	0.3719	0.3566	0.3238
Баланс стоимость, млрд $							0.7536	0.803	0.9258	0.8247	1.0467	1.2709	1.5226	3.81	4.07	4.36	4.22
Операционная прибыль, млрд $	0.4062	0.998	0.8806	1.03	1.03	1.27	0.172	0.1845	0.2071	0.2146	0.2364	2.85	3.11	0.3135	0.3114	0.3393	0.3343
Операционные расходы, млрд $							0.1041	0.1416	0.1197	0.1294	0.1421	0.1575	0.1581	0.1777	0.1795	0.1853	0.2037
CAPEX, млрд $	0.0746	0.0744	0.0742	0.1169	0.187	0.1908	0.0126	0.0223	0.0212	0.0244	0.0234	0.323	0.3212	0.0254	0.0206	0.0343	0.0391

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0493	0.085	0.1825	0.2217	0.4214	0.3007	0.7597	1.0528
Total Receivables		0.0967	0.1568	0.2857	0.3862	0.2991	0.7513	0.7393
Товарно материальные запасы		0.000845	0.0014	0.0015	0.0038	0.0083	0.0096	0.0096
Амортизация, млрд		0.0196	0.0275	0.0351	0.083	0.1116	0.1399	0.1338
Total Current Assets		0.1928	0.3554	0.539	0.8739	1.2	1.8739	1.8393
Чистые активы, млрд	0.1099	0.1623	0.2809	2.73	3.19	3.31	3.68	1.22
Активы, млрд	0.1673	0.2407	0.4342	3.17	3.9	4.2	4.66	5.31
Short Term Debt		0.001	0.0103	0.0128	0.0158	0.0155	0.0151	0.0149
Long Term Debt		0.0061
Задолженность, млрд	0.0575	0.0784	0.1533	0.4429	0.7121	0.8959	0.9796	1.033
Чистый долг, млрд	-0.0416	-0.0784	-0.1575	-0.1717	-0.3536	-0.2315	-0.6799	-0.9679
Долг, млрд	0.0076	0.0066	0.025	0.05	0.0678	0.0692	0.0799	0.0849

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.23	2.22	2.97	2.23	3.34	2.03	0.3919	0.4214	0.4395	0.2768	0.3007	5.92	8.56	0.5921	0.8689	1.0725	1.0282
Total Receivables										0.4967	0.5698	0.2991	0.3108	0.3336	0.3542	0.7513	0.4257
Товарно материальные запасы												0.0083	0.0022	0	0.019	0.0096
Амортизация, млрд										0.0255	0.0266	0.0352	0.0309	0.0325	0.0341	0.0385
Total Current Assets										0.8539	0.9567	1.2	1.52	1.23	1.6277	1.8739	1.9863
Чистые активы, млрд							3.17	3.19	3.29	3.12	3.31	3.46	3.68	1.27
Активы, млрд							3.95	3.9	4.01	3.8	4.2	4.37	4.66	4.77	5.07	5.41	5.41
Short Term Debt										0.0173	0.0185	0.0155	0.0152	0.0152	0.0156	0.0151
Задолженность, млрд							0.7723	0.7121	0.7168	0.6865	0.8959	0.9091	0.9796	0.9675	1.0036	1.0524	1.1867
Чистый долг, млрд							-0.3218	-0.3536	-0.3734	-0.2112	-0.2315	-0.453	-0.6799	-0.5033	-0.782	-0.9861
Долг, млрд	1.34	1.58	1.92	3.7	3.7	3.68	0.0701	0.0678	0.0661	0.0656	0.0692	4.74	5.6	0.0888	0.0869	0.0865

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.05	0.04	0.07	0.11	0.17	0.342	0.457	0.8164	1.5058	2.73	3.64	4.08		5.29
Цена акции ао					5.71	14.18	11.34	30.78	101.65	142.06	96.36	118.73	116.17	116.09
Число акций ао, млн						181	182	183	189	221	217	237.24		232.87
FCF/акцию						0.2286	0.3664	0.7944	1.4769	2.42	3.24	3.93		5.08

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.18	4.14	4.54	4.32	6.29	6.89	0.706	5.45	0.904	0.9186	1.0192	11.47	13.19	1.35	1.3687	1.473	1.3682
FCF/акцию							0.8109	4.96	0.792	0.7387	0.9838	1.0713	1.162	0.9715	1.4988	1.3698	1.2575

