Evolution Gaming Group AB (publ)
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.5 | 20.22 | -38.21% | 30.38 | -58.86% |
| P/S |
|
7.54 | 3.59 | 110.09% |
|
|
| P/BV |
|
3.91 | 2.97 | 32% |
|
|
| P/FCF |
|
19.45 | 30.14 | -35.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.52 | 11.31 | -7.04% |
|
|
| Ev/S |
|
7.19 | 3.89 | 84.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.74 | 20.21 | -36.94% |
|
|
| E/P |
|
0.0549 | 0.6628 | -91.72% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.38 | 28.85 | 137% | 69.13 | -1.09% |
| ROE |
|
31.19 | 14.41 | 116.4% |
|
|
| ROA |
|
24.11 | 6.62 | 264.23% |
|
|
| ROIC |
|
21.51 | 6.96 | 209.14% |
|
|
| ROS |
|
60.3 | 23.6 | 155.55% |
|
|
| ROCE |
|
31.94 | 16.43 | 94.46% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0664 | 2.6 | -97.44% | 0.0733 | -9.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5017 | 0.2718 | -284.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0175 | 0.1793 | -90.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0768 | 4 | -98.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0753 | 6.11 | -98.77% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.65/10
|
2.66 | 3.34 | -20.44% | 1.62 | +64.58% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.9 | 122.22% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7792 | 10.01% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
28.19 | -45.76 | -161.6% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.62 | 2.44 | -33.75% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.18 | 50.17 | -27.89% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6833 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
267.66 | 110.01 | 143.31% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
324.58 | 108.4 | 199.43% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
337.08 | 36.88 | 813.99% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
317.06 | 122.18 | 159.5% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
180.14 | 193.73 | -7.01% |
IP Score
8.19/10