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	65	52.22	64.06	59.32	58.94	71.5	61.33	67.57	18.93	20.46	24.36	25.13		28.75	15.09
ROA, %	47.11	34.5	44.1	43.82	38.96	45.91	40.91	44.38	15.8	17.12	19.53	19.87		22.98	5.80
ROIC, %	64.96	52.09	64.01	59.3	51.16	65.57	58.38	63.14	18.53	20.14				21.51	7.42
ROS, %					38.64	37.49	36.46	43.05	53.41	53.41	58.62	57.89	59.54	59.54	35.89
ROCE, %							53.3	53.12	10.7	18.51	23.03	23.38		26.02	6.91
Рентаб EBITDA, %					38.45	45.18	43.88	50.02	59.21	68.39	70.76	69.38		70.47	10.73
Чистая рентаб, %	30.2	22.3	27	27.6	30.2	34.83	34.01	40.94	50.72	56.65	58.65	57.51		59.54	35.91
Operation Margin, %					30.2	37.49	36.46	43.05	53.41	53.41		62.33	63.54	63.54	6.71
Чистая процентная маржа, %	27.85	18.49	24.93	26.23	27.49	34.83	34.01	40.94	50.72	56.65				57.87	58.96

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			6.09	5.74	6.36	6.32	6.89	6.85	7.51	7.7	7.75	7.97	7.2	15.09
ROA, %			4.24	4.37	5	5.14	5.53	5.21	5.57	5.91	6.09	6.03	5.39	5.80
ROCE, %					6.22	6.07	6.57	6.75	7.08	7.13	7.11	7.48		6.91
Рентаб EBITDA, %	67.9	68.05	68.98	69.91	72.93	70.66	69.66	68.6	69.87	70.67	70.39	70.89		10.73
Чистая рентаб, %			57.04	57.14	60.5	58.4	58.46	54.85	58.46	59.87	60.26	59.51	53.68	35.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	9	12.12	7.8	13.77	27.97	26.02	18.02	17.31		13.08	4.55
P/BV	17.1	23.3	13.3	20.4	43.7	8.5	7.6	7.29		5.9	3.56
P/E	31.4	34.79	22.93	33.64	55.15	45.94	30.73	30.09		21.97	15.23
P/FCF	125.06	55.33	29.03	39.34	73.28	130.47		27.37	19.14	19.14	-79.41
E/P	2.87	2.16	3.5	2.43	1.33	0.75		0.0395	0.0508	0.0508	0.06
EV/EBITDA	24.52	26.3	17.04	26.67	46.73	37.57	25.22	24.31		17.85	-33.44
EV/S								13.38	13.9	13.9
Debt/EBITDA		0.0948	0.061	0.1368	0.1504	0.0928	0.0725	0.0786	0.0624	0.0624	-1.92
Netdebt/Ebitda	-0.4	-0.58	-0.81	-1.02	-0.69	-0.69		-0.4479	-0.7118	-0.7118	-3.66
Debt/Ratio	0.38	0.34	0.33	0.35	0.14	0.14		0.0182	0.016	0.016	0.20
Debt/Equity	0.62	0.52	0.48	0.55	0.16	0.16		0.0691	0.0696	0.0696	5.99
Debt/Net Income								0.0943	0.0739	0.0739	7.18
Бета						1.39	1.2	1.359	0.7418	0.7418	0.74
Индекс Альтмана	20.55	33.85	21.94	27.57	29.81	11.29	9.67	5.02	5.14	5.14	-1.83

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	30.64	9.64	7.11	6.56	5.42	13.63	16.34	15.13	11.83	14.3	12.95	4.55
P/BV			6.38	6.44	5.16	5.64	7.08	7.32	5.43	6.44	6.05	3.56
P/E	56.73	16.93	12.39	11.39	9.37	23.54	28.42	26.11	20.24	24.02	22.26	15.23
EV/EBITDA	48.67	4.91	25.3	22.3	17.43	19.11	23.09	21.25	16.18	19.43		-33.44
Debt/EBITDA	0.3682	0.3231	0.2773	0.2698	0.2625	0.2814	0.2661	0.2557	0.2515	0.2288		-1.92

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0162	0.0324	0.0432	0.0761	0.1444	0.9095	0.3032			0.471
Дивиденд		0.0981	0.2152	0.2684	0.9447	0.803	1.563	4.33	2.88	4.33
Див доход, ао, %	0	0.6918	1.897	0.8721	0.9294	0.5653	1.622	1.8027		1.8027	1.12
Дивиденды / прибыль, %		26.05	38.79	28.83	26.75	23.85	114.92	33.8		39.91	38.65

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3032	0.3032	0.3032	0.3032	0.0038	0.476	0.0038	0.002
Дивиденды / прибыль, %	192.57	176.72	153.36	150.92	1.5728	161.84	1.27	0.6232	38.65

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0	1.3E-5	4.5E-5	4.7E-5	0.00023	0.0053	0.0154		0.0154
Расходы на обслуживание долга	0.000182	0.000159	0.000218	0.0011	0.0028	0.0113	0.0131		0.0054
Всего задолженность		0.0728	0.1377	0.3682
Персонал, чел					7835	8987	12144	14850

Investing Port

OTC: EVVTY - Evolution Gaming Group AB (publ)

Отчетность Evolution Gaming Group AB (publ)

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное